ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 января 2003 г. N 12
О ПРОГРАММЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2003-2004 ГОДЫ
В связи с участием Республики Саха (Якутия) в конкурсе на
получение субсидий из Федерального фонда реформирования
региональных финансов в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 8 мая 2002 года N 301 "Об
утверждении Положения о предоставлении и расходовании субсидий из
Фонда реформирования региональных финансов" Правительство
Республики Саха (Якутия) постановляет:
1. Одобрить прилагаемую Программу реформирования
государственных и муниципальных финансов Республики Саха (Якутия)
на 2003-2004 годы и направить ее для утверждения Президенту
Республики Саха (Якутия).
2. Направить Программу реформирования государственных и
муниципальных финансов Республики Саха (Якутия) на 2003-2004 годы
в Министерство финансов Российской Федерации для участия в
конкурсе.
3. Министерству финансов Республики Саха (Якутия), Институту
региональной экономики Академии наук Республики Саха (Якутия)
организовать работу по защите Программы в Министерстве финансов
Российской Федерации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Республики Саха (Якутия)
Е.БОРИСОВ
Одобрена
постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 10 января 2003 г. N 12
Утверждена
Президентом Республики Саха (Якутия)
В.А.ШТЫРОВ
ПРОГРАММА
РЕФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2003-2004 ГОДЫ
ПАСПОРТ
Наименование Программа реформирования государственных и
Программы муниципальных финансов Республики Саха
(Якутия) на 2003-2004 годы
Основание для Постановление Правительства РС(Я) от
разработки Программы 10.10.2002 N 499 "О государственном заказе
на республиканские научно-исследовательские
работы на 2003 год"
Приказ Министра финансов РС(Я) от
25.11.2002 N 01.04\1290
Заказчик Программы Министерство финансов Республики Саха
(Якутия)
Основные Институт региональной экономики Академии
разработчики наук РС(Я), Министерство финансов РС(Я),
Программы Министерство имущественных отношений РС(Я),
Министерство труда и социального развития
РС(Я)
Цели и задачи Цели:
Программы - стабилизация и развитие бюджетной системы
РС(Я) на основе мобилизации финансовых
резервов и оптимизации бюджетных
обязательств;
- достижение высокой экономической
эффективности бюджетной политики;
- обеспечение условий экономического роста
и социального развития республики,
повышение уровня жизни населения.
Задачи:
- совершенствование бюджетной политики;
- внедрение эффективной системы управления
государственными и муниципальными
финансами;
- совершенствование системы межбюджетных
отношений;
- совершенствование методологической и
нормативно-правовой базы организации
бюджетного процесса;
- повышение эффективности налоговой
политики;
- обеспечение высокого кредитного рейтинга
региона;
- внедрение современных подходов в
управление государственными и
муниципальными финансами;
- создание систем персонифицированного
учета получателей социальных выплат в сфере
ЖКХ и социальной защиты населения;
- создание системы рационального управления
государственными активами и муниципальным
имуществом на основе инвентаризации и
независимой оценки рыночной стоимости
государственного и муниципального
имущества;
- повышение уровня профессиональной
подготовки кадров финансовой системы на
основе специализированных программ;
- внедрение современных информационных
технологий для управления государственными
и муниципальными финансами, формирование
единой системы информационного обеспечения
бюджетного процесса.
Сроки реализации 2003 - 2004 годы
Программы
Перечень основных 1. Бюджет и бюджетный процесс.
направлений Программы 2. Межбюджетные отношения и система
формирования местных бюджетов.
3. Политика управления государственным
долгом.
4. Совершенствование текущего исполнения
бюджета на основе развития казначейской
системы.
5. Совершенствование политики управления
государственной и муниципальной
собственностью.
6. Реформирование и регулирование земельных
отношений.
7. Формирование единой информационной базы
данных о получателях социальных льгот и
пособий "Адресная социальная помощь".
8. Создание адресной системы жилищных
субсидий.
9. Развитие информационной и
коммуникационной инфраструктуры
финансовой системы.
Исполнители Координационный совет и дирекция Программы,
мероприятий органы исполнительной власти РС(Я), органы
Программы местного самоуправления РС(Я),
консалтинговые компании, научные
организации и учреждения
Объемы и источники Общий объем финансирования - 538 652 тыс.
финансирования рублей, в том числе:
Программы средства Федерального фонда развития
региональных финансов - 255779 тыс. рублей;
средства бюджета РС(Я) - 282 873 тыс.
рублей.
Ожидаемые результаты 1. Обеспечение оперативного мониторинга
реализации Программы государственной финансовой системы
РС(Я).
2. Совершенствование процесса бюджетного
планирования и утверждения бюджетов,
отчетности и контроля над исполнением
бюджетов.
3. Совершенствование межбюджетных
отношений, формирование финансовых основ
органов местного самоуправления.
4. Завершение перехода на казначейское
исполнение бюджетов, обуславливающее
упорядочение учета и контроля над
распределением бюджетных средств.
5. Реформирование нормативно-правовой базы,
создание информационно-методологического
обеспечения финансовой системы.
6. Осуществление технической модернизации
финансовых органов.
7. Оптимизация структуры государственного
долга и кредиторской задолженности
муниципальных образований, повышение
кредитного рейтинга республики.
8. Развитие налоговой базы и
совершенствование налоговой политики.
Организация контроля Контроль над реализацией Программы
над реализацией осуществляет Правительство Республики Саха
Программы (Якутия)
1. КОНЦЕПЦИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Введение
Настоящая Программа реформирования государственных и
муниципальных финансов Республики Саха (Якутия) разработана на
основе анализа ситуации в области управления региональными
финансами. Программа, отражая основные проблемы бюджетной системы,
нацелена на проведение комплексной поэтапной реформы
государственных и муниципальных финансов региона. Программа
базируется на модели, заложенной в материалах Министерства
финансов Российской Федерации в рамках проекта "Техническое
содействие реформе бюджетной системы на региональном уровне".
В течение планового периода реализации данной Программы в
российской экономике будут реализовываться две крупные структурные
реформы - развитие бюджетного федерализма и реформирование системы
местного самоуправления. Их реализация определит финансовые основы
функционирования субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления, позволит разграничить доходные и расходные
полномочия между данными уровнями управления, создаст условия
достижения реальной бюджетной автономии субфедеральных и
муниципальных бюджетов. Поэтому настоящая Программа, в силу
изменения базовых условий функционирования, будет иметь переходную
направленность, выражающуюся в изменении характера экономических и
бюджетных отношений на осях "федеральные органы управления -
органы управления субъекта федерации" и "органы управления
субъекта федерации" - "органы местного самоуправления".
Под государственными финансами Республики Саха (Якутия)
понимается совокупность денежных и имущественных активов,
объединяющая:
консолидированный бюджет республики с выделением
республиканского бюджета и бюджетных фондов;
бюджеты государственных территориальных внебюджетных фондов и
внебюджетных фондов, созданных в соответствии с федеральным
законодательством;
внебюджетные фонды, созданные и управляемые органами
исполнительной власти Республики Саха (Якутия);
другие внебюджетные средства, контролируемые Правительством
Республики Саха (Якутия);
имущество, закрепленное за государственными учреждениями
Республики Саха (Якутия) на праве оперативного управления;
активы государственных унитарных предприятий, доли и пакеты
акций хозяйственных обществ, находящихся в государственной
собственности Республики Саха (Якутия).
Муниципальные финансы Республики Саха (Якутия) включают:
местные бюджеты;
внебюджетные фонды, созданные и управляемые органами местного
самоуправления;
другие внебюджетные средства, контролируемые органами местного
самоуправления;
имущество, закрепленное за муниципальными учреждениями
Республики Саха (Якутия) на праве оперативного управления;
активы муниципальных унитарных предприятий, доли и пакеты акций
хозяйственных обществ, находящихся в муниципальной собственности.
1.1. Анализ исходного состояния
Бюджетная политика Республики Саха (Якутия) имеет ключевое
значение в реализации стратегии экономического развития региона. В
2001 г. Правительством РС(Я) разработан и утвержден программный
документ "Основные направления социально-экономического развития
РС(Я) до 2010 г.", включающий в себя круг наиболее актуальных
задач региональной экономической политики на средне- и
долгосрочную перспективу. В нем отмечается: "Новые реалии на
федеральном уровне и завершение институализации рыночной модели
обуславливают актуальность кардинального пересмотра роли
государственного управления в экономике северных регионов России и
Республики Саха (Якутия) в частности. Природные и климатические
условия, сложившаяся социально-экономическая среда, низкая
эффективность промышленного производства, неразвитость
транспортной инфраструктуры, проблемы снабжения и завоза грузов
предопределяют особую значимость роли государства в экономике
российского Севера".
Специфика региональной экономики, ее зависимость от
функционирования крупных горнодобывающих компаний определяют цели
и задачи экономического развития региона. В настоящее время
Правительство РС(Я) пересматривает свою роль в управлении
экономикой, ставка делается на постепенный переход от прямого
государственного вмешательства к созданию благоприятного
инвестиционного климата, от прямых бюджетных и внебюджетных
вливаний к развитию институциональных условий ведения бизнеса.
Этот подход отражается на текущей и перспективной бюджетной
политике Республики Саха (Якутия).
Взаимоотношения между уровнями бюджетной системы в республике
регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации, Программой
развития бюджетного федерализма в Российской Федерации на период
до 2005 года, законами о федеральном бюджете и государственном
бюджете Республики Саха (Якутия) на очередной финансовый год, а
также другими нормативно-правовыми актами. Принципы межбюджетных
отношений определены Бюджетным кодексом РФ.
Анализ динамики бюджетных доходов показывает, что за период с
1995 по 2001 г.г. в текущих ценах их рост составил 5,5 раза. В
сопоставимых ценах этот показатель не изменился, доходы
утвержденного бюджета 2001 г. всего на 0,7% выше доходов 1995 г.
Показателем, характеризующим степень участия государства в
экономике путем перераспределения финансовых потоков через
бюджетную систему, является отношение доходов бюджета региона к
валовому региональному продукту. Фактические бюджетные доходы в
рассматриваемый период составляли от 29,1 до 48,2% валового
регионального продукта РС(Я). Только после финансового кризиса
1998 г., когда девальвация рубля укрепила позиции экспортно-
ориентированных компаний, отношение бюджетных доходов к ВРП РС(Я)
сократилось до 31,3 - 31,5%.
Анализ укрупненной структуры доходов бюджета РС(Я) показывает,
что доля налоговых доходов государственного бюджета по сравнению с
иными российскими регионами относительно не высока. В 1995 г. этот
показатель составлял - 47,8%, в 1996 г. - 33,4%, в 1997 г. -
39,9%, в 1998 г. - 38,6%, в 1999 г. - 47,9%, в 2000 г. - 37,0%, в
2001 г. - 34,3%. В структуре налоговых доходов преобладают
поступления налога на прибыль, налога на добычу полезных
ископаемых, налога на доходы физических лиц. Благодаря закреплению
положительных тенденций в региональной экономике, принятию
дополнительных мер по администрированию налоговых доходов,
увеличению налогооблагаемой базы налога на доходы физических лиц,
в 2001 г. был обеспечен рост налоговых доходов к предыдущему году
на 32,3% и перевыполнение плана на 6,6%. Начиная с 2000 г., все
налоги поступают в денежной форме.
Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)
ежегодно принимается Закон "О налоговой политике РС(Я)". Основные
положения данного закона определяются задачами, направленными на
обеспечение полноты и своевременности сбора налогов и других
обязательных платежей для пополнения доходной части бюджета. Закон
устанавливает ставки федеральных налогов в рамках представленных
полномочий, устанавливает и вводит в действие региональные налоги,
определяет перечень местных налогов и сборов, а также размеры
налоговых ставок по ним в пределах, определенных Налоговым
Кодексом РФ, иными актами в области налогового регулирования. При
разработке законопроекта проводятся расчеты сумм выпадающих
доходов, которые ежегодно сокращаются.
Закон "О налоговой политике РС(Я)" нацелен на стимулирование
производственной и инвестиционной активности предприятий, он
учитывает специфику хозяйствования в условиях Севера, сезонность
циклов поставок и некоторых видов работ. Законом предоставляются
налоговые льготы по основаниям и в пределах полномочий,
определенных Налоговым Кодексом РФ. Данный закон регламентирует
процедуру предоставления налоговых льгот, отсрочек, рассрочек,
налоговых кредитов.
Недоимка по платежам в бюджет в целом по РС(Я) значительна и
колеблется в пределах до 16% к объему налоговых доходов бюджета.
Для решения этой проблемы Министерством финансов, Управлением
Министерства по налогам и сборам РФ по РС(Я), финансовыми органами
в улусах и городах проводится целенаправленная работа с
предприятиями-недоимщиками.
Ежегодные изменения федерального налогового и бюджетного
законодательства привели к значительному сокращению налоговой базы
региона. За последние 2 года бюджет РС(Я) понес значительные
некомпенсируемые потери доходов по НДС, платежам за природные
ресурсы и коммунальному налогу. В 2002 году потери по
вышеперечисленным налогам составили около 3 млрд. руб.
Установление унифицированных правил разграничения налогов без
учета региональной специфики экономики приводит к значительным
перекосам в бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации. Для северных регионов с сырьевой направленностью
существенное значение имеют платежи за пользование недрами и
природными ресурсами, формирующие до 40% налоговых доходов.
Принятый Федеральный закон "О налоге на добычу полезных
ископаемых", предусматривающий уменьшение ставок и увеличение
отчислений в федеральный бюджет, привел к значительным выпадающим
доходам бюджета РС(Я).
Относительный перевес неналоговых доходов в структуре
государственного бюджета РС(Я) определяется наличием доходов от
государственной собственности, которые в основном формируются за
счет арендной платы горнодобывающих предприятий. Арендные платежи
в объеме доходов бюджета в рассматриваемый период составляли от
11,1% в 1997 г. до 34,5% в 2000 г. Существует тесная зависимость
исполнения бюджета от финансового состояния бюджетообразующих
предприятий.
В структуре безвозмездных поступлений из федерального бюджета
преобладают трансферты. Их доля в объеме федеральных перечислений
в 1995 г. составляла 91,3%, в 1996 г. - 78,9%, в 1997 г. - 62,9%,
в 1998 г. - 92,3%, в 1999 г. - 43,3%, в 2000 г. - 92,5%, в 2001 г.
- 73,8%. Доля федеральной финансовой помощи в доходах
республиканского бюджета в 1997 г. составляла 55%. В 1998 г. этот
показатель начал снижаться и достиг в 2000 г. 15%. В то же время в
2001 г. доля финансовой помощи увеличилась до 26%. Это связано с
пересмотром методики предоставления федеральной финансовой помощи,
более полным учетом специфики северных регионов при расчете
индекса бюджетных расходов.
Собственные доходы бюджета и финансовая помощь из федерального
бюджета не позволяют в полном объеме финансировать возрастающие в
связи с постоянным ростом цен и тарифов бюджетные обязательства.
Ограниченность бюджетных средств позволяет обеспечить расходные
полномочия лишь на 60-70% от потребности, что приводит к снижению
государственных инвестиционных расходов, аккумулирующихся в рамках
инвестиционной программы, сокращению финансирования по целевым
республиканским программам.
Так, в 2001 г. обеспеченность бюджетных расходов в сфере
образования составила 64,5% от объема расходов, исчисленного на
основе временных социальных нормативов и согласованных заявок
министерств и ведомств, в здравоохранении - 63,1%, в сфере
культуры, искусства и кинематографии - 65%, в средствах массовой
информации - 72,9%, в осуществлении социальной политики - 83%.
В настоящее время за счет бюджетных средств финансируется
содержание около 45 тыс. детей в 680 детских дошкольных
учреждениях, обучение 190 тыс. учащихся в 678 общеобразовательных
школах и 231 внешкольных учреждениях, 3,6 тыс. воспитанников в 25
интернатских учреждениях и 12 детских домах, 7,9 тыс. учащихся в
34 учреждениях профессионального технического образования, 8,1
тыс. студентов в 21 учреждении среднего профессионального
образования, 18 тыс. студентов в 7 учреждениях высшего
профессионального образования. Также за счет бюджетных расходов
обеспечивается функционирование 664 медицинских учреждений общей
мощностью 14 696 больничных коек, со штатной численностью в 30 177
единиц. Численность льготной категории населения составляет 137
024 человек или 14% населения республики.
В целях упорядочения бюджетных расходов в 1999 г. на основе
федеральных нормативов с учетом географических, транспортных
особенностей региона для учреждений социальной сферы и управления
были введены социальные нормативы и нормы расходов по статьям на 1
штатную единицу, на 1 единицу контингента. Они позволили
упорядочить и унифицировать систему бюджетного планирования.
Введение социальных нормативов является сдерживающим фактором
нарастания кредиторской задолженности, способствует более
эффективному использованию бюджетных средств. Тем не менее, одной
из самых важных проблем остается накопленная кредиторская
задолженность бюджетных учреждений республики, составляющая 1,4-
1,5 млрд. руб.
В системе управления бюджетными расходами приоритетным
направлением бюджетной политики РС(Я) является обеспечение полной
потребности бюджетной сферы в заработной плате, стипендиях,
социальных выплатах. В течение ряда лет в республике сохраняется
стабильная ситуация по своевременному финансированию заработной
платы работников бюджетной сферы, социальных выплат. Только в 2002
г. в связи со значительным повышением заработной платы занятых в
бюджетной сфере на федеральном уровне, имело место отставание в
финансировании по данной статье. Данная проблема была полностью
разрешена к концу года.
Важным направлением бюджетных расходов является финансовое
обеспечение досрочного завоза грузов (товаров), жилищно-
коммунального хозяйства. Бюджетная политика в области управления
расходами нацелена на рационализацию структуры и повышение
эффективности бюджетных расходов, обеспечение контроля над целевым
использованием средств.
Анализ укрупненной структуры расходов консолидированного
бюджета РС(Я) показывает, что в рассматриваемый период имеет место
стабилизация социальных расходов, включающих в себя расходы на
проведение социальной политики, образование, здравоохранение,
физическую культуру и спорт, охрану окружающей среды, науку,
культуру и искусство, средства массовой информации. В 1995 г. доля
социальных расходов составляла 44,2%, в 1996 г. - 44,7%, в 1997 г.
- 37,7%, в 1998 г. - 45,9%, в 1999 г. - 44,3%, в 2000 г. - 40,9%,
в 2001 г. - 43,8%.
Имеет место относительное падение управленческих расходов,
включающих затраты на содержание органов государственного
управления, судебную власть и правоохранительную деятельность, с
7,8% в 1995 г. до 5,2% в 2001 г. Также сокращаются расходы на
поддержку экономики, в том числе прямые государственные
инвестиции, налоговые льготы, дотации отраслям народного
хозяйства. Это - транспорт, связь, промышленность, строительство и
сельское хозяйство, воспроизводство минерально-сырьевой базы. В
целом за период с 1995 по 2001 г.г. доля данных расходов
сократилась с 35,3% до 23,7%. Анализ бюджетных расходов
показывает, что государственные интересы РС(Я) постепенно
концентрируются в социальном секторе, сокращается поддержка
производственных отраслей.
Приоритетной задачей бюджетной политики является управление
государственным долгом РС(Я). Совершенствование системы управления
долгом предопределяет устойчивость финансовой системы и
инвестиционную привлекательность региона. Параметры бюджета РС(Я)
соответствуют ограничениям, установленным Бюджетным кодексом РФ.
Общий объем долга не превышает доходы бюджета без финансовой
помощи из бюджетов других уровней. Расходы на обслуживание
долговых обязательств не превышают 15% расходов бюджета.
В настоящее время динамика и структура государственного долга
РС(Я) характеризуются следующими особенностями. Удельный вес
централизованных кредитных ресурсов, полученных в 1992-1994 г.г.
предприятиями АПК и организациями, осуществляющими завоз в районы
Крайнего Севера, в структуре долга составляет - 40,6%, средства
Федерального фонда завоза, переданные РС(Я) в управление - 18,1%,
бюджетные ссуды, полученные на ликвидацию последствий паводка, -
14,1%. По перечисленным долгам, исходя из условий договоров и
соглашений, проценты за обслуживание не начисляются. Динамика
долга определилась оформлением в 2002 г. в государственный долг
задолженности по кредиту, полученному в 1995 г. из
Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней,
в соответствии с Указом Президента РФ от 12 января 1995 г. В
структуре долга данная задолженность составляет 13%. Принят График
реструктуризации и погашения задолженности РС(Я) перед федеральным
бюджетом на период с 2002 по 2012 г.г., на основе которого
осуществляется погашение долговых обязательств республики. В 2001
г., благодаря действиям Правительства РС(Я), объем
государственного долга республики был сокращен на 12%.
В РС(Я) незавершен процесс перехода на местное самоуправление,
оно действует только в ряде поселков республики, что определяет
сложившуюся практику финансовых взаимоотношений между
субфедеральными органами государственного управления и местными
администрациями. В соответствии с решением Верховного суда РС(Я) и
определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного
Суда РФ признано, что действующие местные органы государственной
власти в улусах и городах не имеют правомочий для утверждения и
исполнения местных бюджетов. В соответствии с федеральным
законодательством, устанавливающим 3 уровня бюджетной системы,
муниципалитетам, образованным по поселенческому признаку,
передается полный объем расходных и доходных полномочий,
идентичный районному уровню. Однако из-за низкой квалификации
специалистов не все муниципальные образования смогли защитить
прогноз социально-экономического развития и, соответственно,
сформировать местный бюджет. Первым законодательно признанным
местным бюджетом стал бюджет муниципального образования п. Жатай.
До образования органов местного самоуправления, выборы
назначены на 29 декабря 2002 г., на уровне улусов и городов
действует сметная система исполнения бюджета, которая
подразумевает утверждение смет Правительством РС(Я). Для
обеспечения бюджетного процесса сохранен принцип отчислений
налогов и других обязательных платежей в доходы улусов и городов в
соответствии с Федеральным законом "О финансовых основах местного
самоуправления в РФ" от 25.09.1997 N 126-ФЗ. Зачисление налогов,
поступающих в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) с
последующим распределением между республиканским бюджетом и
сметами улусов и городов, производится финансово-казначейскими
управлениями Министерства финансов РС(Я). Только с 2003 г. в РС(Я)
в соответствии с действующим законодательством будут формироваться
местные бюджеты.
Как показывает анализ формирования и исполнения местных
бюджетов, они высоко дотационные, зависимы от финансовой помощи
субфедерального бюджета. Удельный вес доходов местных бюджетов в
консолидированном бюджете РС(Я) в 1995-2000 г.г. составлял от 42
до 58%, в 2001 г. - 19,3%. У улусов и городов, характеризующихся
наиболее высокими уровнями производства товаров и услуг и
инвестиционной активности, размер финансовой помощи в формировании
доходной части в среднем достигает 30-35%, у депрессивных и
отдаленных районов - 80-87%. Доля собственных доходов в общей
сумме расходов большинства улусов не превышает 10%.
Начиная с 1998 г. между Министерством финансов РС(Я) и главами
администраций улусов (городов) заключаются соглашения, которыми
определяются основные направления финансовых взаимоотношений.
Учитывая неразвитость транспортной схемы и сезонный характер
доставки большинства грузов, необходимых для обеспечения
жизнедеятельности большинства улусов, в соглашениях определяются
объемы средств, необходимых для финансирования государственного
заказа по централизованному приобретению и доставки необходимой
продукции. Из республиканского бюджета финансируются расходы на
заработную плату работников социальной сферы улусов, оплату летных
часов санитарной авиации, расходы программы социальной поддержки
ветеранов, инвалидов, малоимущих слоев населения.
Одной из специфических черт бюджетной модели республики
является формирование государственной инвестиционной программы. В
1996 г. РС(Я), одна из первых среди субъектов РФ, перешла на
отделение инвестиционных расходов от текущих затрат. В 1996-1997
г.г. формировался бюджет развития, начиная, с 1998 г. -
государственная инвестиционная программа РС(Я). Удельный вес
инвестиционных расходов в объеме государственных расходов РС(Я) в
1996-2000 г.г. составлял от 10 до 20%.
Целью государственной инвестиционной программы является:
стимулирование приоритетных отраслей экономики, развитие
социальной сферы и инфраструктуры, реализация стратегических
инвестиционных проектов. За счет реализации инвестиционных
программ в республике были введены в строй такие крупные объекты,
как Центр охраны материнства и детства, Национальный центр
медицины, Ледовый дворец "Элляй Боотур", стадион "Туймаада",
Корпус естественных наук ЯГУ, развернуто жилищное и дорожное
строительство. Основными источниками бюджета развития РС(Я)
являются: средства республиканского бюджета, средства фондов, в
том числе: Территориального дорожного фонда и Фонда реализации
социально-экономических и экологических программ улусов алмазной
провинции РС(Я), консолидированных в бюджете республики.
В 1996 г. доля прямых государственных инвестиций в валовых
инвестициях составляла 47%. В 1997-1998 г.г. из-за роста иных
источников инвестиций она сократилась до 40-43%, в 1999 г. - до
38%, в 2000 г. - до 32%. За период с 1996 по 2001 г. объем
государственных инвестиций РС(Я) в неизменных ценах вырос на 25%.
Рост был обеспечен консолидацией в Инвестиционной программе РС(Я)
вложений Территориального дорожного фонда РС(Я) и инвестиций,
осуществленных за счет отчислений от арендной платы
горнодобывающих компаний.
В 2002 г. завершен первый этап перевода на казначейскую систему
исполнения государственного бюджета РС(Я). В соответствии с
утвержденной постановлением Правительства РС(Я) N 227 от
18.04.2002 Программой поэтапного перехода на систему казначейского
исполнения государственного бюджета РС(Я), на 1 октября 2002 г. в
органах Республиканского казначейства МФ РС(Я) открыто 860 лицевых
счетов для обслуживания организаций, получающих средства из
бюджета РС(Я). Начата работа по казначейскому обслуживанию
республиканской целевой программы "Развитие семейной экономики на
селе РС(Я)". Для обслуживания заготовителей сельскохозяйственной
продукции территориальными органами казначейства открыто 120
лицевых счетов.
В связи с началом функционирования Единого казначейского счета
федерального казначейства с 1 апреля 2002 г. Республиканским
казначейством МФ РС(Я) проводится работа по распределению налогов
и сборов государственного бюджета РС(Я) между республиканским
бюджетом и сметами доходов и расходов улусов и городов республики.
В 2002-2003 г.г. будет осуществлен перевод на казначейское
исполнение всех расходов государственного бюджета РС(Я) в
соответствии с постановлением Правительства РС(Я) N 174 от
15.04.2002 "О мерах по реализации второго этапа перехода на
систему казначейского исполнения государственного бюджета РС(Я)".
Основой задачей данного этапа развития казначейской системы в
РС(Я) является перевод на кассовое обслуживание смет доходов и
расходов улусов и городов (начиная с 2003 г. - местных бюджетов),
охватывающих более 4 000 учреждений и организаций. Это потребует
существенного расширения штата Республиканского казначейства МФ
РС(Я) и внедрения новых информационных технологий.
В настоящее время в целях сокращения сроков формирования,
обработки, исполнения платежных документов, ускорения
оборачиваемости бюджетных средств, сокращения объемов бумажного
документооборота Республиканским казначейством подготовлен и
осуществлен перевод МФ РС(Я) на электронный документооборот при
проведении расчетов через расчетную сеть Национального банка
РС(Я).
Оценка эффективности бюджетных расходов в РС(Я) осуществляется
на основе валовых и относительных показателей. К индикаторам такой
оценки относятся: исполнение бюджета по расходам в разрезе статей
бюджетной классификации, рост (снижение) расходов из бюджета
относительно плана или показателей прошедших периодов.
Контроль над исполнением бюджета осуществляют: Контрольный
комитет Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я),
Государственное ревизионное управление при Правительстве РС(Я),
Министерство финансов РС(Я) и финансово-казначейские управления
улусов и городов.
Отчет Правительства РС(Я) об исполнении государственного
бюджета ежегодно представляется в Государственное Собрание (Ил
Тумэн) РС(Я) в форме законопроекта. Проект рассматривается
Контрольным комитетом, являющимся органом государственного
финансового контроля, подотчетным Государственному Собранию, и
утверждается постановлениями палат Государственного Собрания.
Основной задачей Контрольного комитета является осуществление
контроля над соблюдением законов и сохранности государственной
собственности республики, он осуществляет контроль своевременного
исполнения доходных и расходных статей государственного бюджета.
Государственное ревизионное управление при Правительстве РС(Я)
осуществляет контроль над расходованием государственных средств,
достоверности бухгалтерской отчетности, а также эффективности
использования доли государства акционерными обществами,
инвестиционными институтами, другими хозяйствующими субъектами.
Информация о результатах проведенных проверок направляется в
Правительство РС(Я), руководителям предприятий и организаций,
обнародуется в средствах массовой информации.
Текущий и предварительный контроль исполнения бюджета
осуществляется Министерством финансов РС(Я), Департаментом
Республиканского казначейства МФ РС(Я), финансово-казначейскими
управлениями улусов и городов, отделом финансового контроля МФ
РС(Я). Контроль над исполнением расходов средств федерального
бюджета осуществляется Контрольно-ревизионным управлением
Министерства финансов РФ в РС(Я) и Федеральным казначейством
Министерства финансов РФ.
Министерство финансов РС(Я) в течение ряда лет проводит
целенаправленную работу по созданию и развитию информационной
инфраструктуры финансовой системы. В настоящее время в той или
иной мере автоматизированы все основные функции Министерства:
составление проекта республиканского бюджета, прогноза
государственного бюджета РС(Я) - АС "Прогноз бюджета";
исполнение республиканского и государственного бюджетов РС(Я) -
АС "Контроль Исполнения Бюджета";
составление месячной, квартальной, годовой отчетности об
исполнении бюджетов - ППП "Отчет";
составление, изменение и свод бюджетной росписи (ППП
"Роспись");
ведение сводного реестра, открытие и обслуживание лицевых
счетов главных распорядителей, распорядителей и получателей
средств государственного бюджета РС(Я) по учету бюджетных средств
- АРМ "Бюджет";
осуществление предварительного и текущего контроля над ведением
операций со средствами государственного бюджета РС(Я), главными
распорядителями, распорядителями и получателями бюджетных средств
АРМ "Бюджет";
проведение операций по обслуживанию государственного
внутреннего и внешнего долга РС(Я) - ППП "Долговая книга";
осуществление контроля над своевременным погашением кредитов,
уплатой процентов и целевым использованием полученных кредитов -
ППП "Учет кредитов".
Созданные с использованием Web-технологий информационные базы -
систематизированные массивы гипертекстовых документов - позволяют
сократить временные издержки при разработке проектов законов и
нормативно-правовых актов РС(Я), мероприятий по совершенствованию
бюджетного учета и отчетности, бюджетного планирования. Многие
ресурсы и сервисы сети Интернет доступны удаленным филиалам -
финансово-казначейским управлениям улусов и городов. Доступ к
корпоративному Web-сайту и сервису электронной почты,
реализованный для всех зарегистрированных удаленных и мобильных
пользователей, позволил значительно сократить бумажный
документооборот и повысить оперативность исполнения бюджета.
1.2. Обоснование необходимости реформы государственных
и муниципальных финансов Республики Саха (Якутия)
Анализ исходного состояния государственных и муниципальных
финансов показал, что в сфере планирования и реализации бюджета
РС(Я) и местных бюджетов существует ряд проблем, решение которых
требует реализации комплекса программных мероприятий. Выделяются
следующие группы проблем:
1. Проблемы в обеспечении доходов бюджета РС(Я):
изменение ставок и принципов распределения налогов между
уровнями бюджетной системы РФ в пользу федерального центра ведет к
уменьшению налоговых доходов бюджета РС(Я), что в условиях
сложившейся нехватки средств требует пересмотра бюджетных
обязательств республики;
проблемы в развитии налогооблагаемой базы, нехватка внутренних
инвестиционных источников для развития экономики республики,
укрепления ее промышленного потенциала, реализации крупных
производственных проектов;
недостаточный уровень неналоговых доходов бюджета вследствие
неэффективного управления государственной собственностью, в том
числе, предприятиями государственного сектора экономики,
земельными отношениями, отсутствия системы рационального
управления государственными активами;
сужены возможности в привлечении заемных средств, отсутствуют
оценки кредитного рейтинга республики и муниципальных образований.
2. Проблемы в сфере управления бюджетными расходами:
требует пересмотра сфера бюджетных обязательств РС(Я),
институциональные преобразования, предусматривающие внедрение
рыночных отношений в финансирование базовых социальных услуг идут
крайне медленно, необходима оптимизация количества бюджетных
учреждений и организаций и численности персонала,
совершенствование систем оплаты труда в бюджетной сфере;
не полное исполнение отдельных бюджетных обязательств имеет
хронический характер, дефицит средств выражается в относительном
сокращении бюджетных обязательств в части выполнения
государственной инвестиционной программы, финансирования
содержания объектов социальной инфраструктуры, накопления
кредиторской задолженности бюджета РС(Я) по отношению к
предприятиям жилищно-коммунального хозяйства и производственного
сектора;
имеет место неэффективное и нерациональное использование
бюджетных средств, не соблюдение бюджетополучателями лимитов
бюджетных обязательств, увеличивающее разрыв между расходами и
фактически имеющимися финансовыми ресурсами, что также
способствует росту кредиторской задолженности. В рамках
становления и развития казначейской системы РС(Я) необходимо
создать систему сквозного непрерывного контроля над целевым
использованием бюджетных средств, внедрить механизм субсидиарной
ответственности главных распорядителей бюджетных средств, усилить
контроль над обязательствами учреждений бюджетной сферы;
в сфере жилищно-коммунального хозяйства и социальной защиты
отсутствуют системы персонифицированного учета получателей выплат,
что отражается на эффективности бюджетных расходов РС(Я);
недостаточно проводится работа по организации тендеров при
закупках товаров, работ и услуг за счет средств бюджета РС(Я) для
государственных нужд.
3. Проблемы формирования местных бюджетов:
сложности в институализации системы местного самоуправления в
РС(Я);
неурегулированность вопроса о разграничении доходных и
расходных полномочий между уровнями власти (республиканским и
местным). В сложившихся условиях (сокращение доходной базы местных
бюджетов вследствие централизации бюджетных потоков, уменьшение
количества налогов и их ставок в контингенте доходов) местные
органы власти не в состоянии самостоятельно предоставить населению
возложенные на них обязательства в полном объеме;
необходимость совершенствования межбюджетных отношений, в том
числе методики распределения финансовой помощи местным бюджетам в
условиях перехода на систему местного самоуправления;
слабость доходной базы местных бюджетов большинства территорий
РС(Я) в виду чрезвычайной дифференциации уровней социально-
экономического развития улусов и городов, а, следовательно, и
налогооблагаемой базы. Воздействие региональной специфики, в том
числе высоких ставок оплаты труда, транспортных издержек, расходов
на содержание жилищно-коммунального хозяйства и т.д., на структуру
расходных обязательств местных бюджетов;
не существует взаимосвязи между уровнем экономического развития
территорий и Инвестиционной программой РС(Я). В настоящее время
многие решения, принимаемые к финансированию за счет средств
Инвестиционной программы РС(Я), принимаются без оценки влияния на
формирование доходной и расходной части местных бюджетов в
среднесрочной и долгосрочной перспективе;
на местном уровне недостаточно проводится работа по
консолидации внебюджетных фондов в местные бюджеты, что приводит к
зачислению ряда неналоговых доходов не в местные бюджеты, а во
внебюджетные фонды администраций;
в качестве источника софинансирования большинства целевых
республиканских программ указаны средства местных бюджетов. Между
тем ограниченность бюджетных ресурсов на местном уровне приводит к
неисполнению обязательств со стороны местных властей, а также
завышенному ожиданию социальных услуг со стороны населения;
низкая эффективность налоговой политики, необоснованность
предоставления налоговых льгот, политики управления собственностью
на местном уровне.
4. Проблемы в сфере реализации государственной инвестиционной
политики:
низкая возвратность вложенных средств, затратный принцип
распределения государственных инвестиций. Так в 1996 г. по статье
"Производственное строительство" было запланировано возмещение 40%
государственных инвестиций, в 1997 г. - 15%, в 1998 г. - 25%;
несоблюдение установленного порядка использования средств,
выделяемых из Инвестиционной программы РС(Я), продолжение практики
финансирования проектов, не прошедших надлежащую экспертизу;
хроническое неисполнение государственного бюджета развития
РС(Я), в 1996-2001 г.г. исполнение бюджета составляло 70-85% от
плана, что привело к значительному накоплению кредиторской
задолженности, срыву ряда инвестиционных проектов;
структурные диспропорции между производственным и социальным
направлениями в бюджетах развития РС(Я), отсутствие четкого
социально-экономического критерия его реализации;
"тяжелая" технологическая структура инвестиций. Анализ
структуры использования инвестиций показывает, что бюджет развития
РС(Я) в основном был ориентирован: во-первых, на новое
строительство, что изначально требует больших затрат, чем
модернизация имеющихся производственных мощностей; во-вторых, на
экстенсивную форму воспроизводства.
5. Проблемы в сфере методического, информационного и
технологического обеспечения бюджетного процесса:
необходимость внедрения новых методологических подходов в
формирование бюджетов, совершенствования нормативно-правового
обеспечения бюджетного процесса;
недостаточная производительность используемых каналов связи
публичных сетей затрудняет дальнейшее развитие современных
приложений в масштабах корпоративной сети. Необходима организация
локальных вычислительных сетей в финансово-казначейских
управлениях улусов и городов РС(Я) и последующее объединение
локальных вычислительных сетей в интегрированную
высокопроизводительную систему связи между филиалами и центральным
аппаратом Министерства финансов РС(Я);
в области системного и прикладного программного обеспечения
назрела необходимость интеграции разрозненных пакетов прикладных
программ в единую автоматизированную информационную систему.
Существующие реляционные базы - разрозненны и не интегрированы,
они предназначены для автоматизации деловых процессов, но не для
аналитической работы. Требуется переход на клиент-серверную (MS
SQL) платформу при создании баз данных бюджетных расчетов, что
позволит создать принципиально новую информационную систему
масштаба предприятия.
1.3. Цели и задачи реформирования
В соответствии с основными проблемами бюджетной системы региона
выделяются следующие цели Программы реформирования государственных
и муниципальных финансов Республики Саха (Якутия) на период 2003-
2004 г.г.:
стабилизация и развитие бюджетной системы РС(Я) на основе
мобилизации финансовых резервов и оптимизации бюджетных
обязательств;
достижение высокой экономической эффективности бюджетной
политики;
обеспечение условий экономического роста и социального развития
республики, повышение уровня жизни населения.
Для достижения поставленных целей реформы должны быть решены
следующие основные задачи:
совершенствование бюджетной политики на основе долгосрочных и
краткосрочных прогнозов социально-экономического развития,
социальных и финансовых норм и нормативов по оказанию бюджетных
услуг, достижения сбалансированности государственных, целевых и
инвестиционных программ с реальными финансовыми ресурсами;
внедрение эффективной системы управления государственными и
муниципальными финансами, обеспечение реалистичности бюджетов,
безусловное выполнение обязательств перед бюджетополучателями и
кредиторами, сокращение долговых обязательств и нерациональных
бюджетных расходов;
совершенствование системы межбюджетных отношений, разграничение
доходных и расходных полномочий между субфедеральным бюджетом и
местными бюджетами, формирование объективного и прозрачного
механизма распределения финансовой помощи муниципальным
образованиям на основе внедрения новых методологических
разработок;
совершенствование методологической и нормативно-правовой базы
организации бюджетного процесса;
повышение эффективности налоговой политики, сокращение
налоговой недоимки, проведение анализа эффективности
предоставляемых налоговых льгот;
обеспечение высокого кредитного рейтинга региона;
внедрение современных подходов в управление государственными и
муниципальными финансами, в том числе: завершение перехода на
казначейское исполнение бюджетов, использование инструментов
финансового и инвестиционного планирования, совершенствование
системы управления государственным долгом, развитие конкурентных
механизмов в обеспечении государственных нужд и муниципальных
закупок, повышение эффективности расходов бюджета развития;
создание систем персонифицированного учета получателей выплат в
сфере жилищно-коммунального хозяйства и социальной защиты
населения;
создание системы рационального управления государственными
активами РС(Я) и муниципальным имуществом на основе инвентаризации
и независимой оценки рыночной стоимости государственного и
муниципального имущества;
повышение уровня профессиональной подготовки кадров финансовой
системы на основе специализированных программ;
внедрение современных информационных технологий для управления
государственными и муниципальными финансами, формирование единой
системы информационного обеспечения бюджетного процесса.
1.4. Направления реформирования государственных
и муниципальных финансов Республики Саха (Якутия)
Поставленные цели и задачи позволяют определить основные
направления Программы реформирования государственных и
муниципальных финансов в Республике Саха (Якутия) на 2003-2004
г.г.:
повышение эффективности бюджетной политики Республики Саха
(Якутия);
оптимизация бюджетных расходов, предусматривающая создание
адресных систем предоставления жилищных субсидий и социальных
выплат населению, повышение качества предоставления базовых
социальных услуг;
формирование и совершенствование межбюджетных отношений;
совершенствование процедур исполнения бюджета на основе
развития казначейской системы;
повышение эффективности политики управления государственным и
муниципальным имуществом;
реализация земельной реформы как условие роста неналоговых
доходов бюджета;
совершенствование долговой политики;
развитие информационной инфраструктуры финансовой системы
Республики Саха (Якутия).
Реализация данных направлений позволит получить максимальный
системный и финансовый эффект в виде повышения эффективности и
прозрачности бюджетного процесса, роста неналоговых доходов
регионального и местных бюджетов, оптимизации расходов бюджетов,
создания персонифицированных баз данных получателей бюджетных
выплат.
1.4.1. Бюджет и бюджетный процесс
Реформирование бюджетного процесса в РС(Я) определяется
поставленными целями и задачами Программы. Бюджетная политика
республики должна быть направлена на укрепление и наращивание
доходной части бюджета, в том числе, за счет расширения
налогооблагаемой базы, консолидации всех источников бюджетных
доходов, строгого соблюдения налогового и бюджетного
законодательства. В планирование бюджетных расходов должны быть
внедрены показатели оценки эффективности и результативности
системы вложения бюджетных средств, каждый бюджетный рубль должен
работать на сокращение неэффективных и непервостепенных расходов и
на качество оказываемых услуг. Необходимо обеспечить полное и
устойчивое выполнение бюджетных финансовых обязательств на всех
уровнях власти.
1.4.1.1. Система планирования и утверждения бюджетов
Данное направление включает следующие программные мероприятия:
1. Внедрение в бюджетный процесс системы экономического и
финансового прогнозирования, разработки, реализации и оценки
выполнения средне- и долгосрочной бюджетной политики. В практику
бюджетного планирования будет разработан и внедрен комплекс
методологических подходов, включающий: методику бюджетного
прогнозирования, методику оценки эффекта и потерь бюджета в
результате предоставления налоговых льгот, методику оценки
стоимости активов, методику оценки эффективности и
результативности бюджетных расходов и другие.
2. Обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета. Будет
проведена инвентаризация и оценка бюджетных обязательств.
Необходима разработка подходов к оценке роста доходов бюджета на
долгосрочную перспективу, в том числе за счет разработки методики
расчета прогноза налоговых и неналоговых поступлений от
бюджетообразующих предприятий республики - ЗАО АК "АЛРОСА", ГУП
"Якутуголь", ННГК "Саханефтегаз". Поскольку данные предприятия
ориентированы на экспорт продукции, в основу методики будет
заложен анализ динамики и существующих прогнозов мировых и
российских цен, отраслевые балансы производства и потребления.
Будет прекращена практика принятия решений, не обеспеченных
реальными источниками финансирования. Исполнение расходов,
относимых к федеральным полномочиям, должно осуществляться на
основе соответствующего финансового обеспечения.
3. Установление приоритетов и оптимального соотношения текущих
и инвестиционных расходов, собственных и заемных средств. На
основе анализа структуры и динамики бюджета РС(Я) будут
разработаны стратегические приоритеты бюджетной политики РС(Я) на
долгосрочную перспективу. В сфере реализации инвестиционной
политики будет внедрена формализованная методика отбора и оценки
эффективности инвестиционных проектов и критериев финансирования
инвестиционных проектов за счет бюджетных средств.
4. Повышение обоснованности и точности бюджетного планирования:
в целях сокращения количества пересмотров параметров бюджета
будет установлено предельное количество внесения возможных
поправок, что повысит дисциплинированность структурных
подразделений, отвечающих за правильность прогнозирования доходной
базы и расчета потребностей в бюджетном финансировании по
отраслям;
будет внедрен мониторинг состояния государственных и
муниципальных финансов;
для обеспечения точности прогнозирования налоговых поступлений
между Правительством РС(Я) и Министерством по налогам и сборам РФ
будет заключено специальное соглашение об обмене информацией о
налогоплательщиках;
для повышения точности показателей бюджета будет проведена
инвентаризация всех федеральных, региональных и местных нормативно-
правовых актов с целью составления полного перечня скрытых льгот,
субсидий и дотаций, а также оценены уровень расходов на их
финансирование и потери бюджета от их предоставления.
5. Консолидация внебюджетных доходов бюджетополучателей от
оказания платных услуг.
1.4.1.2. Система отчетности и контроля исполнения бюджетов
Данное направление Программы нацелено на совершенствование и
повышение эффективности системы финансового контроля и качества
анализа исполнения бюджета, развитие неадминистративных форм
анализа и контроля.
1. Совершенствование системы финансового контроля:
разработка единых для всех ведомственных контрольных органов
принципов организации финансового контроля и критериев целевого
использования бюджетных средств;
совершенствование структуры органов государственного бюджетно-
финансового контроля в РС(Я): контрольно-ревизионного органа
Министерства финансов РС(Я) с вертикальной структурой в финансово-
казначейских управлениях в улусах и городах, контрольно-
ревизионных отделов в министерствах и ведомствах РС(Я);
законодательное подкрепление совершенствования системы
финансового контроля, разработка постановлений Правительства РС(Я)
"О принципах организации финансового контроля в ведомственных
контрольных органах", "О порядке установления фактов нецелевого
использования бюджетных средств";
повышение квалификации сотрудников контрольных органов
Правительства РС(Я) и администраций муниципальных образований;
обеспечение общественной гласности о результатах работы органов
финансового контроля.
2. Разработка и законодательное закрепление системы
аналитических индикаторов, необходимых для повышения качества
анализа исполнения бюджета. В систему индикаторов будут включены
показатели, характеризующие динамику показателей исполнения
бюджета, эффективность принимаемых решений в области бюджетных
правоотношений. С целью определения параметров сферы региональных
финансов будет разработана система анализа деятельности
предприятий, продолжены научные исследования в сфере материально-
финансового баланса региона с выделением блоков: "государство",
"коммерческая финансовая система", "производство", "население".
3. Развитие системы независимого аудита бухгалтерской
отчетности в бюджетной сфере. В РС(Я) аудиторские компании
привлекаются для осуществления аудита и анализа бухгалтерской
отчетности государственных предприятий и акционерных компаний с
государственным участием. В рамках реализации данной Программы
планируется:
привлечение аудиторских компаний для подтверждения отчетности
об исполнении бюджетов муниципальных образований при условии
принятия таких решений представительными органами местного
самоуправления;
разработка и внедрение методики внутреннего аудита бюджетной
организации;
внедрение данной методики в работу Главного ревизионного
управления при Правительстве РС(Я), Министерства финансов РС(Я),
финансовых органов муниципальных образований с законодательным
закреплением обязательности систематического аудита бухгалтерской
отчетности, обнародованием аудиторских заключений в средствах
массовой информации.
1.4.1.3. Развитие налоговой базы и
совершенствование налоговой политики
В данной сфере в РС(Я) существует ряд актуальных проблем. Это -
нехватка инвестиций для развития экономики, предоставление
налоговых льгот без оценки эффекта и потерь бюджета, значительный
объем накопленной недоимки по расчетам с бюджетами. Будут
реализованы следующие программные мероприятия:
1. Развитие налоговой базы, в том числе:
поддержка реализации целевых программ РС(Я) в сфере
стимулирования экономического роста, развития реального сектора
экономики и предпринимательства, упрощение процедуры регистрации
субъектов малого предпринимательства, ликвидация административных
барьеров, стимулирование инвестиционной активности путем принятия
новых нормативно-правовых актов в сфере инвестиционной и
промышленной политики РС(Я);
проведение комплексного анализа финансового состояния и причин
нерентабельности предприятий, имеющих высокую задолженность по
налоговым платежам;
создание реестра налогоплательщиков для обеспечения эффективной
организации работы государственных органов РС(Я) и муниципальных
администраций с налоговой базой на основе информационного обмена с
Управлением Министерства по налогам и сборам РФ в РС(Я).
2. Пересмотр принципов предоставления налоговых льгот, в том
числе:
отказ от предоставления налоговых льгот предприятиям, для
которых они не эффективны, не дают ощутимого финансового
результата;
преференции будут переориентированы с нерентабельных отраслей
реального сектора и сельского хозяйства на проекты с малым сроком
окупаемости, к которым в РС(Я) относятся платные услуги населению,
малый и средний бизнес, внедрение инновационных технологий;
разработка и утверждение методики оценки эффекта и потерь
бюджета в результате предоставления налоговых льгот;
отмена налоговых льгот, предусмотренных законодательством РС(Я)
за счет местных бюджетов. В дальнейшем необходимо отказаться от
принятия республиканских законодательных актов, предусматривающих
льготы по уплате налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет.
3. Сокращение налоговой недоимки. В снижении недоимки главным
фактором является улучшение финансового состояния предприятий-
налогоплательщиков. В этом направлении совершенствования налоговой
политики основными мерами воздействия являются:
повышение качества налогового администрирования, применение
принудительных мер по взысканию недоимки у неблагонадежных
плательщиков, контроль над состоянием расчетов по исполнению
обязанностей перед бюджетом;
оказание информационной и методологической поддержки местным
налоговым органам, внедрение новых технологий учета;
систематизация базы по имуществу и доходам физических и
юридических лиц, инвентаризация и оценка основных производственных
фондов и вновь вводимых мощностей по рыночной стоимости.
1.4.1.4. Управление расходами
Оптимизация расходов бюджета и повышение качества управления
бюджетными расходами включают следующие программные мероприятия:
1. Оптимизация количества учреждений бюджетной сферы, повышение
эффективности кадровой политики. В структуре экономически
активного населения доля бюджетных служащих составляет 30%. В
республике функционирует свыше 70 различных государственных
учреждений и ведомств, функции которых зачастую дублируются.
Большинство государственных и муниципальных предприятий не
рентабельно. В государственной собственности должны находиться
только стратегически важные для экономики республики и необходимые
для выполнения государственных функций предприятия и организации:
оптимизация трудовой занятости, сокращение излишнего
административно-управленческого персонала в системе
государственного управления, сокращение числа административных
учреждений за счет ликвидации дублирования функциональных
обязанностей;
укрупнение бюджетных учреждений в сфере здравоохранения и
образования, приведение в соответствие с федеральными нормативами
персонала бюджетных учреждений;
перепрофилирование системы подготовки кадров в РС(Я) с
подготовки работников бюджетной сферы на кадры, занятые в сфере
материального производства. Набор в профессиональные
образовательные учреждения должен производиться на основе
долговременных прогнозов рынка труда, анализа перспектив развития
отраслей народного хозяйства.
2. Повышение экономической эффективности отраслей
нематериального производства, реализация рыночных реформ в
социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве:
продолжение работы по приведению условий оплаты труда
работников бюджетной сферы, государственных служащих в
соответствие с федеральным законодательством в целях установления
оптимального соотношения тарифной и надтарифной частей в структуре
заработной платы;
в обеспечении государственных социальных гарантий должен быть
положен принцип четкого разделения полномочий по финансированию
обязательств федерального бюджета и бюджета республики. Будет
проведено упорядочение социальных льгот и выплат, создана
персонифицированная система получателей социальных выплат (см.
1.4.7. Формирование единой информационной базы данных о
получателях социальных льгот и пособий "Адресная социальная
помощь"). В перспективе планируется поэтапное внедрение системы
социальных пособий взамен региональных и муниципальных социальных
льгот;
расширение номенклатуры и повышение качества платных социальных
услуг, в том числе за счет активизации и более эффективного
использования ресурсов фондов медицинского страхования, иных
фондов, проведения мер по учету внебюджетных доходов учреждений
здравоохранения, образования, культуры и т.д.;
оптимизация государственного бюджетного финансирования по
направлениям: печатные и электронные средства массовой информации,
учреждения культуры, искусства и кинематографии, физической
культуры и спорта;
финансирование научных учреждений должно осуществляться с
учетом размещения государственного заказа на программные
прикладные научно-исследовательские работы, будет активнее
использоваться форма временных трудовых коллективов;
постепенное повышение платежей населения за жилищно-
коммунальные услуги до установленных федеральных стандартов с
учетом преодоления резких диспропорций в условиях оплаты для
различных категорий граждан. Внедрение новых форм экономических
взаимоотношений, системы лицевых счетов при оплате услуг, создание
адресной системы предоставления жилищных субсидий (см. 1.4.8.
Внедрение новых форм в систему бюджетного финансирования жилищно-
коммунального хозяйства РС(Я);
повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг,
сокращение неэффективных расходов в отрасли за счет ликвидации
посреднических звеньев, излишнего административного персонала;
модернизация действующих основных производственных фондов
предприятий ЖКХ, завершение ранее начатых инвестиционных проектов,
внедрение новых, ресурсосберегающих технологий, в том числе
автономных котельных, альтернативных источников энергии,
современных коммуникаций на основе привлечения частных и
государственных инвестиций. Реализация республиканской программы
"Реформирования и развития жилищно-коммунального комплекса РС(Я)
на 2002-2006 годы".
3. Система критериев в отношении расходования бюджетных
средств:
в реализацию государственной инвестиционной политики РС(Я)
будут внедрены новые приоритеты, предполагающие отказ от прямых
государственных вложений в нерентабельные отрасли материального
производства, ориентацию на вложения в высокорентабельные проекты,
на развитие малого предпринимательства и инвестопроводящей
инфраструктуры. В инвестиционной сфере будут сосредоточены усилия
на создание благоприятного инвестиционного климата, привлечение
стратегических внешних инвесторов, стимулирование развития
регионального финансового и фондового рынка, поощрение конкуренции
между инвесторами. Приоритетными должны стать проекты,
предусматривающие модернизацию действующих производств и
мощностей, а не строительство новых промышленных объектов. Будет
разработана и утверждена методика отбора и оценки эффективности
инвестиционных проектов и критериев финансирования инвестиционных
проектов за счет бюджетных средств;
в области государственной финансовой поддержки реального
сектора экономики, включая сельскохозяйственное производство,
основным содержанием бюджетной политики является переход от
безвозвратных дотаций на механизм преимущественно ссудных и
кредитных отношений, в том числе за счет развития лизинговых
отношений;
будут проведены мероприятия по повышению отдачи от вкладываемых
государством в экономику инвестиций, кредитных ресурсов,
преференций и налоговых льгот, инвентаризация ранее осуществленных
возвратных вложений. На основе создания единой информационной
базы, повышения эффективности бюджетного администрирования и
контроля будет проведено взыскание просроченных вложений,
разработаны подходы к совершенствованию системы управления данными
бюджетными расходами;
учитывая исключительную важность завоза нефтепродуктов,
продовольствия, продукции технического назначения и топливно-
энергетических ресурсов для государственных нужд республики,
необходимо продолжить формирование государственного заказа в
пределах объемов, обеспечиваемых бюджетными средствами. Будет
разработаны механизмы и методика финансирования и управления
государственными запасами;
будет ужесточен контроль тарифной политики в отношении
энергоносителей и транспортных расходов. Формирование цен на
продукцию предприятий топливно-энергетического комплекса будет
происходить одновременно, с учетом имеющихся взаимосвязей данных
отраслей. Корректировки в тарифной политике должны вноситься до
внесения проекта бюджета РС(Я) на рассмотрение Государственного
Собрания (Ил Тумэн) РС(Я);
все закупки для государственных и муниципальных нужд, в том
числе для реализации целевых программ должны осуществляться
посредством проведения конкурсов (тендеров). Будут разработаны
подходы к совершенствованию механизма тендерных процедур, налажено
информационное обеспечение потенциальных участников. Будет оказана
методическая помощь муниципальным образованиям в организации
заказа. Для некоторых муниципальных образований будут предложены
механизмы консолидации заказов;
будет разработана методика оценки эффективности и
результативности бюджетных расходов, предусматривающая
законодательное закрепление системы индикаторов эффективности
бюджетных расходов, создание мониторинга эффективности бюджетных
расходов.
1.4.2. Межбюджетные отношения и система
формирования местных бюджетов
В рамках данного направления Программы в сфере реформирования
межбюджетных отношений будут реализованы следующие программные
мероприятия:
в сфере расходов инвентаризация "федеральных" и
"республиканских" мандатов, возлагающих на органы местного
самоуправления обязательства по прямому финансированию за счет
местных бюджетов, а также устанавливающие льготы по местным
налогам. В дальнейшем, с 2004 г. предполагается отказаться от
принятия подобных решений без передачи средств, необходимых для
исполнения данных обязательств. В рамках данной Программы
необходимо внедрить в РС(Я) единую информационную систему учета
льгот и преференций различным категориям граждан (разделы 1.4.7 и
1.4.8). По мере формирования информационных баз перейти от
предоставления льгот к выплате адресных пособий непосредственно
получателям льгот;
совершенствование системы предоставления трансфертов из
республиканского Фонда финансовой поддержки бюджетов муниципальных
образований на основе разработки и внедрения в 2003 г. методики
расчета финансовых нормативов для определения финансовой помощи
бюджетам муниципальных образований в части определения размера
фонда и распределения трансфертов;
в сфере бюджетного процесса, в 2003 г. необходимо более четко
разграничить полномочия между органами государственной власти
Республики Саха (Якутия) и органами местного самоуправления по
нормативно-правовому регулированию и финансированию, внести
соответствующие изменения в Закон РС(Я) "О местном самоуправлении
в РС(Я)";
в течение 2003 г. разработать и включить в Закон Республики
Саха (Якутия) "О финансах местного самоуправления в Республике
Саха (Якутия)" положения о принципах установления нормативов
отчислений от регулирующих налогов, зачисляемых в бюджеты
муниципальных образований. Данные положения должны с учетом
дифференциации экономического развития территорий, производить
выравнивание возможностей муниципалитетов по предоставлению
бюджетных услуг населению, а также устанавливать среднесрочный
характер закрепления нормативов (не менее 3 лет) и принципы их
изменения.
1.4.3. Политика управления государственным долгом
В рамках данного направления Программы политика управления
государственным долгом направлена на обеспечение инвестиционной
привлекательности республики, будут реализованы следующие
программные мероприятия:
1. Оценка кредитоспособности и получение кредитного рейтинга
Республики Саха (Якутия) и ее муниципальных образований. В 2003-
2004 г.г. планируется получение Республикой Саха (Якутия)
кредитного рейтинга, составляемого одним из крупнейших
международных рейтинговых агентств. Наиболее крупные муниципальные
образования, предполагающие реализацию собственных программ
муниципальных заимствований (г. Якутск, г. Нерюнгри, г. Мирный),
также получат кредитные рейтинги.
2. Мониторинг финансовых рисков с целью их снижения в области
управления обязательствами.
3. Совершенствование организации учета и анализа долговых
обязательств РС(Я) с учетом обязательств муниципальных бюджетов,
государственных и муниципальных унитарных предприятий:
разработка порядка и формы учета долговых обязательств
Правительства РС(Я) и администраций муниципальных образований;
переход к консолидированному аналитическому учету долговых
обязательств РС(Я) и муниципальных образований, государственных и
муниципальных унитарных предприятий, а также кредиторской
задолженности;
применение метода дисконтирования для определения приведенной
стоимости долга на основе ставки рефинансирования ЦБ;
составление консолидированного графика платежей по всем
обязательствам.
4. Мероприятия по реструктуризации долгов:
по централизованным кредитным ресурсам - продолжение работы по
списанию задолженности, не имеющей источников погашения (по
ликвидированным предприятиям и организациям);
по кредиту, полученному в 1995 г. из Государственного фонда
драгоценных металлов и драгоценных камней, в соответствии с Указом
Президента РФ от 12 января 1995 года N 38;
оформление в собственность РС(Я) задолженности по средствам
Федерального фонда завоза.
5. Мероприятия в области заимствований:
выпуск ценных бумаг и привлечение кредитов будет производиться,
исходя из анализа прогнозируемых макроэкономических тенденций;
будет обеспечено четкое выполнение графика погашения и
обслуживания долга.
6. Отработка механизма предоставления государственных гарантий
с целью снижения рисков.
7. Нормативно-правовое обеспечение долговой политики РС(Я) на
основе принятия специального закона РС(Я).
1.4.4. Совершенствование текущего исполнения бюджета
на основе развития казначейской системы
Приоритетными направлениями данного блока Программы являются:
совершенствование структуры управления государственными и
муниципальными финансами, повышение оперативности в финансировании
расходов бюджета, обеспечение эффективного контроля над целевым
использованием бюджетных средств.
Основными задачами данного направления Программы являются:
обеспечение перехода на казначейское исполнение местных
бюджетов в Республике Саха (Якутия) органами Республиканского
казначейства МФ РС(Я);
развитие системы органов Республиканского казначейства МФ
РС(Я), необходимой для повышения эффективности управления и
контроля над финансовыми ресурсами;
упорядочение правовой основы деятельности органов
Республиканского казначейства МФ РС(Я) в целях создания
достаточных условий для выполнения возлагаемых на них функций;
совершенствование механизмов мобилизации, учета и использования
государственных финансовых ресурсов;
развитие организационного, материального и технического
обеспечения органов Республиканского казначейства МФ РС(Я);
управление доходами и расходами республиканского бюджета и
местных бюджетов на счетах органов Республиканского казначейства
МФ РС(Я) в банках, исходя из принципа единства кассы;
осуществление мониторинга объемов и направлений использования
средств, полученных бюджетополучателями от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности, а также установление контроля
над эффективностью их использования;
формирование, внедрение и организация эффективного
использования единой автоматизированной информационной,
телекоммуникационной системы органов Республиканского казначейства
МФ РС(Я) с учетом обеспечения безопасности информационного обмена.
Будут реализованы следующие программные мероприятия:
1. Внесение изменений и дополнений в законодательство
Республики Саха (Якутия), закрепляющие принцип казначейского учета
государственных финансовых ресурсов и исполнения республиканского
бюджета, местных бюджетов.
2. Разработка и реализация концепции единого счета,
обеспечивающей минимизацию разрыва между временем зачисления
средств в доход государства и временем, когда они становятся
доступными органам Республиканского казначейства МФ РС(Я) для
исполнения государством своих обязательств. Определение
специального режима единого счета Республиканского казначейства МФ
РС(Я) для совершения операций с государственными денежными
средствами с учетом специфики деятельности по исполнению бюджетов
всех уровней.
3. Централизация всех государственных финансовых средств на
счетах органов Республиканского казначейства МФ РС(Я),
предусматривающая:
закрытие в установленном порядке у всех главных распорядителей,
распорядителей и получателей средств республиканского бюджета
текущих счетов, открытых в настоящее время в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации, а также других кредитных
организациях;
перевод счетов по учету внебюджетных средств бюджетополучателей
из кредитных организаций в органы Республиканского казначейства МФ
РС(Я);
организация исполнения местных бюджетов в системе органов
Республиканского казначейства МФ РС(Я) на принципах единой
методологии и единства финансовой системы республики;
открытие в органах Республиканского казначейства МФ РС(Я)
счетов для учета операций со всеми прочими средствами, взимание
которых осуществляется на основании законодательных и иных
нормативных правовых актов республиканских органов государственной
власти и органов местного самоуправления.
4. Расширение перечня обязательств бюджетных учреждений,
поставленных на учет в органах Республиканского казначейства МФ
РС(Я), в целях снижения объемов несанкционированной кредиторской
задолженности.
5. Обеспечение единства системы учета и отчетности для всех
участников исполнения бюджетного процесса на основе единой системы
бухгалтерского учета и единой бюджетной классификации Российской
Федерации.
6. Внедрение единой методологической основы исполнения
республиканского и местных бюджетов с учетом федеральных
стандартов казначейского исполнения, в том числе:
принятие бюджетными учреждениями обязательств по осуществлению
расходов и платежей будет производиться в соответствии с
установленными и доведенными до них лимитами бюджетных
обязательств;
бюджетные учреждения будут иметь право осуществлять
расходование средств исключительно в пределах лимитов, выделенных
вышестоящим распорядителем бюджетных средств;
указанные лимиты будут формироваться, исходя из утвержденного
республиканского и местного бюджетов.
7. Обеспечение информационно-технологической поддержки процесса
исполнения бюджетов - развитие, внедрение и организация
эффективного использования единой информационной,
телекоммуникационной системы органов Республиканского казначейства
МФ РС(Я), а также организация ее взаимодействия с расчетной сетью
Национального банка РС(Я) Центрального банка РФ, а также Якутского
отделения Сберегательного банка РФ и иных уполномоченных финансово-
кредитных учреждений.
8. Развитие технологий управления и контроля над
государственными финансовыми ресурсами с учетом создания единого
правового, методологического и информационного пространства
участников бюджетного процесса, а также обеспечения его
комплексной безопасности.
9. Разработка и реализация Программы подготовки и
переподготовки специалистов органов Республиканского казначейства
МФ РС(Я) с учетом внедрения новых технологий управления и контроля
над государственными и муниципальными финансами.
10. Укрепление материально-технической базы системы органов
Республиканского казначейства МФ РС(Я).
Реализация мероприятий Программы совершенствования казначейской
системы, в совокупности с возможностями предварительного и
текущего контроля за целевым использованием бюджетных средств,
позволит:
создать реальные предпосылки для эффективного и целевого
использования бюджетных средств всеми участниками бюджетного
процесса;
добиться ускорения оборачиваемости бюджетных средств;
достигнуть необходимого уровня консолидации информации для
принятия объективных решений в области управления финансовыми
ресурсами;
повысить степень транспарентности (прозрачности) всех операций
в процессе исполнения бюджетов всех уровней.
1.4.5. Совершенствование политики управления
государственной и муниципальной собственностью
Данное направление Программы нацелено на обеспечение роста
неналоговых доходов республиканского бюджета и местных бюджетов
посредством совершенствования управления и обеспечения
прозрачности деятельности государственных и муниципальных
унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений,
хозяйственных обществ с долей государственного участия или участия
органов местного самоуправления. В рамках данной Программы будут
решены следующие задачи:
консолидация усилий государственных органов исполнительной
власти, экономических институтов на четкое определение и
реализацию базовых функций государства в регулировании экономики,
государственной поддержке производства товаров и услуг,
оптимизации государственных доходов и расходов республики;
формирование муниципальной собственности как финансовой основы
системы местного самоуправления;
совершенствование системы управления государственными и
муниципальными предприятиями, оптимизация количества унитарных
предприятий и учреждений, разработка критериев создания и
функционирования организаций в форме унитарных предприятий и
учреждений;
создание системы рационального управления государственными и
муниципальными активами, в том числе в сфере использования
объектов недвижимости;
активизация процесса приватизации, важным условием
эффективности которого должна стать качественная предпродажная
подготовка приватизируемых предприятий, в том числе, с
привлечением специализированных оценочных и антикризисных
компаний.
В рамках данного направления Программы будут реализованы
следующие программные мероприятия:
1. Поддержка реализации разработанной и утвержденной
постановлением Правительством РС(Я) от 23.03.2001 N 173 Концепции
управления государственным имуществом и приватизации в Республике
Саха (Якутия).
2. Проведение процедур разграничения объектов собственности,
земли и недвижимого имущества между органами государственного
управления РФ и РС(Я) и органами местного самоуправления РС(Я),
создание топографических основ и реестров муниципальной
собственности.
3. Разработка и внедрение методики баланса государственного
капитала РС(Я) на основе существующих научных разработок и
обеспечения сводного аналитического учета всех форм и видов
государственного имущества по рыночной стоимости.
4. Совершенствование арендных отношений, обеспечение роста
неналоговых доходов на основе создания пообъектного перечня
высокодоходной недвижимости РС(Я) на территории республики и за ее
пределами, проведения ее рыночной оценки и передачи в аренду
исключительно в коммерческих целях на выгодных условиях.
5. Разработка и внедрение методики оценки финансового состояния
и эффективности деятельности государственных и муниципальных
предприятий, на основе которой органы государственного управления
и органы местного самоуправления будут обеспечены достоверной
информацией о системе общественных финансов, реальном состоянии
активов.
6. Анализ экономической конъюнктуры и определение перечня
объектов для возможной продажи в целях получения максимальной
прибыли при реализации излишних государственных активов.
7. Обеспечение эффективности приватизационного процесса в
соответствии с новой редакцией федерального закона о приватизации,
расширяющего инструментарий приватизации государственного и
муниципального имущества, повышение ликвидности приватизируемых
предприятий с введением обязательного порядка приватизации
земельных участков одновременно с имуществом предприятия.
8. Формирование оптимальной структуры государственных пакетов
акций, системы учета и контроля государственных долей, развитие
рынка корпоративных ценных бумаг, совершенствование дивидендной
политики.
9. Разработка механизма передачи государственного имущества,
пакетов акций, государственных учреждений из федеральной
собственности в республиканскую.
10. Формирование института представителей и поверенных
государства в органах управления акционерными обществами,
повышение эффективности их работы на основе качественного анализа
и мониторинга их деятельности.
11. Совершенствование законодательной базы управления
унитарными предприятиями и государственными пакетами акций, в том
числе: законодательного регулирования классификации и режима
использования государственного и муниципального имущества РС(Я).
12. Оптимизация количества унитарных предприятий и учреждений,
снижение бюджетных расходов на их содержание, ликвидация
государственных учреждений и предприятий, прекративших финансово-
хозяйственную деятельность.
13. Развитие системы аудита государственных и муниципальных
унитарных предприятий.
14. Снижение рисков путем внедрения системы страхования
государственного и муниципального имущества, активов унитарных
предприятий и учреждений, бюджетных организаций, разработка
Положения о порядке страхования государственного имущества РС(Я) и
мониторинга механизма внедрения страхования государственного и
муниципального имущества, привлечение региональных страховых
компаний к рыночной оценке государственного и муниципального
имущества.
1.4.6. Реформирование и регулирование
земельных отношений в РС(Я)
Развитие земельных отношений в системе рыночных преобразований
вызвано необходимостью полного включения земельных ресурсов
Российской Федерации в общий экономический оборот недвижимости,
организации их рационального, эффективного использования,
увеличения земельных платежей в субфедеральные бюджеты, а также
создания на базе государственного земельного кадастра эффективных
информационных систем управления объектами недвижимости.
Упорядочение организации управления и эффективного,
экономически обоснованного использования земель потребовало
создания правового механизма отнесения земель, не находящихся в
частной собственности, к собственности РФ, субъектов РФ и
муниципальных образований. Этим правовым механизмом является
разграничение государственной собственности на землю, правовые
основы которого определены Федеральным законом от 17.07.2001 N 101-
ФЗ "О разграничении государственной собственности на землю". В
целях реализации данного федерального закона принято постановление
Правительства РФ от 04.03.2002 N 140 "Об утверждении Правил
подготовки и согласования перечней земельных участков, на которые
у РФ, субъектов РФ и муниципальных образований возникает право
собственности".
Задачами данного направления Программы реформирования
государственных и муниципальных финансов РС(Я) являются:
создание условий для планомерной и последовательной реализации
государственной политики по обеспечению эффективного использования
земли и иной недвижимости;
активное вовлечение земли и иной недвижимости в хозяйственный
оборот;
стимулирование инвестиционной деятельности на рынке
недвижимости в интересах удовлетворения потребностей общества и
граждан.
Решению данных задач мешает ряд нерешенных проблем в области
реформирования земельных отношений в РС(Я). Возможность на
практике внедрять экономические механизмы в сфере управления
недвижимостью ограничена отсутствием систематизированных и
достоверных сведений о земельных участках и иных объектах
недвижимости, современных автоматизированных систем и
информационных технологий их учета и оценки.
В настоящее время территориальные органы Министерства
имущественных отношений РС(Я) оснащены средствами вычислительной
техники, не удовлетворяющими требованиям, предъявляемым
информационным системам управления недвижимостью, реформирования и
регулирования земельных и имущественных отношений. Кроме того,
отсутствует информационно-коммуникационная техника, программное
обеспечение для управления земельными ресурсами и объектами
недвижимости, программно-аппаратные и инженерные средства связи.
В рамках данного направления реализации Программы выделяются
следующие программные мероприятия:
1. Создание информационного обеспечения политики управления
землей и иной недвижимостью в РС(Я). Приобретение средств
вычислительной и информационно-коммуникационной техники,
программного обеспечения, программно-аппаратных и инженерных
средств связи.
2. Формирование банка данных о земле и иной недвижимости как
единого государственного информационного ресурса.
3. Повышение квалификации кадров.
1.4.7. Формирование единой информационной базы данных
о получателях социальных льгот и пособий
"Адресная социальная помощь"
Данное направление Программы призвано упорядочить отношения в
сфере предоставления социальной помощи, оптимизировать социальные
бюджетные расходы, повысить бюджетную эффективность социальной
помощи населению.
По статистическим данным в РС(Я) численность населения
составляет 986,0 тыс. человек, численность льготников по данным
Министерства труда и социального развития РС(Я) - 137 024 человек
(14% от общей численности). В численность льготников не включены
дети-сироты, малоимущие семьи, семьи получающие детские пособия,
студенты, учащиеся, работники бюджетной сферы которым
предоставляются те или иные льготы. Ключевой социальной проблемой,
оказывающей решающее воздействие на все другие показатели
социального благополучия, является проблема бедности. Многие семьи
с детьми, в которых родители являются безработными или длительное
время не получают заработную плату, находятся за чертой бедности.
Граждане, попавшие в экстремальную ситуацию (беженцы, вынужденные
переселенцы, пострадавшие в результате пожаров и стихийных
бедствий и т.п.) зачастую остаются не только без средств
существования, но и без жилья, одежды и других предметов первой
необходимости. В социальной помощи нуждаются также отдельные
категории трудоспособных граждан, которые по независящим от них
причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного
минимума, установленного в РС(Я), а также неработающие пенсионеры,
получающие минимальную пенсию. Прогнозы функционирования экономики
РФ не дают оснований для уверенности в быстром улучшении социально-
экономической ситуации, поэтому помимо выполнения традиционных
функций, важным элементом деятельности региональных органов
социальной защиты является адресная социальная поддержка
населения.
Первый этап формирования единой информационной базы данных был
реализован в 2001-2002 г.г., он финансировался за счет средств
республиканского бюджета. На данном этапе были реализованы
следующие программные мероприятия:
проведена частичная модернизация органов социальной защиты
населения РС(Я);
в улусах и городах республики была установлена
автоматизированная программа "Адресная социальная помощь",
разработанная ПКТИ АСУ г. Тула, использующаяся в органах
социальной защиты 55 субъектов РФ;
осуществлено первичное введение информации о получателях
социальных льгот и пособий в базу данных, всего введено 10% общей
численности льготников.
Для финансирования второго и третьего этапа ввиду нехватки
бюджетных средств РС(Я) предполагается привлечение средств Фонда
реформирования региональных финансов РФ. Основными исполнителями
программных мероприятий являются Правительство РС(Я), Министерство
труда и социального развития РС(Я), Министерство финансов РС(Я).
Цели данного направления Программы включают:
определение комплекса мер по повышению качества жизни
малоимущих семей на условиях перехода на выплату пособий вместо
предоставления льгот;
направление высвобождающихся бюджетных средств на социальную
помощь малоимущим группам населения.
Для достижения поставленных целей необходимо решить комплекс
следующих задач:
провести комплексный анализ социально-демографической и
социально-экономической ситуации в республике;
определить приоритеты социальной политики республики на
долгосрочную перспективу;
внедрить новые методы прогнозирования, позволяющие получить
натуральные и денежные оценки ресурсов, необходимых для оказания
социальной помощи;
разработать и внедрить механизмы эффективного распределения
ограниченных бюджетных средств;
обеспечить учет финансов по направлениям финансирования,
разработать необходимые формы отчетности;
разработать пакет нормативно-правовых документов для оказания
адресной социальной помощи;
разработать и внедрить в практику прогнозирования и управления
имитационные модели для принятия решений об оптимальном
распределении ресурсов в условиях ограниченных финансовых средств
и при подготовке решений по изменению и дополнению существующего
законодательства.
На 2 этапе, в 2003 г. будут реализованы следующие программные
мероприятия:
1. Дальнейшая модернизация органов социальной защиты, включая
замену морально устаревшего и технически изношенного компьютерного
парка и оргтехники, приобретения автотранспорта и осуществление
расходов на его содержание.
2. Проведение обучения специалистов органов социальной защиты
республики навыкам работы с персональным компьютером, пользованию
программным комплексом, а также работе со спецоборудованием в
создаваемых расчетно-кассовых центрах по обслуживанию
персонифицированных пластиковых карточек.
3. Первичный ввод информации в базу данных программы о
получателях социальных льгот и пособий, предусматривает
привлечение операторов ЭВМ со стороны, т.к. объем вводимой
информации велик для ограниченного штата специалистов.
4. Создание расчетно-кассовых центров по обслуживанию
персонифицированных пластиковых карточек получателей социальных
льгот и пособий в РС(Я). Данный вид обслуживания вводится для
централизации всей информации о получателях адресной социальной
помощи, расчета и начисления положенных выплат. Для граждан
отпадает необходимость сбора разного рода справок.
5. На 3 этапе, в 2004 г. в республике будет завершено
формирование Единой базы данных о получателях социальных льгот и
пособий "Адресная социальная помощь".
В результате реализации данного направления Программы ожидается
достижение следующих результатов:
усиление адресности социальной помощи населению, увеличение
объема льгот в денежной форме, получаемых малоимущими группами
населения;
повышение эффективности расходования бюджетных ресурсов,
направляемых на социальную политику;
сокращение дотаций организациям на покрытие выпадающих доходов,
связанных с предоставлением льгот различным категориям населения
по оплате услуг, и перераспределение этих средств в пользу прямых
трансфертов населению.
1.4.8. Внедрение новых форм в систему бюджетного
финансирования жилищно-коммунального хозяйства РС(Я)
Современное состояние жилищно-коммунального хозяйства
республики, предопределяет необходимость внедрения целевого
финансирования экспериментальных форм экономических
взаимоотношений в отрасли. Оно позволит получить значительный
системный эффект в виде оптимизации бюджетных расходов и
качественно поднять уровень жилищно-коммунальных услуг. Основным
направлением совершенствования бюджетного финансирования жилищно-
коммунального хозяйства РС(Я) является внедрение экспериментальных
проектов по адресному финансированию квартиросъемщиков,
собственников и арендаторов жилья и их расчетов с поставщиками
услуг.
Конечная цель эксперимента - переход на персонифицированные
социальные счета при оплате коммунальных услуг в г. Мирный, г.
Удачный, п. Айхал, п. Чульман, с. Майя и г. Якутск. Ответственными
сторонами реализации данного направления Программы являются:
органы местного самоуправления улусов и городов республики,
государственные унитарные предприятия жилищно-коммунального
хозяйства, Министерство ЖКХ и энергетики РС(Я) и Министерство
финансов РС(Я). Переход на персонифицированные социальные счета
будет проведен в 2 этапа.
Содержание 1 этапа, 2003 г.:
организация в г. Якутске через ГУП "Единый РКЦ г. Якутска"
системы персонифицированных социальных счетов, отражающих платежи
населения, дотации бюджета на эксплуатацию, текущий и капитальный
ремонт, коммунальные услуги, субсидии и льготы;
создание аналогичных систем персонифицированных социальных
счетов в г. Мирный, г. Удачный, п. Айхал, п. Чульман, с. Майя.
В рамках 1 этапа будут осуществлены следующие программные
мероприятия:
1. Установка и наладка необходимого программного обеспечения в
соответствующих коммунальных предприятиях и паспортных столах
поселков и городов РС(Я).
2. Ознакомление и обучение персонала коммунальных предприятий,
паспортных столов работы с установленным оборудованием в рамках
специальных курсов в г. Якутске.
3. Командировки сотрудников компании - поставщика для монтажа,
испытаний и наладки оборудования, с учетом местных особенностей.
Содержание 2 этапа, 2004 г.:
завершение перехода на персонифицированные счета путем создания
при ГУП "Единый РКЦ г. Якутск" автоматизированного Биллингового
центра (БЦ) для контроля и учета адресных платежей и задолженности
по ним с соответствующей сетью пунктов приема платежей;
развитие аналогичных биллинговых центров в г. Мирный, г.
Удачный, п. Айхал, п. Чульман, с. Майя.
В рамках данного этапа будут реализованы следующие программные
мероприятия:
1. Методическая поддержка муниципальным образованиям,
администрациям и предприятиям отрасли ЖКХ.
2. Проведение PR-компании в средствах массовой информации с
целью формирования положительного общественного мнения.
3. Техническое обслуживание и поддержка сетевого оборудования в
городах и поселках РС(Я).
4. Создание базы данных "Квартиросъемщик".
5. Создание отраслевых производственных фондов, жилого фонда.
6. Создание единой бухгалтерской системы, единых программ учета
финансовых потоков.
7. Создание локальных вычислительных сетей (ЛВС).
8. Формирование на основе единой учетной политики и данных
бухгалтерского учета, единого баланса жилищно-коммунального
хозяйства городов и поселков республики.
9. Законодательное закрепление системы индикаторов
эффективности бюджетных расходов в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, в том числе: расходы бюджета по направлениям
реформирования; количество и качество оказанных жилищно-
коммунальных услуг и т.д. Эти индикаторы будут обнародоваться в
средствах массовой информации. Целесообразна выработка сводного
индикатора оценки эффективности.
1.4.9. Развитие информационной и коммуникационной
инфраструктуры финансовой системы
Развитие и широкое применение информационных и коммуникационных
технологий имеет решающее значение для повышения эффективности
управления государственными и муниципальными финансами в РС(Я).
Процессы информатизации уже активно идут на всех уровнях
региональной финансовой системы. Однако уровень развития и
использования информационных и коммуникационных технологий в
региональной финансовой системе еще невысок и заметно отстает от
уровня развитых регионов России. Мероприятия Программы должны
обеспечить развитие информационной и телекоммуникационной
инфраструктуры до современного уровня, сформировать условия для
создания единой корпоративной информационной телекоммуникационной
системы региональных финансовых органов Республики Саха (Якутия)
(далее по тексту - ЕКИТС РФО).
Данное направление Программы нацелено:
на обеспечение развития информационной и телекоммуникационной
инфраструктуры до современного уровня;
на создание единой корпоративной информационной системы
региональных финансовых органов РС(Я);
на формирование условий для доступа корпоративных пользователей
к открытым мировым информационным ресурсам;
на обеспечение эффективного взаимодействия органов финансовой
системы с органами государственной власти и местного
самоуправления, с гражданами и хозяйствующими субъектами.
Единая корпоративная информационная система региональных
финансовых органов создается с целью оптимизации системы
управления бюджетным процессом в РС(Я), повышения эффективности
управления и контроля, как за бюджетными средствами, так и за
внебюджетными поступлениями.
В рамках данного направления Программы будет проведен комплекс
программных мероприятий:
1. Создание транспортной подсистемы.
2. Развитие информационной подсистемы.
3. Оснащение удаленных филиалов, улусных финансово-казначейских
управлений необходимым оборудованием.
4. Создание Центра управления сетью (ЦУС) в г. Якутске.
5. Повышение квалификации кадров.
Транспортная подсистема
Транспортная подсистема - телекоммуникационная сеть ЕКИТС РФО -
строится как интегрированная высокопроизводительная система связи,
обеспечивающая необходимые телекоммуникационные услуги (передачу
данных, голоса, факсов, в перспективе - аудио- и
видеоконференцсвязь) и реализующая широкополосный доступ абонентов
к магистрали корпоративной сети. Такая система связи объединит
локальные сети удаленных филиалов и центрального офиса
корпоративной сети в крупномасштабную, управляемую, масштабируемую
и хорошо интегрированную мультисервисную сеть. Эта сеть строится
на выделенных цифровых каналах с пропускной способностью 128
Кб./сек. или 256 Кб./сек., в зависимости от предполагаемой
интенсивности трафика в различных информационных направлениях.
Хотя в последние годы наблюдается расширение номенклатуры и
улучшение качества услуг, предоставляемых операторами связи на
территории республики, нынешнее состояние междугородней сети связи
в регионе еще далеко от возможности удовлетворения возросших
требований в информационном обмене. Существующие
телекоммуникационные сети обладают целом рядом недостатков, из
которых следует отметить их узкую специализацию, отсутствие
гибкости и адаптации к изменению требований пользователей, а также
низкую эффективность использования сетевых ресурсов. Структура
связи - иерархическая, трехуровневая, которая сложилась еще в 60-е
годы, в основном сохранилась в современной аналогово-цифровой сети
республики. Процесс конвергенции вторичных специализированных
сетей в одну универсальную, интеграции телефонных и компьютерных
сетей находится на начальном этапе (первый этап транспортной сети
создается в г. Якутске).
Эти соображения, связанные с наличием больших, а порой
непреодолимых, технических трудностей реализации корпоративной ТКС
на базе существующих в республике сетей передачи данных,
обусловили поиск альтернативного решения - создание корпоративной
сети с использованием спутниковой связи. Для труднодоступных
районов с низкой плотностью населения и практически полным
отсутствием телекоммуникационной инфраструктуры, единственным
простым и эффективным решением для организации корпоративной
телекоммуникационной сети является спутниковая связь с
использованием технологии VSAT.
Сеть спутниковой связи РФО предлагается строить на VSAT-
терминалах цифровой связи, установленных непосредственно у
пользователя. Выделенные сети на базе VSAT-терминалов обеспечивают
прямую доставку информации абоненту, минуя многочисленные узлы ее
перекоммутации.
Из-за неоднородности телекоммуникационной инфраструктуры
региона транспортная подсистема, в свою очередь, подразделена на 3
сегмента, в каждом из которых применяются отдельные решения:
2. Улусный сегмент на наземных цифровых каналах.
3. Улусный сегмент сети спутниковой связи.
4. Городской сегмент (г. Якутск).
Информационная подсистема
Информационная подсистема представляет собой основу
информационных ресурсов ЕКИТС. Информационная подсистема является
распределенной и включает серверы приложений, WEB-сервер, файловое
хранилище и систему резервного копирования и архивирования,
размещенные в центральном офисе, а также серверы приложений в
удаленных филиалах - финансово-казначейских управлениях в улусах.
Информационная подсистема позволяет построить на своей основе
все требующиеся информационные ресурсы ЕКИТС - системы
документооборота, делопроизводства, контроля исполнения,
автоматизированные системы мониторинга, анализа и прогнозирования
доходов и расходов Государственного бюджета РС(Я) и другие
прикладные задачи.
Подсистема удаленных филиалов
Подсистема удаленных филиалов включает монтаж локальных
вычислительных сетей (ЛВС) на базе структурированных кабельных
систем с выделенным сервером и активным коммутирующим устройством
в 34-х ФКУ (в центральном аппарате Министерства финансов и в ФКУ
по г. Якутску ЛВС смонтированы и функционируют). Под термином ЛВС
понимаются сети групповой работы, в которые входит все
необходимое: персональные компьютеры, серверы, активное сетевое
оборудование, средства печати, службы обмена сообщениями, службы
взаимодействия пользователей и др. Учитывается, что оснащенность
вычислительной техникой ФКУ на сегодня составляет 40% от их
штатной численности.
Подсистема Центра управления сетью
Центр управления сетью (ЦУС) является коммуникационным и
информационным сервисным центром, предоставляя клиентам сети
возможность получить доступ к сервисам, ранее им недоступным, либо
к приложениям, которые неэффективно поддерживать и сопровождать у
себя, служит шлюзом для выхода в другие ведомственные сети и
Интернет, определяет политику информационной безопасности,
осуществляет централизованное управление, мониторинг сопровождение
и техническую поддержку всех компонентов ЕКИТС РФО.
В условиях, когда в большинстве улусных центров нет технических
центров, которым можно было бы поручить обслуживание сложного
технологического оборудования узлов, централизованное
предоставление сервисов, управление и обслуживание территориально
распределенной корпоративной сети имеет целый ряд преимуществ:
5. Сокращение затрат на создание ИТ-инфраструктуры в отдельных
РФО;
6. Предоставление РФО возможности сосредоточиться на основных
направлениях своей деятельности, освободив их от непрофильных
функций в области информационных технологий и переложить
ответственность за бесперебойную работу корпоративных
информационных систем на ЦУС;
7. Обеспечение централизованного решения комплекса задач по
информационной безопасности.
Центр управления ЕКИТС РФО размещен в выделенном помещении,
режим работы - круглосуточный. Центр оснащается системами
физической безопасности, контроля параметров окружающей среды,
бесперебойного электропитания. Каналы связи резервируются.
Подсистема кадрового обеспечения
Подсистема кадрового обеспечения включает расходы на подготовку
квалифицированных специалистов в различных областях информационных
технологий: сетевых администраторов, системных интеграторов,
специалистов по монтажу и наладке различных систем инженерного
обеспечения, по телекоммуникациям, специалистов в области
информационной безопасности. В рамках подсистемы проходит также
подготовка и переподготовка функциональных специалистов к работе с
информационной системой, соответствующей передовым научным и
техническим решениям в этой области.
2. ПЛАН РЕФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
2.1. Этапы реформирования
Реформирование системы государственных и муниципальных финансов
Республики Саха (Якутия) осуществляется в два этапа:
1) Этап первоочередных мероприятий
2) Этап реализации Программы реформирования.
На первом этапе, в 2003 г. проводятся организационно-
подготовительные мероприятия:
осуществляется формирование системы управления Программой;
назначаются агенты, на основе технических заданий (планов)
разрабатывающие методологию, нормативно-правовую базу,
осуществляется построение системы мониторинга, анализа, учета и
контроля;
определяется состав и осуществляется подготовка исполнителей,
расстановка кадров;
принимаются распорядительные акты о координации действий
структурных подразделений Правительства РС(Я);
заключаются соглашения с муниципальными образованиями об
участии в Программе реформирования государственных и муниципальных
финансов;
заключаются договоры с исполнителями отдельных мероприятий
плана.
На этапе первоочередных мероприятий в соответствии с
направлениями реализации должна быть создана элементарная
техническая база для реализации Программы.
Задачами этого этапа являются подготовка нормативно-правовой и
методологической базы для практической реализации реформ, введение
в действие системы мониторинга финансов республики и хода
реализации Программы.
На первом этапе Программа реформирования предусматривает начало
реализации ее мероприятий на территориях улусов и городов,
муниципальных образований республики. Муниципальные образования
обеспечивают функционирование своих финансовых систем в рамках
направлений Программы. Контроль над исполнением мероприятий
Программы на территориях улусов осуществляется на основе системы
управления. Начинают в полную силу функционировать структуры
управления и поддержки Программы, реализовываться ранее
заключенные соглашения и договоры.
В течение первого этапа, кроме создания базы для реформирования
вырисовываются первые результаты в виде достижения отдельных целей
Программы, улучшения характеристик финансовой системы республики,
обусловленные активизацией мониторинга и контроля.
На втором этапе реализации Программы происходит реализация
наработок первого этапа: принимаются новые нормативно-правовые
акты, внедряются методики. В практику работы финансовых органов
республики внедряется система мониторинга, реализуемого с
возможным привлечением сторонних организаций.
На данном этапе активно вовлекаются в процесс реформирования
муниципальные образования. Задачи Программы для работников улусных
администраций становятся ясными и понятными, муниципальные планы
реформирования приняты, согласованы с дирекцией Программы и
осуществляются.
План
реализации Программы реформирования государственных и
муниципальных финансов Республики Саха (Якутия)
на 2003 - 2004 г.г.
----------------------------------T------------------------------¬
¦ Программные мероприятия ¦ Исполнители ¦
+---------------------------------+------------------------------+
¦ 1 этап (2003 г.) ¦
+---------------------------------T------------------------------+
¦Создание, корректировка ¦Правительство РС(Я), ¦
¦нормативной базы финансовой ¦Министерство финансов РС(Я) ¦
¦системы РС(Я). ¦ ¦
+---------------------------------+------------------------------+
¦Создание информационных систем ¦Министерство имущественных ¦
¦управления недвижимостью. ¦отношений РС(Я) ¦
+---------------------------------+------------------------------+
¦Мероприятия по подготовке, ¦Правительство РС(Я), Высшая ¦
¦переподготовке персонала ¦школа менеджмента и маркетинга¦
¦государственных учреждений, ¦при Президенте РС(Я) ¦
¦задействованных в реализации ¦ ¦
¦Программы. ¦ ¦
+---------------------------------+------------------------------+
¦1 этап Программы ¦Республиканское казначейство ¦
¦совершенствования казначейской ¦МФ РС(Я), уполномоченные ¦
¦системы исполнения бюджета. ¦финансово-кредитные учреждения¦
¦Единая информационная система ¦РС(Я) ¦
¦республиканского Казначейства. ¦ ¦
+---------------------------------+------------------------------+
¦Проведение конкурсов на ¦Министерство финансов РС(Я) ¦
¦исполнение проекта по созданию ¦ ¦
¦Единой корпоративной ¦ ¦
¦информационной ¦ ¦
¦телекоммуникационной системы ¦ ¦
¦региональных финансовых органов ¦ ¦
¦РС(Я). Поставка оборудования. ¦ ¦
+---------------------------------+------------------------------+
¦2 этап реализации республиканской¦Министерство труда и ¦
¦Программы формирования единой ¦социальной защиты населения ¦
¦информационной базы данных о ¦РС(Я), Министерство финансов ¦
¦получателях социальных льгот и ¦РС(Я) ¦
¦пособий "Адресная социальная ¦ ¦
¦помощь". ¦ ¦
+---------------------------------+------------------------------+
¦ 2 этап (2004 г.) ¦
+---------------------------------T------------------------------+
¦Мероприятия по совершенствованию ¦Министерство имущественных ¦
¦системы управления ¦отношений РС(Я) ¦
¦государственным имуществом РС(Я).¦ ¦
+---------------------------------+------------------------------+
¦Мероприятия по реструктуризации ¦Министерство финансов РС(Я) ¦
¦государственного долга РС(Я). ¦ ¦
¦Совершенствование организации ¦ ¦
¦учета и анализа долговых ¦ ¦
¦обязательств РС(Я). ¦ ¦
+---------------------------------+------------------------------+
¦Формирование единой ¦Правительство РС(Я), ¦
¦информационной базы данных о ¦Министерство труда и ¦
¦получателях социальных льгот и ¦социальной защиты населения ¦
¦пособий "Адресная социальная ¦РС(Я), Министерство финансов ¦
¦помощь". 3 этап. ¦РС(Я) ¦
+---------------------------------+------------------------------+
¦Мероприятия по модернизации ¦Министерство труда и ¦
¦органов социальной защиты РС(Я). ¦социальной защиты населения ¦
¦ ¦РС(Я) ¦
+---------------------------------+------------------------------+
¦Реализация республиканской ¦Министерство ¦
¦программы "Реформирование и ¦жилищно-коммунального ¦
¦развитие жилищно-коммунального ¦хозяйства и энергетики РС(Я) ¦
¦комплекса Республики Саха ¦ ¦
¦(Якутия) на 2002-2006 годы". ¦ ¦
+---------------------------------+------------------------------+
¦2 этап Программы ¦Республиканское казначейство ¦
¦совершенствования казначейской ¦МФ РС(Я), уполномоченные ¦
¦системы исполнения бюджета. ¦финансово-кредитные учреждения¦
¦Переход на казначейское ¦РС(Я) ¦
¦исполнение всех местных бюджетов ¦ ¦
¦республики органами ¦ ¦
¦Республиканского казначейства. ¦ ¦
+---------------------------------+------------------------------+
¦Внедрение системы адресного ¦Министерство ¦
¦финансирования жилищных субсидий ¦жилищно-коммунального ¦
¦в разрезе городов и населенных ¦хозяйства и энергетики РС(Я) ¦
¦пунктов РС(Я). ¦ ¦
+---------------------------------+------------------------------+
¦Ввод в действие ЕКИТС РФО РС(Я), ¦Министерство финансов РС(Я) ¦
¦включение каналов спутниковой ¦ ¦
¦связи, техническое обеспечение ¦ ¦
¦системы. ¦ ¦
L---------------------------------+-------------------------------
2.1.1. Результаты этапа первоочередных мероприятий
На данном этапе обеспечивается достижение ряда целей Программы
реформирования. В направлении реформирования бюджета и бюджетного
процесса налаживается четкая процедура бюджетного планирования на
основе разработанных методик.
Постановлением Правительства РС(Я) утверждается Положение о
взаимодействии всех служб государственного управления в процессе
бюджетного планирования и его регламент. В этом Положении
устанавливаются плановые сроки внесения поправок в утвержденный
бюджет, что сокращает их количество.
Проведены все запланированные мероприятия по модернизации
финансовых органов РС(Я).
На данном этапе в процессе бюджетного прогнозирования уже
используются результаты инвентаризации и оценки объемов скрытых
льгот, дотаций и субсидий. Принята концепция перехода на выплату
пособий вместо предоставления льгот.
Процедура мониторинга обеспечивает соответствие параметров
республиканского и местных бюджетов ограничениям, установленным
Бюджетным кодексом РФ. Решения местных органов власти, нарушающие
ограничительный режим, опротестовываются в установленном порядке.
Обеспечивается фактическая консолидация в бюджете всех, ранее
существующих, внебюджетных фондов.
На данном этапе процесса реформирования появляется первая
практика использования набора аналитических показателей исполнения
бюджета, состояния государственных и муниципальных финансов
республики.
Подготовлена база для совершенствования межбюджетных отношений,
сформирован реестр федеральных, региональных и местных мандатов,
получена полная информация о механизмах их финансирования.
Сформирован перечень критериев и разработана методика
распределения финансовой помощи из республиканского бюджета улусам
и городам республики.
Совершенствуется налоговая политика, выявлены и приведены в
соответствие с федеральным налоговым законодательством нормативно-
правовые акты, регулирующие налоговую политику в регионе.
Обеспечивается тенденция сокращения недоимки, она не превышает 10%
от суммы начисленных налоговых платежей.
За счет усиления контроля и аналитической работы на основании
проводимого мониторинга предприняты первые шаги по выравниванию
уровня оплаты жилищно-коммунальных услуг населением по
муниципальным образованиям. Тарифы на коммунальные услуги,
установленные для предприятий РС(Я), превышают тарифы,
установленные для населения, не более чем в 2 раза. Вступает в
силу разработанный план мероприятий для перехода на адресное
финансирование квартиросъемщиков и их расчетов с поставщиками
услуг, внедрения систем автоматизации учета технологических
процессов, хозяйственной деятельности и документооборота ЖКХ.
Обеспечен консолидированный (сводный) учет долговых
обязательств РС(Я). Проведен расчет консолидированного остатка
задолженности по всем долговым обязательствам. Основные параметры
бюджета РС(Я) проанализированы в сравнении с параметрами бюджетов
других регионов России, имеющих кредитный рейтинг.
Активизируется работа по реализации Концепции управления
государственным имуществом и приватизации РС(Я). Создана
информационная база по рынку недвижимости в регионе.
Разрабатывается и утверждается пакет документов по управлению
государственными и муниципальными предприятиями.
Обеспечено исполнение приоритетных статей на 100%. Определен
перечень аналитических индикаторов состояния бюджета и ведутся
пробные их расчеты. Разработана процедура мониторинга и
распространение информации о бюджете и долге с постоянным набором
индикаторов.
Обеспечивается работа информационной системы управления
государственным имуществом. Проведена оценка государственного
пакета акций, проверка эффективности деятельности министерств и
ведомств РС(Я) по распоряжению финансовыми активами и имуществом.
Через систему государственного и муниципального заказа
размещается не менее 30% заявок, предусматривающих бюджетные
расходы. Информация о проводимых конкурсах размещается в СМИ не
позднее, чем за месяц до их проведения. Разработана методика
оценки эффективности производимых расходов.
Через систему адресной социальной помощи распределяется не
менее 40% бюджетных дотаций населению на основании Положения,
регламентирующего порядок оказания адресной социальной поддержки.
Разработана и принята Концепция перехода на единое социальное
пособие. Действует система регистрации малоимущих граждан органами
социального обеспечения.
Разработана Концепция оптимизации бюджетной системы,
предусматривающая повышение эффективности государственного
управления. Принимаемые меры обеспечивают уровень задолженности по
заработной плате государственным служащим и работникам бюджетной
сферы в рамках, не превышающих месячный фонд оплаты труда или ее
полное отсутствие. Заключаются соглашения с муниципалитетами об
оздоровлении муниципальных финансов в целях решения проблемы
выплаты заработной платы муниципальным служащим.
2.1.2. Этап реализации Программы реформирования
Обеспечивается принятие ранее разработанных основных нормативно-
правовых актов, за счет которых заполняются существующие пробелы
правового регулирования финансовой системы, декларируется и
определяется инвестиционная привлекательность республики, долговая
политика, политика управления собственностью, межбюджетные
отношения.
На практике происходит реализация разработанных методик, что
обеспечивает оптимизацию бюджетного процесса, эффективность
использования собственности и совершенствование финансовых
технологий.
Отработанная и постоянно совершенствуемая система мониторинга
позволяет: оперативно отслеживать состояние государственных и
муниципальных финансов, динамику индикаторов; своевременно
реагировать на отклонения хода реформы от заданных параметров и
вносить необходимые коррективы; оказывать помощь.
Коренной перелом происходит на уровне местного самоуправления.
Сформированы местные бюджеты, реализуются поставленные задачи.
Большое значение играют элементы состязательности, заложенные в
механизме управления Программой.
Результатами последней стадии данного этапа являются:
завершение начатых мероприятий, которые по каким-либо причинам
оказались не выполненными или отсроченными;
оценка результативности в реализации Программы муниципальными
образованиями, результативности действий конкретных исполнителей и
выбранных путей достижения поставленных целей.
Немаловажной задачей, решаемой в этот период времени, является
закрепление достигнутых успехов, занятых позиций, обеспечение
действенности реформы.
Также решается вопрос о дальнейших поступательных действиях по
совершенствованию системы государственных и муниципальных финансов
РС(Я). По результатам реализации Программы публикуется развернутый
отчет.
2.2. Нормативно-правовое обеспечение Программы
В ходе подготовительного этапа реализации Программы необходимо
провести анализ существующей нормативной базы и привести
финансовое законодательство Республики Саха (Якутия) в
соответствие с федеральными нормами права, относящимися к
регулированию межбюджетных отношений.
Нормативно-правовые акты можно разделить по группам в
соответствии с содержанием регулируемых общественных отношений в
финансово-экономической системе Республики Саха (Якутия):
1. Бюджетная политика на республиканском/муниципальном уровнях.
Реформирование бюджетного процесса в РС(Я) определяется
поставленными целями и задачами Программы. Бюджетная политика
республики должна быть направлена на укрепление и наращивание
доходной части бюджета, в том числе, за счет расширения
налогооблагаемой базы, консолидации всех источников бюджетных
доходов, строгого соблюдения налогового и бюджетного
законодательства.
2. Межбюджетные отношения. Необходимость разграничения
бюджетных полномочий, распределения финансовой помощи из
государственного бюджета РС(Я).
3. Инвестиционная политика на республиканском/муниципальном
уровнях. Приоритетными к финансированию из бюджета республики
должны стать проекты с высоким уровнем рентабельности, условиями
реализации, оптимальными для укрепления финансовой стабильности
региона.
4. Документы, не разнесенные по группам (нормативно-правовые
документы общего назначения, по управлению государственным и
муниципальным имуществом, государственным и муниципальным закупкам
и т.д.).
Разработка пакета нормативно-правового обеспечения реализации
Программы возлагается на юридические и финансовые органы РС(Я) и
консультационные группы. Привлекаются сторонние организации для
проведения консультаций в области обеспечения юридической стороны
реализации Программы.
В приложении N 1 представлен Перечень нормативно-правовой базы,
необходимой для начального этапа и успешной реализации Программы.
2.3. Ожидаемые результаты реализации Программы
В результате реализации Программы достигаются поставленные
цели:
9. Обеспечение адекватного и оперативного мониторинга
государственной финансовой системы РС(Я), в том числе в части
использования бюджетных средств.
10. Завершение перехода на казначейское исполнение бюджетов в
Республике Саха (Якутия) органами Республиканского казначейства МФ
РС(Я), упорядочение учета и контроля над распределением расходов
бюджетов.
11. Реформирование нормативно-правовой базы, создание
информационно-методологического обеспечения финансовой системы в
соответствии с федеральным законодательством.
12. Осуществление технической модернизации финансовых органов
РС(Я), создание единой корпоративной информационной системы
региональных финансовых органов.
13. Установление оптимального соотношения между частными и
государственными инвестициями с учетом адекватных пропорций в
использовании собственных и заемных средств. Приоритеты
расставлены в пользу финансирования перспективных инвестиционных
проектов. Освоение бюджетных средств производится на основе
наибольшей отдачи для народного хозяйства и субъектов республики.
14. Проведение запланированных мероприятий по управлению
государственным долгом РС(Я), получение оценок кредитного рейтинга
республики, а также крупнейших муниципальных образований (г.
Якутск, Мирный, Нерюнгри), что обусловит повышение инвестиционной
привлекательности региона.
15. Информационное обеспечение финансовой системы республики с
целью повышения эффективности совместной работы налоговых и
финансовых органов. Создан единый реестр налогоплательщиков.
16. Систематизация базы по имуществу предприятий и физических
лиц, земли и объектов недвижимости, призванная облегчить и
ускорить процесс учета выбывших и вновь введенных основных фондов.
17. Оптимизация степени государственного присутствия в реальном
секторе экономики республики, структуры государственного
управления.
18. Разработка и внедрение системы адресной социальной помощи,
позволяющая повысить эффективность социальной политики, поднять
уровень жизни населения.
19. Реализация утвержденной республиканской программы
"Реформирования и развития жилищно-коммунального комплекса
Республики Саха (Якутия) на 2002-2006 г.г.". Созданы механизмы
персонифицированного распределения жилищных субсидий,
оптимизированы бюджетные расходы в сфере ЖКХ.
20. Наращивается кредитование реального сектора экономики за
счет развития региональной банковской и инвестиционной
инфраструктуры, системы лизинга.
2.4. Оценка рисков осуществления реформы
и чувствительности Программы
к воздействиям внешних факторов
Факторы, воздействующие на процесс реализации Программы и
определяющие риск осуществления реформ, условно подразделяются на
две группы: внешние факторы и внутренние факторы.
К группе внешних факторов воздействия относятся:
возможность политических изменений как на федеральном, так и на
региональном уровне;
возможность изменения финансово-экономической ситуации;
возможность изменения социальной обстановки;
стихийные бедствия, катастрофы.
К группе внутренних факторов относятся:
фактор ограниченности сроков;
технический фактор;
ограниченность финансирования.
2.4.1. Анализ рисков воздействия внешних факторов
На момент начала реализации Программы сложилась благоприятная
политическая ситуация как на федеральном, так и на региональном
уровне. В конце 1999 г. прошли выборы в Государственную Думу РФ, в
течение 2000 г. завершились выборы Президента РФ.
Несколько большее влияние имеет риск принятия новых нормативно-
правовых актов на законодательном уровне, из-за сложности
процедуры законотворческого процесса и своевременности принятия
основы для действия новых региональных законов на федеральном
уровне. Однако, политическая ситуация в регионе представляется
вполне устоявшейся. В 2001 г. прошли выборы Президента РС(Я), в
декабре 2002 г. состоялись выборы в Государственное Собрание (Ил
Тумэн) РС(Я), органы местного самоуправления, что обеспечивает
значительную политическую стабильность на период реализации
Программы.
Высшие должностные лица страны и республики выражают
приверженность к курсу реформ, частью которых является и реформа
финансовой системы. Относительно благоприятная социально-
экономическая обстановка дает основание считать вероятность смены
руководства страны и РС(Я) в ближайшие два года незначительной.
Отношения депутатов Госдумы РФ, Государственного Собрания (Ил
Тумэн) РС(Я) носят конструктивный характер, можно сделать вывод о
малой вероятности сопротивления большинства законодателей
проведению финансовых реформ.
По сравнению с политической ситуацией нельзя с уверенностью
утверждать о сохранении в ближайшие годы благоприятного финансово-
экономического состояния в республике и стране. Высокая степень
зависимости региона от северного завоза в совокупности с
моноотраслевой структурой экономики может явиться
дестабилизирующим фактором вследствие даже незначительных
колебаний рынков, соотношения курсов рубля и иностранных валют.
Ухудшение экономической ситуации в значительной степени может
подорвать доходную базу бюджета РС(Я) и местных (улусных и
городских) бюджетов.
Однако направленность мероприятий Программы на повышение
эффективности использования денежных средств, установление
контроля над их расходованием и другие подобные цели в случае
ухудшения финансово-экономической ситуации придадут реформе
антикризисный характер. При этом, поскольку основная масса
программных мероприятий планируется к финансированию за счет
средств валютного займа Минфина РФ, валютные риски отсутствуют.
В настоящее время социальная стабильность в республике
благоприятствует реализации программных мероприятий. Вероятность
изменения социальной обстановки находится в прямой корреляционной
связи с характером проходящих экономических процессов. В условиях
сжатых сроков реализации Программы неблагоприятные изменения
социальной обстановки не успеют привести к политическим
последствиям и, следовательно, свертыванию Программы. Кроме этого,
основная цель Программы реформирования - укрепление бюджета, как
главного гаранта благосостояния и качества жизни населения
республики, направлена на стабилизацию социального климата.
Негативное влияние этого фактора во многом снимается за счет
подготовки и создания общественного мнения населения в
необходимости реформ.
Географическое расположение и климатические условия республики
свидетельствуют о реальной возможности природных катаклизмов и
вызванного ею риска для реализации Программы. Основа бюджета и
экономики республики - добывающая промышленность, т.е. возможны
дополнительные расходы на обслуживание рабочих поселков и
производственных мощностей при температурах ниже нормальных для
соответствующих районов, в случае их замерзания, обслуживание
транспортной инфраструктуры. Наиболее вероятные стихийные бедствия
на территории РС(Я) - это весенние наводнения в бассейне реки Лена
(Западная Якутия), лесные пожары, а также аварии местного масштаба
на участках инфраструктуры. На ликвидацию последствий от данных
катаклизмов выделяется строка в государственном бюджете РС(Я), что
снижает риск невыполнения Программы.
2.4.2. Анализ рисков воздействия внутренних факторов
Программа реформирования государственных и муниципальных
финансов Республики Саха (Якутия) строится, исходя из принципа
реалистичности реализации мероприятий в двухгодичный срок на
период 2003-2004 г.г., из нее исключены мероприятия, исполнение
которых в данные сроки невозможно по объективным причинам.
Серьезный риск в реализации программных мероприятий создает
высокая загруженность финансовых органов РС(Я) текущей работой. На
устранение влияния этого фактора направлена разработка
методических, проектно-нормативных материалов привлеченными
консультантами.
В целом в финансовой системе РС(Я) сложился высоко
квалифицированный кадровый потенциал, что благоприятствует
проведению реформ. Несколько ниже квалификация кадров в
муниципальных образованиях, но в данном случае минимизация риска
должна произойти за счет проведения обучающих программ,
привлечения к работе по поддержке Программы на муниципальном
уровне компании-консультанта.
Несмотря на то, что финансирование Программы реформирования
государственных и муниципальных финансов РС(Я) ограничено объемом
бюджетных назначений, использование механизма конкурса при
размещении заказов на выполнение работ и услуг позволит уложиться
в определенные сметы расходов.
Таким образом, можно сделать вывод о низкой чувствительности
Программы реформирования государственных и муниципальных финансов
Республики Саха (Якутия) к воздействию внешних и внутренних
факторов и незначительной степени влияния этих факторов на процесс
реализации реформ.
2.5. Экономическая эффективность Программы
Экономическая эффективность Программы реформирования
государственных и муниципальных финансов Республики Саха (Якутия)
выразится:
в сокращении недоимки по платежам в бюджет. Уменьшение недоимки
в государственный бюджет является результатом улучшения
финансового состояния предприятий и организаций республики;
в экономии бюджетных средств, расходуемых на финансирование
отраслей экономики улусов и республики в целом. Мероприятия по
управлению расходами государственного бюджета нацелены на
оптимизацию инвестиционной политики РС(Я), приоритетное
финансирование наиболее рентабельных проектов. Отход от практики
дотирования государственных унитарных предприятий в пользу
делегированного управления, приватизации или реструктуризации
нерентабельных предприятий;
в поступлении дополнительных доходов бюджета РС(Я) и местных
бюджетов от приватизации государственного и муниципального
имущества, а также от реализации мероприятий по оптимизации
управления государственными активами и финансами, направляемыми
государственную поддержку реального сектора экономики;
в повышении сбора налогов вследствие сокращения и отмены
неэффективных налоговых льгот, развития налоговой базы РС(Я);
с получением возможности получать кредиты на более льготных
условиях при условии получения кредитного рейтинга республики и
крупных муниципальных образований, экономия расходов на уплату
процентов по кредитам;
в повышении эффективности бюджетной политики, качества
бюджетного планирования и прогнозирования, создании нормативно-
правового и методологического обеспечения бюджетного процесса;
в сокращении неэффективных расходов и нецелевого использования
бюджетных средств. Конкурсное (тендерное) распределение бюджетного
финансирования обеспечивает заинтересованность сторон в
максимизации прибыльности проектов, ускорение расчетов между
финансовыми органами республики и государственными подрядчиками;
в реформировании системы социальной защиты населения и системы
финансирования услуг жилищно-коммунального хозяйства в части
изменения в пользу адресного распределения социальных льгот и
выплат.
3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ РС(Я)
НА 2003 - 2004 Г.Г.
3.1. План использования средств на финансирование
Программы реформирования государственных
и муниципальных финансов РС(Я) на 2003 - 2004 г.г.
---------------------------T-------------T---------T-------------------------------------------------------------------------¬
¦Цель расходования средств ¦ Код функц. ¦Всего по ¦ Сумма (тыс. руб.) ¦
¦ ¦классификации¦Программе+------------------------------------T------------------------------------+
¦ ¦ бюджетных ¦ ¦ 2003 г. ¦ 2004 г. ¦
¦ ¦ расходов ¦ +---------T----------------T---------+---------T----------------T---------+
¦ ¦ (разделы, ¦ ¦ Всего ¦Софинансирование¦Субвенции¦ Всего ¦Софинансирование¦Субвенции¦
¦ ¦ подразделы) ¦ ¦ ¦из бюджета РС(Я)¦ из ФРРФ ¦ ¦из бюджета РС(Я)¦ из ФРРФ ¦
+--------------------------+-------------+---------+---------+----------------+---------+---------+----------------+---------+
¦ Реализация Программы реформирования ¦
¦ государственных и муниципальных финансов РС(Я) на 2003-2004 г.г. ¦
+--------------------------T-------------T---------T---------T----------------T---------T---------T----------------T---------+
¦1. Расходы на обеспечение ¦ 0103036029 ¦ 8 816,1¦ 5 865,5¦ 0,0 ¦ 5 865,5¦ 2 950,6¦ 0,0 ¦ 2 950,6¦
¦органов Республиканского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦казначейства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МФ РС(Я) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------------+---------+---------+----------------+---------+---------+----------------+---------+
¦в том числе расходы на ¦ ¦ 3 971,6¦ 1 985,8¦ 0,0 ¦ 1 985,8¦ 1 985,8¦ 0,0 ¦ 1 985,8¦
¦повышение квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кадров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------------+---------+---------+----------------+---------+---------+----------------+---------+
¦2. Расходы на развитие ¦ 0103036029 ¦164 140,7¦ 89 219,2¦ 25 219,2 ¦ 64 000,0¦ 74 921,5¦ 27 353,6 ¦ 47 567,9¦
¦информационной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммуникационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инфраструктуры финансовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------------+---------+---------+----------------+---------+---------+----------------+---------+
¦в том числе расходы на ¦ ¦ 1 282,5¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 1 282,5¦ 0,0 ¦ 1 282,5¦
¦обучение кадров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансовых органов РС(Я) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------------+---------+---------+----------------+---------+---------+----------------+---------+
¦3. Расходы на присвоение ¦ 3004515397 ¦ 7 800,0¦ 3 900,0¦ 0,0 ¦ 3 900,0¦ 3 900,0¦ 0,0 ¦ 3 900,0¦
¦кредитного рейтинга РС(Я) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и отдельным муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образованиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------------+---------+---------+----------------+---------+---------+----------------+---------+
¦4. Расходы на разработку ¦ 3004515397 ¦ 278,2¦ 278,2¦ 0,0 ¦ 278,2¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦
¦нормативно-правовой базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализации Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------------+---------+---------+----------------+---------+---------+----------------+---------+
¦5. Расходы на оплату ¦ 3004515397 ¦ 5 616,0¦ 4 773,6¦ 300,0 ¦ 4 473,6¦ 842,4¦ 0,0 ¦ 842,4¦
¦услуг по разработке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦методологии и проведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мониторинговых процессов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------------+---------+---------+----------------+---------+---------+----------------+---------+
¦6. Расходы на управление ¦ 0104 ¦ 5 059,2¦ 2 346,4¦ 0,0 ¦ 2 346,4¦ 2 712,8¦ 0,0 ¦ 2 712,8¦
¦Программой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------------+---------+---------+----------------+---------+---------+----------------+---------+
¦7. Расходы на ¦ 1801440323 ¦ 57 587,8¦ 40 262,0¦ 0,0 ¦ 40 262,0¦ 17 325,8¦ 0,0 ¦ 17 325,8¦
¦организационно-техническое¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦формирование единой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦информационной базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦данных о получателях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальных выплат и льгот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------------+---------+---------+----------------+---------+---------+----------------+---------+
¦в том числе расходы на ¦ ¦ 2 551,8¦ 1 275,9¦ 0,0 ¦ 1 275,9¦ 1 275,9¦ 0,0 ¦ 1 275,9¦
¦обучение кадров органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальной защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------------+---------+---------+----------------+---------+---------+----------------+---------+
¦8. Расходы на создание ¦ 3004515397 ¦ 7 995,6¦ 6 292,8¦ 0,0 ¦ 6 292,8¦ 1 702,8¦ 0,0 ¦ 1 702,8¦
¦информационных систем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦управления недвижимостью, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реформирование и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦регулирование земельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отношений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------------+---------+---------+----------------+---------+---------+----------------+---------+
¦в том числе расходы на ¦ ¦ 3 405,6¦ 1 702,8¦ 0,0 ¦ 1 702,8¦ 1 702,8¦ 0,0 ¦ 1 702,8¦
¦обучение кадров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------------+---------+---------+----------------+---------+---------+----------------+---------+
¦9. Расходы на внедрение ¦ 1201310290 ¦ 80 000,0¦ 47 200,0¦ 47 200,0 ¦ 0,0¦ 32 800,0¦ 32 800,0 ¦ 0,0¦
¦системы адресного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования жилищных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субсидий в РС(Я) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------------+---------+---------+----------------+---------+---------+----------------+---------+
¦в том числе расходы на ¦ ¦ 26 500,0¦ 13 250,0¦ 13 250,0 ¦ 0,0¦ 13 250,0¦ 13 250,0 ¦ 0,0¦
¦обучение кадров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------------+---------+---------+----------------+---------+---------+----------------+---------+
¦10. Расходы на управление ¦ 3004515397 ¦ 51 358,5¦ 30 038,5¦ 0,0 ¦ 30 038,5¦ 21 320,0¦ 0,0 ¦ 21 320,0¦
¦государственным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имуществом РС(Я), всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------------+---------+---------+----------------+---------+---------+----------------+---------+
¦Страхование объектов ¦ ¦ 10 124,5¦ 10 124,5¦ 0,0 ¦ 10 124,5¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦
¦недвижимости РС(Я), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦закрепленных за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦балансодержателями на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦праве оперативного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------------+---------+---------+----------------+---------+---------+----------------+---------+
¦Расходы на техническую ¦ ¦ 1 650,0¦ 792,0¦ 0,0 ¦ 792,0¦ 858,0¦ 0,0 ¦ 858,0¦
¦инвентаризацию, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦паспортизацию и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦регистрацию права ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности РС(Я) на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объекты недвижимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------------+---------+---------+----------------+---------+---------+----------------+---------+
¦Затраты, связанные со ¦ ¦ 2 706,0¦ 1 476,0¦ 0,0 ¦ 1 476,0¦ 1 230,0¦ 0,0 ¦ 1 230,0¦
¦сдачей государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества в аренду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------------+---------+---------+----------------+---------+---------+----------------+---------+
¦Затраты на подготовку ¦ ¦ 10 114,0¦ 4 599,0¦ 0,0 ¦ 4 599,0¦ 5 515,0¦ 0,0 ¦ 5 515,0¦
¦госимущества к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приватизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------------+---------+---------+----------------+---------+---------+----------------+---------+
¦Управление госпакетами ¦ ¦ 7 084,0¦ 3 507,0¦ 0,0 ¦ 3 507,0¦ 3 577,0¦ 0,0 ¦ 3 577,0¦
¦акций в акционерных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обществах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------------+---------+---------+----------------+---------+---------+----------------+---------+
¦Аудит госпредприятий ¦ ¦ 4 680,0¦ 2 040,0¦ 0,0 ¦ 2 040,0¦ 2 640,0¦ 0,0 ¦ 2 640,0¦
+--------------------------+-------------+---------+---------+----------------+---------+---------+----------------+---------+
¦Расходы по ликвидации ¦ ¦ 15 000,0¦ 7 500,0¦ 0,0 ¦ 7 500,0¦ 7 500,0¦ 0,0 ¦ 7 500,0¦
¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений и предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦РС(Я), прекративших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансово-хозяйственную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------------+---------+---------+----------------+---------+---------+----------------+---------+
¦ Итого: ¦ ¦388 652,1¦230 176,2¦ 72 719,2 ¦157 457,0¦158 475,9¦ 60 153,6 ¦ 98 322,3¦
+--------------------------+-------------+---------+---------+----------------+---------+---------+----------------+---------+
¦ Погашение долговых обязательств ¦
+--------------------------T-------------T---------T---------T----------------T---------T---------T----------------T---------+
¦Субвенции на погашение ¦ ¦150 000,0¦150 000,0¦ 150 000,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦
¦долговых обязательств и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кредитной задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------------+---------+---------+----------------+---------+---------+----------------+---------+
¦ Всего ¦ ¦538 652,1¦380 176,2¦ 222 719,2 ¦157 457,0¦158 475,9¦ 60 153,6 ¦ 98 322,3¦
L--------------------------+-------------+---------+---------+----------------+---------+---------+----------------+----------
Использование средств на финансирование мероприятий,
проведенных в настоящем плане, ведется в двух направлениях:
финансирование реализации Программы реформирования государственных
и муниципальных финансов РС(Я) на 2003 - 2004 гг. и погашение
долговых обязательств муниципальных образований. Финансирование
осуществляется из средств бюджета РС(Я) и Федерального фонда
развития региональных финансов.
3.2. Оценка стоимости Программы и ее направлений
Совокупные расходы на реализацию Программы реформирования
государственных и муниципальных финансов РС(Я) на 2003-2004 г.г.
составляют 538,7 млн. руб. или 16,8 млн. долл. США. Стоимость
направлений Программы оценивается в 388,7 млн. руб. или 12,1
миллионов долл. США, суммарные расходы на погашение долговых
обязательств муниципальных образований республики, необходимые для
стимулирования участников Программы, - 150,0 млн. руб. или 4,7
млн. долл. США.
Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств
бюджета РС(Я) и гранта Фонда развития региональных финансов в 2003-
2004 г.г. по результатам оценки заявки Республики Саха (Якутия) на
участие в Проекте технического содействия реформированию
региональных бюджетов Правительства РФ. Предполагаемая сумма
гранта составит 8 миллионов долларов США или 255,8 млн. руб.
В структуре финансирования направлений Программы расходы за
счет средств Фонда развития региональных финансов составляют 255,8
млн. руб. или 65,8%, за счет средств бюджета РС(Я) - 132,9 млн.
руб. или 34,2%.
За счет денежных средств, полученных по гранту ФРРФ РФ, в
полном объеме будут профинансированы мероприятия, нацеленные:
на укрепление материально-технической базы органов
Республиканского казначейства МФ РС(Я) (0,9% в структуре
совокупных расходов или 4,8 млн. руб. (150,0 тыс. долл. США);
на развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры
финансовой системы республики (30,2% или 162,9 млн. руб. (5 089,3
тыс. долл. США);
на совершенствование политики управления государственным
имуществом РС(Я) (9,5% или 51,4 млн. руб. (1606,3 тыс. долл. США);
расходы на получение кредитного рейтинга РС(Я) и крупных
муниципальных образований (1,4% или 7,8 млн. руб. (243,8 тыс.
долл. США).
Значительный объем расходов на развитие информационной и
коммуникационной инфраструктуры определяется региональной
спецификой Республики Саха (Якутия) - крайне низкой плотностью
населения, значительной территориальной удаленностью населенных
пунктов, значительным числом территориальных субъектов (34 улуса и
города), высокой степенью износа традиционных систем коммуникаций
и их высокой стоимостью. Это обусловило выбор принципиального
решения транспортной подсистемы - внедрения спутниковой связи.
Определенных расходов потребует совершенствование политики
управления государственной собственностью. Страхование,
паспортизация, инвентаризация объектов собственности, регистрация
прав собственности, ликвидация предприятий, не ведущих финансово-
хозяйственной деятельности, аудит государственных и муниципальных
предприятий требует значительных расходов.
Также за счет средств гранта предполагается осуществление
расходов на управление Программой, удельный вес данных расходов
составляет 0,9% совокупных расходов (5059,2 тыс. руб. или 158,1
тыс. долл. США). Расходы на управление Программой мотивируются
жесткими сроками ее реализации и необходимостью оказания
консультационной поддержки муниципальным образованиям.
Для выполнения программных мероприятий на конкурсной основе
будут привлечены консалтинговые компании и научно-
исследовательские институты, которые окажут содействие в
разработке нормативно-правовой базы реализации Программы,
методологии и системы мониторинга. Суммарный удельный вес данных
расходов составляет 1,1% или 5,9 млн. руб. (184,2 тыс. долл. США).
Стимулом для участников Программы - муниципальных образований
является погашение долговых обязательств перед естественными
монополиями или кредитными организациями. В 2003 г. в соответствии
с планом реализации Программы, после проведения мероприятий по
оценке долговых обязательств, муниципальным образованиям будут
предоставляться субвенции, за счет средств бюджета РС(Я). Всего на
покрытие данных расходов будет направлено 150,0 млн. руб. или 4,7
млн. долл. США.
Эффективность реализации Программы определяется уровнем
квалификации специалистов финансовых органов и органов
государственного управления. В настоящее время на муниципальном
уровне ощутима нехватка высококвалифицированных специалистов.
Кроме того, необходимы расходы на повышение квалификации
работников в связи с внедрением нового оборудования и
информационных технологий. В рамках реализации данной Программы
выделяется 5 направлений подготовки и повышения квалификации
работников финансовых органов:
обучение кадров в сфере развития информационной и
коммуникационной инфраструктуры финансовой системы;
повышение квалификации работников казначейства;
обучение кадров системы социальной защиты населения в рамках
проекта создания единой информационной базы данных о получателях
социальных льгот и выплат;
обучение специалистов в системе жилищно-коммунального хозяйства
при внедрении системы персонифицированных лицевых счетов;
повышение квалификации и обучение работников в сфере создания
земельного кадастра и управления государственной собственностью.
Расходы на подготовку кадров, составляющие 37,7 млн. руб.
(1178,5 тыс. долл. США) или 6,9% совокупных расходов, будут
распределены между источниками финансирования в следующей
пропорции: 29,7% - средства ФРРФ, 70,3% - средства бюджета РС(Я).
За счет софинансирования бюджета РС(Я) в полном объеме будут
покрыты расходы на внедрение адресного финансирования жилищных
субсидий (80 млн. руб. или 2,5 млн. долл. США) и субвенции на
погашение долговых обязательств муниципальных образований.
В течение 1 этапа реформирования, в 2003 г. будет освоено 70,6%
совокупного финансирования. На втором этапе, в 2004 г. - 29,4%.
Все расходы, планируемые к осуществлению в рамках данной
Программы, имеют инфраструктурный характер. Данные расходы будут
ежегодно отражаться в бюджете РС(Я). Приобретение оборудования,
программных продуктов, техники, транспорта, интеллектуальных и
финансовых услуг будет осуществляться только на конкурсной основе,
путем тендерных торгов.
3.3. Альтернативные варианты
Если сумма гранта, выделяемого из федерального Фонда развития
региональных финансов, по итогам рассмотрения заявки Республики
Саха (Якутия) будет ниже запланированной величины или грант не
будет выделен, рассматриваются следующие варианты финансирования
направлений Программы:
1. Сокращение расходов или отказ от услуг консультационных,
аудиторских, оценочных и страховых компаний. Разработка нормативно-
правовой базы и методик, проведение мониторинга финансовой системы
будут возложены на органы исполнительной власти РС(Я) и органы
местного самоуправления. Частично расходы на разработку
методического обеспечения Программы будут профинансированы в
рамках государственного целевого заказа на научные исследования на
2004 год;
2. Поиск принципиально иных путей развития информационной и
коммуникационной инфраструктуры финансовой системы, поиск
альтернативных источников финансирования данного направления;
3. Будут минимизированы расходы на анализ и диагностику
состояния муниципальных финансов за счет реализации данного
направления службами муниципальных администраций;
4. Оптимизация расходов на подготовку и повышение квалификации
кадров за счет проведения дистанционных форм обучения, сокращения
командировочных расходов;
5. Расходы на создание единой информационной базы о получателях
социальных льгот и выплат будут сокращены на счет расходов на
приобретение транспортных средств, хозяйственных расходов и т.д.;
6. Работа по обеспечению управления Программой будет
осуществляться на общественных началах;
7. Погашение долговых обязательств муниципальных образований
будет осуществляться в пределах средств муниципальных бюджетов. В
данном случае стимулами для участия в реализации Программы будут
служить: обновление оборудования и программного обеспечения
финансовых органов муниципальных образований, структура проектов
Инвестиционной программы РС(Я), премирование отдельных работников
муниципальных образований, принимающих активное участие в
реализации направлений Программы.
4. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ
4.1. Общая схема управления Программой
Президент Республики Саха (Якутия) осуществляет общее
руководство и контроль над реализацией Программы и ее отдельных
мероприятий.
Министр финансов Республики Саха (Якутия) координирует
исполнение Программы в рамках соответствующих направлений.
Мероприятия Программы реформирования государственных и
муниципальных финансов являются частью действий и функциональных
обязанностей Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
К исполнению программы, в соответствии с издаваемыми
Правительством Республики Саха (Якутия) постановлениями,
привлекаются министерства и ведомства Республики Саха (Якутия)
(Министерство экономического развития, Министерство имущественных
отношений, Министерство труда и социального развития, Министерство
ЖКХ и энергетики РС(Я) и другие), научно-исследовательские
учреждения, подрядные коммерческие организации, а также, по
согласованию, территориальные подразделения федеральных
исполнительных структур. Вопросы взаимодействия и освещения
программы и хода ее реализации в средствах массовой информации
решает пресс-служба администрации Президента и Правительства
Республики Саха (Якутия).
В муниципальных образованиях руководство по реализации
Программы осуществляется главами улусов и городов, руководителями
финансовых органов. Реализация Программы в муниципальных
образованиях проходит на основании планов реформирования
муниципальных финансов.
Контроль над осуществлением программы обеспечивает в рамках
своих полномочий Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики
Саха (Якутия). Контроль осуществляется в виде рассмотрения отчетов
о выполнении Программы.
Представительные органы местного самоуправления осуществляют
контроль и рассматривают отчеты о выполнении планов реформирования
муниципальных финансов.
Для координации действий Правительства РС(Я) и органов местного
самоуправления, законодательных и представительных органов,
федеральных структур, исполнителей отдельных мероприятий Программы
и рассмотрения хода выполнения Программы создается Координационный
совет.
4.2. Структура управления Программой
4.2.1. Координационный совет
Решение об организации и составе Координационного совета
принимается Президентом РС(Я) путем утверждения соответствующего
Указа.
Обязательными членами Координационного совета являются:
представители Правительства РС(Я): министр финансов РС(Я),
заместитель министра финансов - директор Программы, представители
Министерства экономического развития РС(Я), Министерства
имущественных отношений РС(Я), Министерства труда и социального
развития, Министерства ЖКХ и энергетики РС(Я);
представители администраций муниципальных образований
(руководители финансовых управлений - 2-3 чел.);
представитель Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) -
председатель Комитета по финансово-бюджетной и налоговой политике;
представители территориальных управлений: Министерства по
налогам и сборам, Федерального казначейства.
Председателем Координационного совета является министр финансов
РС(Я).
В функции Координационного совета входит:
контроль над ходом реализации Программы;
координация деятельности участников Программы и федеральных
органов власти;
рассмотрение проектов муниципальных образований, направленных
на участие в настоящей Программе;
рекомендации при согласовании договорных отношений, возникающих
у участников Программы и подрядных коммерческих организаций,
привлекаемых к реализации Программы;
распределение средств, выделяемых на реализацию Программы, в
соответствии с требованиями Программы, законодательством РФ и
РС(Я), другими нормативно-правовыми актами и методическими
рекомендациями Министерства финансов РФ, заключенными договорами и
соглашениями;
оценка итогов реализации Программы в целом и в разрезе
муниципальных образований.
Заседания Координационного совета проводятся не реже одного
раза в квартал.
4.2.2. Дирекция Программы
Дирекцию Программы реформирования системы региональных финансов
возглавляет заместитель министра финансов РС(Я) - директор
Программы.
Директор Программы осуществляет техническое руководство
реализацией Программы. Директор Программы подотчетен министру
финансов РС(Я), а также председателю Координационного совета.
Штатное расписание дирекции Программы включает 6 штатных
единиц.
В функции дирекции Программы входит:
представление отчетов о состоянии хода реализации программы
Правительству РС(Я), органам местного самоуправления,
Координационному совету и Министерству финансов РФ;
получение необходимой информации и отчетов от всех участников
настоящей Программы, включая муниципальные образования и органы
государственной власти РС(Я);
проведение тендерных процедур при привлечении коммерческих
организаций в рамках программы и подписание соответствующих
договоров;
утверждение технических заданий и отчетов компании-консультанта
и подрядных коммерческих организаций, выполняющих отдельные
мероприятия программы;
обеспечение учета софинансирования из государственного бюджета
РС(Я) Программы реформирования региональных финансов и
представление необходимых отчетов в Министерство финансов РФ;
взаимодействие со средствами массовой информации по освещению
хода реализации программы.
4.2.3. Поддержка Программы
В целях методологического обеспечения реформирования
государственных и муниципальных финансов Дирекция Программы
заключает подрядный договор с консалтинговой или научно-
исследовательской организацией - компанией-консультантом. Выбор
компании-консультанта осуществляется на конкурсной основе. В ее
функции входит:
мониторинг реализации Программы;
разработка технических заданий по выполнению отдельных видов
работ временными творческими коллективами;
содействие органам государственной власти РС(Я) и
администрациям муниципальных образований в вопросах разработки и
осуществления Программы;
подготовка необходимой информации к заседаниям Координационного
совета;
текущее консультирование сотрудников органов государственной
власти РС(Я) и муниципальных администраций по вопросам, связанным
с Программой;
установление механизма постоянного взаимодействия между
органами государственной власти РС(Я), дирекцией Программы, с
одной стороны, и администрациями муниципальных образований,
подрядными организациями, с другой стороны;
отбор на конкурсной основе временных творческих коллективов и
отдельных специалистов для исполнения программных мероприятий;
координация и контроль над деятельностью временных творческих
коллективов, выполняющих работы в рамках программы, оказание им
помощи в получении необходимой информации и проведении встреч с
представителями администраций муниципальных образований, принятие
и оценка представляемых ими отчетов и рекомендаций.
4.3. Механизм взаимодействия органов
государственной власти РС(Я) и муниципальных образований
Взаимодействие органов государственной власти РС(Я) и
муниципальных образований в реализации Программы реформирования
государственных и муниципальных финансов РС(Я) осуществляется,
исходя из принципов добровольности, взаимной заинтересованности и
ответственности, признания всеми сторонами необходимости
проведения реформ.
Этапы взаимодействия:
I этап.
Муниципальные образования представляют Координационному совету
и Дирекции Программы:
заявление на участие в Программе, заявление о принципах
ответственной бюджетной политики, подписанные главой
муниципального образования и председателем представительного
органа местного самоуправления;
план реформирования муниципальных финансов (разрабатывается
после начала реализации республиканской Программы и
предоставляется до 1 октября 2003 года);
информацию об исходном состоянии общественных финансов
муниципального образования по состоянию на 1 января 2003 года по
утвержденной форме.
II этап.
Включение муниципальных образований, представивших
вышеуказанные документы, в число участников программы и заключение
с ними соответствующих соглашений.
На данном этапе муниципальные образования получают:
информационную поддержку по вопросам программы реформирования;
консультационную помощь по разработке планов реформирования;
методические рекомендации и услуги по диагностированию
состояния муниципальных финансов;
методические материалы и типовые проекты нормативно-правовых
актов по вопросам реализации планов реформирования;
финансовую помощь, субвенции на погашение долговых обязательств
и кредиторской задолженности, средства на приобретение оргтехники,
повышение квалификации и обучение сотрудников органов местного
самоуправления.
III этап.
В процессе дальнейшего участия в Программе муниципальные
образования обеспечивают:
полную реализацию направлений Программы и принятых планов
реформирования;
предоставление отчетов и иной информации по выполнению
положений Программы и планов реформирования муниципальных финансов
ежеквартально или по отдельным запросам Дирекции Программы;
доступ уполномоченных лиц к проведению контрольных мероприятий
по выполнению положений соглашений и заявлений о принципах
ответственной бюджетной политики;
целевое использование получаемых финансовых средств.
Невыполнение данных требований влечет исключение муниципальных
образований из числа участников Программы. Все виды поддержки
прекращаются.
4.4. Система стимулов и контроля
Очевидно, что все участники Программы заинтересованы в ее
успешной реализации. Система стимулов и контроля призвана повысить
активность и ответственность участников настоящей Программы.
Стимулирование участников осуществляется в 2 направлениях:
1) Для юридических лиц - муниципальных образований, дирекции
Программы и т.д.;
2) Для физических лиц - наиболее активных работников,
участвующих в реализации Программы.
Первое направление включает два этапа:
на этапе первоочередных мероприятий поощряются все
муниципальные образования, принимающие участие в Программе (см. п.
4.3 "Механизм взаимодействия органов государственной власти РС(Я)
и муниципальных образований"). Очередность предоставления помощи
будет устанавливаться в соответствии с исходным состоянием системы
общественных финансов муниципальных образований на 1 января 2003
года - приоритеты будут отданы тем субъектам местного
самоуправления, чья финансовая политика в большей степени отвечает
положениям Программы;
на следующем этапе Программы все ее участники в случае
отсутствия дисквалификационных критериев получают полный размер
помощи.
Второе направление заключается в создании Фонда премирования и
поощрения наиболее активных работников. На эти цели будет
направлено до 5% средств, полученных от экономии при реализации
Программы. Порядок оценки действий муниципальных администраций и
распределения субвенций, а также премирования работников будет
определен Координационным советом Программы.
Система контроля над реализацией Программы представлена на
схеме 1.
----------------¬ ----------------¬
¦Государственное¦ ¦ ¦
¦ Собрание (Ил ¦ ¦ПРЕЗИДЕНТ РС(Я)¦
¦ Тумэн) РС(Я) ¦ ¦ ¦
L-------T-------- L-------T--------
¦ ¦
¦ ----------------¬ ¦
L--->+КООРДИНАЦИОННЫЙ+<----
¦ СОВЕТ ¦
L-------T--------
\¦/
--------+-------¬
¦ ДИРЕКЦИЯ ¦
-------------------+ ПРОГРАММЫ ¦
¦ L-T--------T----- ------------------¬
¦ ¦ ¦ ¦Представительные ¦
¦ ¦ +------>+ органы местного ¦
\¦/ ¦ ¦ ¦ самоуправления ¦
--------+-------¬ ¦ ¦ L--------T---------
¦ КОМПАНИЯ- +<-----------+ ¦ ¦
¦ КОНСУЛЬТАНТ ¦ ¦ ¦ \¦/
L-------T-------- ¦ ¦ -------+----------------¬
¦ ¦ +-------->+ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ¦
¦ ¦ ¦ ¦МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ¦
\¦/ \¦/ \¦/ L------------------------
--------+-------¬ -----------+----¬ --+---------------¬
¦ ВРЕМЕННЫЕ ¦ ¦ ПОДРЯДНЫЕ ¦ ¦ НАУЧНО- ¦
¦ ТВОРЧЕСКИЕ ¦ ¦ КОММЕРЧЕСКИЕ ¦ ¦ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ¦
¦ КОЛЛЕКТИВЫ ¦ ¦ ОРГАНИЗАЦИИ ¦ ¦ УЧРЕЖДЕНИЯ ¦
L---------------- L---------------- L------------------
5. СТАТУС ПРОГРАММЫ
5.1. Этапы утверждения Программы
----T----------------------------------------------T-------¬
¦ N ¦ Мероприятие ¦ Дата ¦
¦п/п¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------------+-------+
¦ 1 ¦Согласование проекта Программы в администрации¦Декабрь¦
¦ ¦г. Якутска ¦2003 г.¦
+---+----------------------------------------------+-------+
¦ 2 ¦Согласование проекта Программы в ¦Январь ¦
¦ ¦Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики¦2003 г.¦
¦ ¦Саха (Якутия) ¦ ¦
+---+----------------------------------------------+-------+
¦ 3 ¦Утверждение программы Правительством ¦Январь ¦
¦ ¦Республики Саха (Якутия), издание ¦2003 г.¦
¦ ¦постановления ¦ ¦
+---+----------------------------------------------+-------+
¦ 4 ¦Утверждение программы Президентом Республики ¦Январь ¦
¦ ¦Саха (Якутия) ¦2003 г.¦
L---+----------------------------------------------+--------
5.2. Описание статуса Программы
Программа реформирования государственных и муниципальных
финансов Республики Саха (Якутия) имеет статус целевой программы
Республики Саха (Якутия), утверждается Правительством и
Президентом Республики Саха (Якутия), согласовывается в
Государственном Собрании (Ил Тумэн) РС(Я).
Президент Республики Саха (Якутия) осуществляет руководство и
утверждает детальный план мероприятий по реализации положений
Программы.
Планы реформирования муниципальных финансов разрабатываются в
срок до 1 октября 2003 г. исполнительными органами местного
самоуправления и выносятся на утверждение представительных органов
местного самоуправления.
Приложение N 1
ПЕРЕЧЕНЬ
ЗАКОНОПРОЕКТОВ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ПОПРАВОК И
НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ В РАМКАХ
ПРОГРАММЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ РС(Я) НА 2003 - 2004 Г.Г.
----T------------------------------------T-----------------------¬
¦ N ¦ Нормативно-правовые акты ¦ Цель разработки и ¦
¦п/п¦ ¦необходимость принятия ¦
+---+------------------------------------+-----------------------+
¦ 1 ¦Закон Республики Саха (Якутия) "Об ¦Новые приоритеты ¦
¦ ¦инвестиционной политике РС(Я)" ¦государственной ¦
¦ ¦ ¦политики в сфере ¦
¦ ¦ ¦инвестирования ¦
¦ ¦ ¦экономики за счет ¦
¦ ¦ ¦бюджетных средств РС(Я)¦
+---+------------------------------------+-----------------------+
¦ 2 ¦Положение о проведении конкурсов ¦Обеспечивается принцип ¦
¦ ¦(тендеров) на право реализации ¦совместной ¦
¦ ¦целевых программ РС(Я) ¦ответственности за ¦
¦ ¦ ¦рациональность и ¦
¦ ¦ ¦эффективность целевых ¦
¦ ¦ ¦программ ¦
+---+------------------------------------+-----------------------+
¦ 3 ¦Внесение изменений и дополнений в ¦Обеспечение перехода на¦
¦ ¦законодательство РС(Я), закрепляющие¦казначейское исполнение¦
¦ ¦принцип казначейского учета ¦местных бюджетов в ¦
¦ ¦государственных финансовых ресурсов ¦РС(Я) ¦
¦ ¦и исполнения республиканского ¦ ¦
¦ ¦бюджета, местных бюджетов ¦ ¦
+---+------------------------------------+-----------------------+
¦ 4 ¦Положение о порядке страхования ¦Снижение уровня ¦
¦ ¦государственного имущества РС(Я) ¦финансовых рисков ¦
¦ ¦ ¦органов ¦
¦ ¦ ¦государственного ¦
¦ ¦ ¦управления ¦
+---+------------------------------------+-----------------------+
¦ 5 ¦Положение о порядке предоставления ¦Повышение качества ¦
¦ ¦адресной социальной помощи ¦жизни малоимущих семей.¦
¦ ¦ ¦Высвобождение бюджетных¦
¦ ¦ ¦средств для оказания ¦
¦ ¦ ¦помощи малоимущим ¦
+---+------------------------------------+-----------------------+
¦ 6 ¦Разработка Закона РС(Я) "О бюджетном¦Является базой для ¦
¦ ¦устройстве и бюджетном процессе" ¦реформирования ¦
¦ ¦ ¦бюджетной системы с ¦
¦ ¦ ¦учетом введения системы¦
¦ ¦ ¦местного самоуправления¦
¦ ¦ ¦в РС(Я) ¦
+---+------------------------------------+-----------------------+
¦ 7 ¦Решение представительных органов ¦Закрепляется процедура ¦
¦ ¦местного самоуправления "Об ¦работы над бюджетом, ¦
¦ ¦организации бюджетного процесса на ¦его утверждения, ¦
¦ ¦территории муниципального ¦публикации, отчетности ¦
¦ ¦образования" ¦ ¦
L---+------------------------------------+------------------------
Приложение N 2
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК И СИСТЕМ МОНИТОРИНГА
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ РС(Я) НА 2003 - 2004 Г.Г.
----T-----------------------T------------------------------------¬
¦ N ¦Наименование ¦ Цель разработки и внедрения ¦
¦п/п¦методики ¦ ¦
+---+-----------------------+------------------------------------+
¦ 1 ¦Методика бюджетного¦Определяются подходы к бюджетному¦
¦ ¦прогнозирования. ¦прогнозированию, его механизм,¦
¦ ¦ ¦модель, порядок расчетов и¦
¦ ¦ ¦обоснований. ¦
+---+-----------------------+------------------------------------+
¦ 2 ¦Методика расчета¦Обеспечивает планирование¦
¦ ¦финансовых нормативов¦межбюджетных отношений на основе¦
¦ ¦для определения¦математической формулы выравнивания¦
¦ ¦финансовой помощи¦потребностей с учетом мобилизации¦
¦ ¦бюджетам муниципальных¦налогового потенциала муниципальных¦
¦ ¦образований. ¦образований. ¦
+---+-----------------------+------------------------------------+
¦ 3 ¦Методика финансовой¦На основе инвентаризации¦
¦ ¦оценки скрытых льгот,¦нормативно-правовых актов¦
¦ ¦субсидий и дотаций. ¦обеспечивает определение суммы¦
¦ ¦ ¦потерь в результате предоставления¦
¦ ¦ ¦льгот, субсидий и дотаций. ¦
+---+-----------------------+------------------------------------+
¦ 4 ¦Методика оценки¦Обеспечивает исходный материал для¦
¦ ¦стоимости федеральных,¦бюджетного планирования, построения¦
¦ ¦региональных и местных¦межбюджетных отношений. ¦
¦ ¦социальных мандатов. ¦ ¦
+---+-----------------------+------------------------------------+
¦ 5 ¦Методика оценки эффекта¦Создание механизма и порядка оценки¦
¦ ¦и потерь бюджета в¦выпадающих доходов бюджета и¦
¦ ¦результате ¦получаемых системных эффектов. ¦
¦ ¦предоставления ¦Обеспечение исходной базы бюджетного¦
¦ ¦налоговых льгот. ¦прогнозирования. ¦
+---+-----------------------+------------------------------------+
¦ 6 ¦Методика расчета¦Является исходной базой для¦
¦ ¦прогноза налоговых и¦бюджетного прогнозирования. ¦
¦ ¦неналоговых ¦ ¦
¦ ¦поступлений. ¦ ¦
+---+-----------------------+------------------------------------+
¦ 7 ¦Методика оценки¦Обеспечение рыночной оценки¦
¦ ¦стоимости активов. ¦стоимости государственной и¦
¦ ¦ ¦муниципальной собственности. ¦
+---+-----------------------+------------------------------------+
¦ 8 ¦Методика внутреннего¦Повышение уровня контроля над¦
¦ ¦аудита бюджетной¦расходованием бюджетных средств и¦
¦ ¦организации. ¦достоверностью отчетности. ¦
+---+-----------------------+------------------------------------+
¦ 9 ¦Методика оценки¦Обеспечивает оценку отдачи от¦
¦ ¦эффективности и¦вложения бюджетных средств в виде¦
¦ ¦результативности ¦качественных, валовых показателей, в¦
¦ ¦бюджетных расходов. ¦которых измеряется объем бюджетных¦
¦ ¦ ¦услуг на определенную сумму затрат. ¦
+---+-----------------------+------------------------------------+
¦10 ¦Методика баланса¦Обеспечение реальных оценок¦
¦ ¦государственного ¦стоимости государственного¦
¦ ¦капитала РС(Я). ¦имущества, создание эффективной¦
¦ ¦ ¦системы управления государственными¦
¦ ¦ ¦активами и механизма государственных¦
¦ ¦ ¦гарантий РС(Я). ¦
+---+-----------------------+------------------------------------+
¦11 ¦Методика отбора и¦Нацелена на повышение эффективности¦
¦ ¦оценки эффективности¦прямых и возвратных государственных¦
¦ ¦инвестиционных проектов¦инвестиций в реальный сектор¦
¦ ¦и критериев¦экономики, оптимизацию бюджетных¦
¦ ¦финансирования ¦расходов. ¦
¦ ¦инвестиционных проектов¦ ¦
¦ ¦за счет бюджетных¦ ¦
¦ ¦средств. ¦ ¦
+---+-----------------------+------------------------------------+
¦12 ¦Методика ¦Обеспечивает информационную¦
¦ ¦материально-финансового¦прозрачность финансовых потоков по¦
¦ ¦баланса региона. ¦блокам: государство, производство,¦
¦ ¦ ¦финансовая система, население.¦
¦ ¦ ¦Позволяет получить базисные оценки¦
¦ ¦ ¦при бюджетном планировании. ¦
+---+-----------------------+------------------------------------+
¦13 ¦Методика оценки¦Обеспечивает рост налоговых и¦
¦ ¦финансового состояния и¦неналоговых доходов бюджета,¦
¦ ¦эффективности ¦позволяет осуществлять выбор методов¦
¦ ¦деятельности ¦государственного регулирования и¦
¦ ¦государственных и¦стимулирования, принимать решения об¦
¦ ¦муниципальных ¦эффективности менеджмента¦
¦ ¦предприятий. ¦государственных и муниципальных¦
¦ ¦ ¦унитарных предприятий. ¦
+---+-----------------------+------------------------------------+
¦14 ¦Методика ¦Обеспечивает создание системы¦
¦ ¦прогнозирования ¦прогнозирования динамики социальных¦
¦ ¦финансового обеспечения¦расходов на основе¦
¦ ¦и оптимального¦социально-экономических и¦
¦ ¦распределения ¦демографических показателей,¦
¦ ¦социальной помощи. ¦предусматривает разработку¦
¦ ¦ ¦математической модели оптимального¦
¦ ¦ ¦распределения социальной помощи. ¦
+---+-----------------------+------------------------------------+
¦15 ¦Методика перехода к¦Обеспечивает расчет приведенной¦
¦ ¦консолидированному ¦стоимости долга на основе¦
¦ ¦учету долговых¦многовариантного прогноза динамики¦
¦ ¦обязательств и¦процентной ставки. Анализ долговой¦
¦ ¦кредиторской ¦нагрузки предусматривает проведение¦
¦ ¦задолженности. ¦комплексного анализа кредиторской¦
¦ ¦ ¦задолженности. Предусматривает¦
¦ ¦ ¦разработку моделей проведения¦
¦ ¦ ¦зачетных схем, оптимизации системы¦
¦ ¦ ¦платежей. ¦
+---+-----------------------+------------------------------------+
¦16 ¦Методика финансирования¦Обеспечивает создание системы¦
¦ ¦и управления¦управления государственными¦
¦ ¦государственными ¦запасами, нацелена на оптимизацию¦
¦ ¦запасами. ¦государственных расходов в сфере¦
¦ ¦ ¦поставок ГСМ, "северного завоза",¦
¦ ¦ ¦государственных и муниципальных¦
¦ ¦ ¦заказов. ¦
+---+-----------------------+------------------------------------+
¦17 ¦Мониторинг состояния¦Обеспечение оценки состояния¦
¦ ¦государственных и¦общественных финансов региона.¦
¦ ¦муниципальных финансов.¦Предусматривает механизм, базу¦
¦ ¦ ¦обеспечения мониторинга, освещение¦
¦ ¦ ¦его результатов. ¦
+---+-----------------------+------------------------------------+
¦18 ¦Мониторинг реализации¦Обеспечение контроля и подведение¦
¦ ¦Программы ¦итогов реализации Программы¦
¦ ¦реформирования. ¦реформирования. ¦
+---+-----------------------+------------------------------------+
¦19 ¦Мониторинг финансовых¦Снижение финансовых рисков в области¦
¦ ¦рисков. ¦управления обязательствами. ¦
+---+-----------------------+------------------------------------+
¦20 ¦Мониторинг механизма¦Определение схем, методов,¦
¦ ¦страхования ¦финансовых источников при внедрении¦
¦ ¦государственного и¦системы страхования в целях снижения¦
¦ ¦муниципального ¦финансовых рисков органов¦
¦ ¦имущества. ¦государственного управления и¦
¦ ¦ ¦местного самоуправления. ¦
L---+-----------------------+-------------------------------------
Приложение N 3
ОБОСНОВАНИЕ ПЛАНА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) на 2003 - 2004 г.г.
Сметный расчет N 1
Расходы на развитие информационной и
коммуникационной инфраструктуры финансовой системы
------------------------------------T---------------T------------¬
¦ Наименование подсистемы ¦ Сумма, тыс. ¦ Сумма, ¦
¦ ¦ руб. ¦ тыс. $ ¦
+-----------------------------------+---------------+------------+
¦Транспортная подсистема ¦ 83 854,3 ¦ 2 632,2 ¦
+-----------------------------------+---------------+------------+
¦Информационная подсистема ¦ 13 836,4 ¦ 432,4 ¦
+-----------------------------------+---------------+------------+
¦Удаленные филиалы - ФКУ ¦ 36 176,0 ¦ 1 132,2 ¦
+-----------------------------------+---------------+------------+
¦Центр управления сетью ¦ 28 991,5 ¦ 906,0 ¦
+-----------------------------------+---------------+------------+
¦Кадровое обеспечение ¦ 1 282,5 ¦ 40,1 ¦
+-----------------------------------+---------------+------------+
¦ Итого по подсистемам:¦ 164 140,7 ¦ 5 142,9 ¦
+-----------------------------------+---------------+------------+
¦(Сто шестьдесят четыре миллиона сто сорок тысяч ¦ ¦
¦семьсот рублей) ¦ ¦
L---------------------------------------------------+-------------
Примечание. Расходы по подсистеме информационной безопасности
вошли в состав сметных расчетов N 1 и N 2.
Расходы на создание ЕКИТС РФО
по этапам и источникам финансирования
------T---------T------------------------T-----------------------¬
¦ N ¦ Сроки ¦ Содержание этапа ¦ Расходы, тыс. USD ¦
¦этапа¦ ¦ +-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦В т.ч. ¦В т.ч. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ из РБ ¦ из ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гранта ¦
+-----+---------+------------------------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 1 ¦Проектирование ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полугодие¦транспортной подсистемы ¦ 128,1¦ ¦ ¦
¦ ¦ 2003 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Проектирование ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦подсистемы удал. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦филиалов ¦ 31,9¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Проектирование ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦подсистемы ЦУС ¦ 3,6¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ИТОГО ¦ 163,6¦ 163,6¦ 0 ¦
+-----+---------+------------------------+-------+-------+-------+
¦ 2 ¦ 2 ¦Поставка оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полугодие¦монтаж локальных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 2003 г. ¦вычислительных сетей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(ЛВС) в 20-ти ФКУ ¦ 566,0¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Поставка и монтаж ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦оборудования сети ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦спутниковых станций в 15¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦улусных центрах. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Разрешительные процедуры¦ 943,5¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Поставка и монтаж ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦оборудования для ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦улусного сегмента ТКС на¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦наземных каналах ¦ 78,0¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Создание городского ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦сегмента ТКС для 20 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджетополучателей и ФКУ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦по г. Якутску ¦ 27,6¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Поставка и монтаж ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦оборудования для Центра ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦управления сетью ¦ 612,0¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Монтаж узловой земной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦станции. Включение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦канала. Разрешительные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦процедуры ¦ 265,2¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Дооснащение ЦЗС ¦ 20,2¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Информационная ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦подсистема ¦ 112,0¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ИТОГО ¦2 624,5¦ 624,5¦2 000,0¦
+-----+---------+------------------------+-------+-------+-------+
¦ 3 ¦ 1 ¦Инсталляция Центра ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полугодие¦управления сетью. Ввод в¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 2004 г. ¦действие. Включение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦цифровых каналов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦спутниковой связи ¦ 270,4¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Продолжение работ по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦созданию городского ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦сегмента ТКС - 129 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджетополучателей ¦ 116,1¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Поставка оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦монтаж локальных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦вычислительных сетей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(ЛВС) в 15-ти ФКУ ¦ 483,1¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Информационная ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦подсистема ¦ 300,4¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Обучение ¦ 20,1¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ИТОГО ¦1 190,1¦ 390,1¦ 800,0¦
+-----+---------+------------------------+-------+-------+-------+
¦ 4 ¦ 2 ¦Поставка и монтаж ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полугодие¦оборудования сети ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 2004 г. ¦спутниковых станций в 15¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦улусных центрах. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Разрешительные процедуры¦ 923,5¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Окончание работ по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦созданию городского ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦сегмента ТКС - 100 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджетополучателей ¦ 70,0¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Обучение ¦ 20,0¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ИТОГО ¦1 013,5¦ 313,5¦ 700,0¦
+-----+---------+------------------------+-------+-------+-------+
¦ 5 ¦ 1 ¦Полномасштабное ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полугодие¦функционирование и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 2005 г. ¦развитие единой ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦корпоративной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦информационной системы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦региональных финансовых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦органов ¦ 151,2¦ 151,2¦ 0 ¦
+-----+---------+------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦ИТОГО: ¦5 142,9¦1 642,9¦3 500,0¦
L-----+---------+------------------------+-------+-------+--------
1. Расходы по созданию транспортной подсистемы
с учетом годовой аренды каналов
---------------------------------------T-----------T-----------¬
¦ Наименование ¦Сумма, тыс.¦Сумма, тыс.¦
¦ ¦ руб. ¦ USD ¦
+--------------------------------------+-----------+-----------+
¦Улусный сегмент на наземных цифровых ¦ ¦ ¦
¦каналах ¦ 2 503,2 ¦ 78,0 ¦
+--------------------------------------+-----------+-----------+
¦Улусный сегмент сети спутниковой связи¦ 74 360,4 ¦ 2 320,5 ¦
+--------------------------------------+-----------+-----------+
¦Городской сегмент транспортной ¦ ¦ ¦
¦подсистемы (г. Якутск) ¦ 6 990,7 ¦ 233,7 ¦
+--------------------------------------+-----------+-----------+
¦ Итого по спецификации:¦ 83 854,3 ¦ 2 632,2 ¦
+--------------------------------------+-----------+-----------+
¦(Восемьдесят три миллиона восемьсот пятьдесят четыре тысячи ¦
¦триста рублей) ¦
L---------------------------------------------------------------
1.1. Улусный сегмент на наземных цифровых каналах
Расчетные данные. Наземные выделенные цифровые каналы связи с
требуемой пропускной способностью 128 Кб/с будут организованы до 4-
х ФКУ. Для организации каждого канала требуются интегрированное
устройство доступа, ADSL-модем и для терминирования канала со
стороны провайдера - DSLAM-мультиплексор.
-----T---------------------T------T--------T---------T--------¬
¦ NN ¦ Наименование ¦Кол-во¦ Цена, ¦ Сумма, ¦ Сумма, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ руб. ¦тыс. USD¦
+----+---------------------+------+--------+---------+--------+
¦ 1. ¦Оборудование: ¦ ¦ ¦
+----+---------------------T------T--------+---------+--------+
¦1.1.¦Интегрированное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦устройство доступа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦IAD ¦ 1 ¦ 35 000¦ 35 000¦ ¦
+----+---------------------+------+--------+---------+--------+
¦1.2.¦Цифровой модем ADSL ¦ 1 ¦ 9 600¦ 9 600¦ ¦
+----+---------------------+------+--------+---------+--------+
¦1.3.¦Источник ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бесперебойного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦питания ¦ 1 ¦ 26 500¦ 26 500¦ ¦
+----+---------------------+------+--------+---------+--------+
¦1.4.¦Монтажные материалы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплект ¦ 1 ¦ 3 500¦ 3 500¦ ¦
+----+---------------------+------+--------+---------+--------+
¦1.5.¦DSLAM-мультиплексор ¦ 1 ¦ 112 000¦ 112 000¦ ¦
+----+---------------------+------+--------+---------+--------+
¦ ¦Всего по оборудованию для ФКУ ¦ 186 600¦ 5,8 ¦
+----+-------------------------------------+---------+--------+
¦ 2. ¦Работы, услуги: ¦ ¦ ¦
+----+---------------------T------T--------+---------+--------+
¦2.1.¦Разовый платеж за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦включение канала ¦ 1 ¦ 7 200¦ 7 200¦ ¦
+----+---------------------+------+--------+---------+--------+
¦2.2.¦Монтажные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наладочные работы ¦ 1 ¦ 12 000¦ 12 000¦ ¦
+----+---------------------+------+--------+---------+--------+
¦2.3.¦Аренда цифрового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦канала, год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(35 т.р./мес) ¦ 1 ¦ 420 000¦ 420 000¦ ¦
+----+---------------------+------+--------+---------+--------+
¦ Всего по работам, услугам для ФКУ¦ 439 200¦ 13,7 ¦
+------------------------------------------+---------+--------+
¦ ИТОГО по наземному сегменту ТКС для 1 ФКУ¦ 625 800¦ 19,5 ¦
+------------------------------------------+---------+--------+
¦ ИТОГО по улусному наземному сегменту для¦ ¦ ¦
¦ 4-х ФКУ, с учетом годовой аренды каналов¦2 503 200¦ 78,0 ¦
L------------------------------------------+---------+---------
Примечание. Цены даны по предложению ГП "Сахателеком"
1.2. Улусный сегмент сети спутниковой связи
Расчетные данные. В 30-ти удаленных филиалах устанавливаются
периферийные земные станции (ПЗС), в г. Якутске в ЦУСе
устанавливается узловая земная станция (УЗС), центральная станция
в г. Москве дооснащается для осуществления управления и
мониторинга ССС.
-----T-------------------------T------T---------T----------T-------¬
¦ NN ¦ Наименование ¦Кол-во¦ Цена, ¦ Сумма, ¦Сумма, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ руб. ¦ тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ USD ¦
+----+-------------------------+------+---------+----------+-------+
¦ 1. ¦Периферийная земная станция ¦ ¦ ¦
¦ ¦(в улусном ФКУ) ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------------+----------+-------+
¦ ¦Оборудование: ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------T------T---------+----------+-------+
¦1.1.¦Периферийная VSAT-станция¦ 1 ¦ 883 000¦ 883 000¦ ¦
+----+-------------------------+------+---------+----------+-------+
¦1.2.¦Маршрутизатор CISCO 2610 ¦ 1 ¦ 57 600¦ 57 600¦ ¦
+----+-------------------------+------+---------+----------+-------+
¦ ¦ Всего по оборудованию ПЗС: ¦ 940 600¦ 29,3¦
+----+------------------------------------------+----------+-------+
¦ ¦ Работы, услуги: ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------T------T---------+----------+-------+
¦1.3.¦Монтажные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пусконаладочные работы ¦ 1 ¦ 96 000¦ 96 000¦ ¦
+----+-------------------------+------+---------+----------+-------+
¦1.4.¦Оформление разрешительных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документов на ЗС ¦ 1 ¦ 160 000¦ 160 000¦ ¦
+----+-------------------------+------+---------+----------+-------+
¦1.5.¦Разовый платеж за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦включение канала в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦направлении ПЗС-УЗС ¦ 1 ¦ 48 000¦ 48 000¦ ¦
+----+-------------------------+------+---------+----------+-------+
¦1.6.¦Аренда канала 128 Кб/с в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦направлении ПЗС-УЗС, год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(54 400 руб. в мес.) ¦ 1 ¦ 652 800¦ 652 800¦ ¦
+----+-------------------------+------+---------+----------+-------+
¦1.7.¦Плата за управление и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контроль канала на ЦЗС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦год (6 400 руб. в мес.) ¦ 1 ¦ 76 800¦ 76 800¦ ¦
+----+-------------------------+------+---------+----------+-------+
¦ ¦Всего по работам, услугам на ПЗС: ¦ 1 033 600¦ 32,3¦
+----+-------------------------T------T---------+----------+-------+
¦1.8.¦Проездные, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦командировочные - 7 дн. ¦ 3 ¦ 14 000¦ 42 000¦ 1,3¦
+----+-------------------------+------+---------+----------+-------+
¦ ¦ИТОГО по ПЗС, включая годовую аренду ¦ ¦ ¦
¦ ¦канала: ¦ 2 016 200¦ 62,9¦
+----+------------------------------------------+----------+-------+
¦ ¦ИТОГО по 30 ПЗС, включая годовую аренду ¦ ¦ ¦
¦ ¦канала: ¦60 486 000¦1 887,0¦
+----+------------------------------------------+----------+-------+
¦ 2. ¦Узловая земная станция (в г. Якутске) ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------------+----------+-------+
¦ ¦Оборудование: ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------T------T---------+----------+-------+
¦2.1.¦Узловая VSAT-станция ¦ 1 ¦5 112 000¦ 5 112 000¦ ¦
+----+-------------------------+------+---------+----------+-------+
¦2.2.¦Маршрутизатор CISCO 2610 ¦ 1 ¦ 57 600¦ 57 600¦ ¦
+----+-------------------------+------+---------+----------+-------+
¦2.3.¦Маршрутизатор CISCO 805 ¦ 1 ¦ 38 400¦ 38 400¦ ¦
+----+-------------------------+------+---------+----------+-------+
¦ ¦Всего по оборудованию УЗС ¦ 5 208 000¦ 162,7¦
+----+------------------------------------------+----------+-------+
¦ ¦Работы, услуги: ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------T------T---------+----------+-------+
¦2.4.¦Монтажные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пусконаладочные работы ¦ 1 ¦ 144 000¦ 144 000¦ ¦
+----+-------------------------+------+---------+----------+-------+
¦2.5.¦Оформление разрешительных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документов на ЗС ¦ 1 ¦ 160 000¦ 160 000¦ ¦
+----+-------------------------+------+---------+----------+-------+
¦2.6.¦Разовый платеж за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦включение канала в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦направлении УЗС-ЦЗС ¦ 1 ¦ 160 000¦ 160 000¦ ¦
+----+-------------------------+------+---------+----------+-------+
¦2.7.¦Аренда канала 512 Кб/с в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦направлении УЗС-ЦЗС, год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(217 600 руб. в мес.) ¦ 1 ¦2 611 200¦ 2 611 200¦ ¦
+----+-------------------------+------+---------+----------+-------+
¦2.8.¦Плата за управление и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контроль канала на ЦЗС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦год (6 400 руб. в мес.) ¦ 1 ¦ 76 800¦ 76 800¦ ¦
+----+-------------------------+------+---------+----------+-------+
¦ ¦Всего по работам, услугам по УЗС ¦ 3 152 000¦ 98,5¦
+----+-------------------------T------T---------+----------+-------+
¦2.9.¦Проездные, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦командировочные - 10 дн. ¦ 4 ¦ 32 000¦ 128 000¦ 4,0¦
+----+-------------------------+------+---------+----------+-------+
¦ ¦ИТОГО по УЗС, включая годовую аренду ¦ ¦ ¦
¦ ¦канала: ¦ 8 488 000¦ 265,2¦
+----+-------------------------T------T---------+----------+-------+
¦ 3. ¦Дооснащение центральной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЗС, (Москва / Хабаровск) ¦ 1 ¦ 646 400¦ 646 400¦ 20,2¦
+----+-------------------------+------+---------+----------+-------+
¦ 4..¦ЗИП ¦ 1 ¦ 640 000¦ 640 000¦ 20,0¦
+----+-------------------------+------+---------+----------+-------+
¦ 5. ¦Разработка проекта на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сеть связи, рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектов на ЗС ¦ 1 ¦4 100 000¦ 4 100 000¦ 128,1¦
+----+-------------------------+------+---------+----------+-------+
¦ИТОГО по сегменту ССС, с учетом годовой аренды ¦ ¦ ¦
¦каналов: ¦74 360 400¦2 320,5¦
L-----------------------------------------------+----------+--------
Примечания: 1. Трафик корпоративной сети при аренде каналов не
тарифицируется, т.е. никакой дополнительной платы за телефонные
разговоры и передачу данных не взимается. При организации
сопряжения корпоративной сети с Московской ТфОП трафик голоса и
данных при взаимодействии с постоянными клиентами в г. Москве
также не тарифицируется.
2. Цены даны по предложениям ГП "Космическая связь" и ООО
"АмРуссТел".
1.3. Городской сегмент транспортной подсистемы (г. Якутск)
Расчетные данные. ЕКИТС РФО в городском сегменте имеет 1
полноправного клиента - ФКУ по г. Якутску. Здесь проводится полный
комплекс работ по включению ЛВС клиента в корпоративную сеть РФО.
Еще 249 клиентов (ГРК с подведомственными учреждениями и прямые
бюджетополучатели) получат подключение к определенному ресурсу
ЕКИТС как удаленные ограниченные клиенты.
-----T----------------T------T-------T---------T------¬
¦ ¦ Наименование ¦Кол-во¦ Цена, ¦ Сумма, ¦Сумма,¦
¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ руб. ¦ тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ USD ¦
+----+----------------+------+-------+---------+------+
¦ ¦ФКУ по г. Якутску - объединение¦ ¦ ¦
¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+---------+------+
¦ 1. ¦Оборудование и ПО: ¦ ¦ ¦
+----+----------------T------T-------+---------+------+
¦1.1.¦Коммутатор ЛВС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦24 10/100 ports ¦ 2 ¦ 42 100¦ 42 100¦ ¦
+----+----------------+------+-------+---------+------+
¦1.2.¦Маршрутизатор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦CISCO 2651 Dual ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦10/100 Modular ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Router with ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Cisco IOS IP ¦ 1 ¦146 800¦ 146 800¦ ¦
+----+----------------+------+-------+---------+------+
¦1.3.¦VPN-концентратор¦ 1 ¦ 57 600¦ 57 600¦ ¦
+----+----------------+------+-------+---------+------+
¦1.3.¦Источник ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бесперебойного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦питания ¦ 1 ¦ 26 250¦ 26 250¦ ¦
+----+----------------+------+-------+---------+------+
¦1.4.¦Дополнительное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(шкафы, кроссы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кабели), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплект ¦ 1 ¦ 10 500¦ 10 500¦ ¦
+----+----------------+------+-------+---------+------+
¦ ¦ Всего по оборудованию:¦ 283 250¦ 8,9¦
+----+-------------------------------+---------+------+
¦ ¦Работы, услуги: ¦ ¦ ¦
+----+----------------T------T-------+---------+------+
¦1.5.¦Работы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦монтажу, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦настройке ¦ 1 ¦ 12 500¦ 12 500¦ ¦
+----+----------------+------+-------+---------+------+
¦1.6.¦Разовый платеж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за включение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦канала ¦ 1 ¦ 3 250¦ 3 250¦ ¦
+----+----------------+------+-------+---------+------+
¦1.7.¦Абонплата канала¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦512 Кб/с, год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(500 руб. в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мес.) ¦ 1 ¦ 6 000¦ 6 000¦ ¦
+----+----------------+------+-------+---------+------+
¦ ¦ Всего по работам, услугам:¦ 21 750¦ 0,7¦
+----+-------------------------------+---------+------+
¦ ИТОГО по ФКУ г. Якутска, с учетом¦ ¦ 9,6¦
¦ годовой аренды канала:¦ 305 000¦ ¦
+----T-------------------------------+---------+------+
¦ ¦Клиенты-бюджетополучатели ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+---------+------+
¦ ¦Оборудование и ПО: ¦ ¦ ¦
+----+----------------T------T-------+---------+------+
¦2.1.¦Цифровой модем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ADSL ¦ 1 ¦ 9 600¦ 9 600¦ ¦
+----+----------------+------+-------+---------+------+
¦2.2.¦Источник ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бесперебойного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦питания 300 вт ¦ 1 ¦ 3 000¦ 3 000¦ ¦
+----+----------------+------+-------+---------+------+
¦2.3.¦ПО Клиент VPN ¦ 1 ¦ 5 500¦ 5 500¦ ¦
+----+----------------+------+-------+---------+------+
¦ ¦ Всего по оборудованию и ПО:¦ 18 100¦ 0,6¦
+----+-------------------------------+---------+------+
¦ ¦Работы, услуги: ¦ ¦ ¦
+----+----------------T------T-------+---------+------+
¦2.3.¦Работы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦монтажу, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦настройке ¦ 1 ¦ 2 500¦ 2 500¦ ¦
+----+----------------+------+-------+---------+------+
¦2.4.¦Разовый платеж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за включение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦канала ¦ 1 ¦ 3 250¦ 3 250¦ ¦
+----+----------------+------+-------+---------+------+
¦2.5.¦Абонплата канала¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦до 256 Кб/с, год¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(250 руб. в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мес.) ¦ 1 ¦ 3 000¦ 3 000¦ ¦
+----+----------------+------+-------+---------+------+
¦ ¦ Всего по работам, услугам:¦ 8 750¦ 0,3¦
+----+-------------------------------+---------+------+
¦ ИТОГО по клиенту-бюджетополучателю,¦ ¦ ¦
¦ с учетом годовой аренды канала:¦ 26 850¦ 0,9¦
+------------------------------------+---------+------+
¦ ИТОГО по 249 клиентам¦6 685 650¦ 224,1¦
+------------------------------------+---------+------+
¦ИТОГО по городскому сегменту, с ¦6 990 650¦ 233,7¦
¦учетом годовой аренды каналов ¦ ¦ ¦
L------------------------------------+---------+-------
Примечание. Цены даны по предложению ГП "Сахателеком".
2. Расходы по созданию информационной подсистемы
Информационная подсистема инсталлируется в Центре управления
сетью для обеспечения функций ЦУС по предоставлению информационных
сервисов.
-----T------------------------T-------T---------T----------T------¬
¦ NN ¦ Наименование ¦Кол-во ¦ Цена, ¦ Сумма, ¦Сумма,¦
¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ руб. ¦ тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ USD ¦
+----+------------------------+-------+---------+----------+------+
¦ 1. ¦Аппаратное обеспечение с системным ПО ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------------+----------+------+
¦ ¦Оборудование: ¦ ¦ ¦
+----+------------------------T-------T---------+----------+------+
¦1.1.¦Терминальные серверы ¦ 4 ¦ 143 650¦ 574 600¦ ¦
+----+------------------------+-------+---------+----------+------+
¦1.2.¦Серверы приложений ¦ 2 ¦ 794 300¦ 1 588 600¦ ¦
+----+------------------------+-------+---------+----------+------+
¦1.3.¦Почтовый сервер ¦ 1 ¦ 440 500¦ 440 500¦ ¦
+----+------------------------+-------+---------+----------+------+
¦1.4.¦Web-серверы ¦ 2 ¦ 98 800¦ 197 600¦ ¦
+----+------------------------+-------+---------+----------+------+
¦1.5.¦Система резервного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦копирования ¦ 1 ¦1 257 900¦ 1 257 900¦ ¦
+----+------------------------+-------+---------+----------+------+
¦1.6.¦Серверные стойки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплект ¦ 1 ¦ 447 200¦ 447 200¦ ¦
+----+------------------------+-------+---------+----------+------+
¦1.7.¦Системное программное ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечение ¦ ¦ 1 840 000¦ ¦
+----+--------------------------------+---------+----------+------+
¦ ¦ Всего по оборудованию:¦ 6 346 400¦ 198,3¦
+----+------------------------------------------+----------+------+
¦ ¦Работы, услуги: ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------------+----------+------+
¦1.8.¦Монтаж, инсталляция, настройка серверов ¦ 630 000¦ 19,7¦
+----+------------------------------------------+----------+------+
¦ ¦ Всего по аппаратному обеспечению:¦ 6 976 400¦ 218,0¦
+----+------------------------------------------+----------+------+
¦ 2. ¦Разработка прикладного программного ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечения: ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------------+----------+------+
¦2.1.¦Разработка и внедрение ¦ ¦ ¦
¦ ¦информационно-аналитической системы ¦ ¦ ¦
¦ ¦мониторинга, анализа и прогнозирования ¦ ¦ ¦
¦ ¦доходов бюджета Республики Саха (Якутия) ¦ ¦ ¦
¦ ¦(работы ведутся в 2003 г.) ¦ 2 660 000¦ ¦
+----+------------------------------------------+----------+------+
¦2.2.¦Разработка и внедрение ¦ ¦ ¦
¦ ¦информационно-аналитической системы ¦ ¦ ¦
¦ ¦анализа и прогнозирования расходов бюджета¦ ¦ ¦
¦ ¦Республики Саха (Якутия) (работы ведутся в¦ ¦ ¦
¦ ¦2004 г.) ¦ 4 200 000¦ ¦
+----+------------------------------------------+----------+------+
¦ ¦ Всего по разработке прикладного ПО:¦ 6 860 000¦ 214,4¦
+----+------------------------------------------+----------+------+
¦ ИТОГО по подсистеме информационного¦ ¦ ¦
¦ обеспечения:¦13 836 400¦ 432,4¦
+-----------------------------------------------+----------+------+
¦(тринадцать миллионов восемьсот тридцать шесть тысяч¦ ¦
¦четыреста рублей) ¦ ¦
L----------------------------------------------------------+-------
Примечание. ППП делопроизводства, контроля исполнения
документов, составления и исполнения бюджета, месячной и годовой
отчетности распространяются и сопровождаются уполномоченным РВЦ
Государственной налоговой службы РФ в Чувашской Республике для
финансовых органов субъектов РФ на безвозмездной основе.
3. Расходы по созданию подсистемы "Удаленные филиалы"
Расчетные данные. Определим параметры усредненного удаленного
офиса, который примем за расчетную единицу. Штатная численность
специалистов: 412: 34 = 12 чел. (ФКУ по г. Якутску рассматривается
отдельно). Занимают 3 выделенных кабинета + 1 кабинет
руководителя. Общая площадь - 80 кв. м. Расположение на 2-х
этажах, следует предусмотреть вертикальную подсистему СКС.
Обеспеченность средствами ВТ - 40%. Предполагается монтаж
локальных вычислительных сетей (ЛВС) на базе структурированных
кабельных систем (СКС) во всех ФКУ. ЛВС ФКУ объединяются с помощью
транспортной подсистемы в единую корпоративную сеть - ЕКИТС РФО.
-------------------------T------T------T----------T-------¬
¦ Наименование ¦Кол-во¦Цена, ¦ Сумма, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ руб. ¦ ¦
+------------------------+------+------+----------+-------+
¦Оборудование и ПО: ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+
¦Оборудование СКС (кабель, короб, ¦ ¦ ¦
¦розетки, хомуты, дюбеля, шурупы и др.)¦ 96 000¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+
¦Аппаратно-программный комплекс ¦ 750 000¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+
¦ Всего по оборудованию и ПО:¦ 846 000¦ 26,5¦
+--------------------------------------+----------+-------+
¦Работы, услуги: ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+
¦Разработка проекта на ЛВС ¦ 30 000¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+
¦Работы по монтажу и инсталляции ЛВС ¦ 80 000¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+
¦Техническая поддержка в течение 2-х ¦ ¦ ¦
¦лет (постгарантийное обслуживание ¦ ¦ ¦
¦техники, обновление версий ПО) ¦ 60 000¦ ¦
+--------------------------------------+----------+-------+
¦ Всего по работам, услугам:¦ 170 000¦ 5,3¦
+------------------------T------T------+----------+-------+
¦Проездные, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦командировочные - 5 дн. ¦ 4 ¦12 000¦ 48 000¦ 1,5¦
+------------------------+------+------+----------+-------+
¦ ИТОГО по ЛВС ФКУ:¦ 1 064 000¦ 33,3¦
+--------------------------------------+----------+-------+
¦ ИТОГО на ЛВС по 34 ФКУ¦36 176 000¦1 132,2¦
+--------------------------------------+----------+-------+
¦(тридцать шесть миллионов сто семьдесят шесть тысяч ¦
¦рублей) ¦
L----------------------------------------------------------
Примечание. В ФКУ по г. Якутску ЛВС на базе структурированной
кабельной системы смонтирована и функционирует устойчиво.
4. Расходы на создание Центра управления сетью
Расчетные данные. Арендуется выделенное помещение площадью 600
кв. м (25 чел. х 20 кв. м общей площади + 100 кв. м технические
помещения). Монтируются ЛВС, системы физической безопасности и
контроля параметров окружающей среды. Устанавливается и
инсталлируется телекоммуникационное оборудование подсистемы ЦУС
для обеспечения доступа пользователей ЕКИТС РФО к ресурсам ЦУС,
организации связи между узлами ТКС, мониторинга и управления
сетью.
------T-----------------------------T------T---------T----------¬
¦ NN ¦ Наименование ¦Кол-во¦ Цена, ¦ Сумма, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ руб. ¦
+-----+-----------------------------+------+---------+----------+
¦ ¦Технический проект ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(проектирование, рабочая ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документация) ¦ ¦ ¦ 115 000¦
+-----+-----------------------------+------+---------+----------+
¦ 1. ¦Аренда помещения, 1 год (200 ¦ 12 ¦ ¦ ¦
¦ ¦руб./мес. за 1 кв. м) ¦ мес. ¦ 120 000¦ 1 440 000¦
+-----+-----------------------------+------+---------+----------+
¦ 2. ¦Мебель и инвентарь ¦
+-----+-----------------------------T------T---------T----------+
¦ ¦Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+------+---------+----------+
¦2.1. ¦Комплект мебели для ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦руководителя (письменный ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стол, приставка, тумба, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦книжный шкаф, гардероб) ¦ 2 ¦ 96 000¦ 192 000¦
+-----+-----------------------------+------+---------+----------+
¦2.2. ¦Комплект мебели для персонала¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(письменный стол, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦компьютерный стол, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соединительный стол, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тумбочка, стул) ¦ 23 ¦ 32 000¦ 736 000¦
+-----+-----------------------------+------+---------+----------+
¦2.3. ¦Шкаф для документов ¦ 15 ¦ 22 400¦ 336 000¦
+-----+-----------------------------+------+---------+----------+
¦2.4. ¦Металлический шкаф ¦ 10 ¦ 21 824¦ 218 240¦
+-----+-----------------------------+------+---------+----------+
¦2.5. ¦Шкаф гардеробный ¦ 12 ¦ 25 600¦ 307 200¦
+-----+-----------------------------+------+---------+----------+
¦2.6. ¦Файловая тумба ¦ 4 ¦ 9 600¦ 38 400¦
+-----+-----------------------------+------+---------+----------+
¦2.7. ¦Картотека ¦ 2 ¦ 5 920¦ 11 840¦
+-----+-----------------------------+------+---------+----------+
¦2.8. ¦Стул ¦ 30 ¦ 150¦ 4 500¦
+-----+-----------------------------+------+---------+----------+
¦2.9. ¦Сейф ¦ 3 ¦ 16 000¦ 48 000¦
+-----+-----------------------------+------+---------+----------+
¦2.10 ¦Комплект мебели для комнаты ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отдыха, холла, приемной ¦ 3 ¦ 64 000¦ 192 000¦
+-----+-----------------------------+------+---------+----------+
¦2.11.¦Комплект мебели для зала ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦переговоров (конференцзала) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 30 чел. ¦ 1 ¦ 51 200¦ 51 200¦
+-----+-----------------------------+------+---------+----------+
¦2.12.¦Мини-кухня (холодильник с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦морозильной камерой, газовая ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦или электроплита с 2-я ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конфорками, вытяжка, мойка с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сифоном и смесителем, сушка ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для посуды) ¦ 1 ¦ 56 320¦ 56 320¦
+-----+-----------------------------+------+---------+----------+
¦2.13.¦Холодильник ¦ 2 ¦ 15 000¦ 30 000¦
+-----+-----------------------------+------+---------+----------+
¦2.14.¦Телевизор ¦ 2 ¦ 12 000¦ 24 000¦
+-----+-----------------------------+------+---------+----------+
¦2.15.¦Тумба под телевизор ¦ 2 ¦ 5 800¦ 11 600¦
+-----+-----------------------------+------+---------+----------+
¦ ¦ Всего по приобретению мебели, инвентаря:¦ 2 257 300¦
+-----+----------------------------------------------+----------+
¦ ¦ Работы по сборке, установке:¦ 125 000¦
+-----+----------------------------------------------+----------+
¦ ¦ ИТОГО по мебели и инвентарю:¦ 2 382 300¦
+-----+----------------------------------------------+----------+
¦ 3. ¦Локальная вычислительная сеть ¦
+-----+-----------------------------T------T---------T----------+
¦ ¦Оборудование и ПО: ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+------+---------+----------+
¦3.1. ¦Структурированная кабельная ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦система ¦ 1 ¦ 286 000¦ 286 000¦
+-----+-----------------------------+------+---------+----------+
¦ ¦Коммутатор ЛВС Catalyst ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Switch 24-port, 10/100 ¦ 2 ¦ 42 100¦ 84 200¦
+-----+-----------------------------+------+---------+----------+
¦ ¦Маршрутизатор Cisco 1721-ADSL¦ 1 ¦ 57 600¦ 57 600¦
+-----+-----------------------------+------+---------+----------+
¦ ¦Сервер-контроллер домена ¦ 1 ¦ 186 500¦ 186 500¦
+-----+-----------------------------+------+---------+----------+
¦ ¦ИБП серверной группы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Smart-UPS 1000NET ¦ 2 ¦ 22 400¦ 44 800¦
+-----+-----------------------------+------+---------+----------+
¦3.4. ¦Персональные компьютеры ¦ 25 ¦ 45 000¦ 1 125 000¦
+-----+-----------------------------+------+---------+----------+
¦3.5. ¦Источники бесперебойного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦питания ¦ 25 ¦ 3 000¦ 75 000¦
+-----+-----------------------------+------+---------+----------+
¦3.6. ¦Принтер лазерный, сетевой, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дуплекс (А3) ¦ 1 ¦ 100 000¦ 100 000¦
+-----+-----------------------------+------+---------+----------+
¦3.7. ¦Принтер лазерный (А4), ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сетевой ¦ 5 ¦ 22 000¦ 110 000¦
+-----+-----------------------------+------+---------+----------+
¦3.8. ¦Портативные компьютеры ¦ 4 ¦ 70 000¦ 280 000¦
+-----+-----------------------------+------+---------+----------+
¦3.9. ¦Проектор ¦ 1 ¦ 160 000¦ 160 000¦
+-----+-----------------------------+------+---------+----------+
¦3.10.¦Сканеры ¦ 2 ¦ 14 000¦ 28000¦
+-----+-----------------------------+------+---------+----------+
¦3.11.¦Копировальные аппараты ¦ 5 ¦ 36 000¦ 180 000¦
+-----+-----------------------------+------+---------+----------+
¦ ¦ Всего по оборудованию и ПО ЛВС:¦ 2 717 100¦
+-----+----------------------------------------------+----------+
¦ ¦ Работы по монтажу, наладке:¦ 125 000¦
+-----+----------------------------------------------+----------+
¦ ¦ ИТОГО по ЛВС:¦ 2 842 100¦
+-----+----------------------------------------------+----------+
¦ 4. ¦УАТС Definity на 30 внутренних номеров с ¦ ¦
¦ ¦сопряжением с ГТС ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------+----------+
¦ ¦Оборудование ¦ ¦
+-----+-----------------------------T------T---------+----------+
¦ ¦Штатив для УАТС ¦ 1 ¦ 46 600¦ 46 600¦
+-----+-----------------------------+------+---------+----------+
¦ ¦Плата подключения городских ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аналоговых линий ¦ 1 ¦ 20 200¦ 20 200¦
+-----+-----------------------------+------+---------+----------+
¦ ¦Плата подключения внутренних ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аналоговых линий ¦ 2 ¦ 19 600¦ 39 200¦
+-----+-----------------------------+------+---------+----------+
¦ ¦Плата подключения внутренних ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦цифровых линий ¦ 1 ¦ 21 300¦ 21 300¦
+-----+-----------------------------+------+---------+----------+
¦ ¦Цифровые телефонные аппараты ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦MLX-10D DIS TRM ¦ 10 ¦ 5 120¦ 51 200¦
+-----+-----------------------------+------+---------+----------+
¦ ¦Аналоговые телефонные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аппараты ¦ 20 ¦ 1 800¦ 36 000¦
+-----+-----------------------------+------+---------+----------+
¦ ¦Кроссовое оборудование ¦ 1 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦компл.¦ 5 200¦ 5 200¦
+-----+-----------------------------+------+---------+----------+
¦ ¦Документация ¦ 1 ¦ 11 200¦ 11 200¦
+-----+-----------------------------+------+---------+----------+
¦ ¦ Всего по оборудованию:¦ 230 900¦
+-----+----------------------------------------------+----------+
¦ ¦Работы, услуги ¦ ¦
+-----+-----------------------------T------T---------+----------+
¦ ¦Сопряжение с Якутской ГТС, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦включение каналов ¦ ¦ 150 000¦ 150 000¦
+-----+-----------------------------+------+---------+----------+
¦ ¦Работы по монтажу, наладке, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тех. поддержке ¦ ¦ ¦ 24 000¦
+-----+-----------------------------+------+---------+----------+
¦ ¦ Всего по работам, услугам¦ 174 000¦
+-----+----------------------------------------------+----------+
¦ ¦ ИТОГО по УАТС:¦ 404 900¦
+-----+----------------------------------------------+----------+
¦ 5. ¦Телекоммуникационное оборудование и ПО ¦ ¦
+-----+-----------------------------T------T---------+----------+
¦ ¦Оборудование и ПО: ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+------+---------+----------+
¦ ¦Центральные маршрутизаторы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Dual 10/100 E Cisco 3660 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦6-slot Modular Router-DC ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦with IP SW ¦ 2 ¦ 422 000¦ 844 000¦
+-----+-----------------------------+------+---------+----------+
¦ ¦Маршрутизатор доступа к ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Интернет Cisco 3700 Series ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2-slot Multiservice Access ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Router, 2-Port Serial ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦WAN Interface Card ¦ 1 ¦ 312 000¦ 312 000¦
+-----+-----------------------------+------+---------+----------+
¦ ¦Маршрутизатор ADSL Alcatel ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦SpeedTouch Pro ¦ 2 ¦ 33 500¦ 67 000¦
+-----+-----------------------------+------+---------+----------+
¦ ¦Сервер доступа AC AS 5350 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Voice, 2E1, 60 ports, IP+IOS ¦ 1 ¦ 829 500¦ 829 500¦
+-----+-----------------------------+------+---------+----------+
¦ ¦Межсетевые экраны PIX 515E ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(Chassis, Unrestricted SW, 2 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦FE Ports, VAC), PIX 515E ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(Chassis, Failover SW, 2 FE ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Ports, VAC) ¦ 2 ¦ 370 400¦ 740 800¦
+-----+-----------------------------+------+---------+----------+
¦ ¦Коммутаторы 48-port, 10/100 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Catalyst 4500 Chassis ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(6-Slot),fan, no p/s, 1300W ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦AC Power Supply with Int ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Voice ¦ 2 ¦ 715 250¦ 1 430 500¦
+-----+-----------------------------+------+---------+----------+
¦ ¦Концентратор VPN CVPN3015-NR ¦ 2 ¦ 435 900¦ 871 800¦
+-----+-----------------------------+------+---------+----------+
¦ ¦Станция сетевого управления: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Routed WAN Mgmt 1.2 for ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦WIN/SOL; ACL, IPM, RME, CV, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Cisco Secure Policy Mgr 2.3 ¦ 1 ¦1 137 400¦ 1 137 400¦
+-----+-----------------------------+------+---------+----------+
¦ ¦Серверы-контроллеры доменов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ML350R03 X2200 512 EURO ¦ 2 ¦ 186 500¦ 373 000¦
+-----+-----------------------------+------+---------+----------+
¦ ¦Система обнаружения вторжений¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦4210 Sensor (Chassis, 10/100 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ports up to 45Mbps) ¦ 1 ¦ 280 000¦ 280 000¦
+-----+-----------------------------+------+---------+----------+
¦ ¦ПО Агент безопасности Solaris¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Standart Agent (Protect OS) ¦ 2 ¦ 245 000¦ 490 000¦
+-----+-----------------------------+------+---------+----------+
¦ ¦ПО Агент безопасности Windows¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Standart Agent (Protect OS) ¦ 2 ¦ 122 500¦ 245 000¦
+-----+-----------------------------+------+---------+----------+
¦ ¦ПО Агент безопасности Solaris¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Web Server Agent (Protect OS ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+ WWW ap) ¦ 2 ¦ 150 500¦ 301 000¦
+-----+-----------------------------+------+---------+----------+
¦ ¦Серверные стойки, комплект ¦ 1 ¦ 447 200¦ 447 200¦
+-----+-----------------------------+------+---------+----------+
¦ ¦ Всего по оборудованию и ПО:¦ 8 369 200¦
+-----+----------------------------------------------+----------+
¦ ¦Работы, услуги: ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------+----------+
¦ ¦Монтаж, инсталляция, настройка ¦ 840 000¦
+-----+----------------------------------------------+----------+
¦ ¦ ИТОГО по телекоммуникационному¦ ¦
¦ ¦ оборудованию с ПО:¦ 9 209 200¦
+-----+----------------------------------------------+----------+
¦ ¦Системы физической безопасности: ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------+----------+
¦ ¦Система управления и контроля доступа ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------+----------+
¦ ¦Система телевизионного наблюдения ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------+----------+
¦ ¦Система автоматической пожарной сигнализации ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------+----------+
¦ ¦Система охранно-тревожной сигнализации ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------+----------+
¦ ¦Система кондиционирования ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------+----------+
¦ ¦Система дымоудаления ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------+----------+
¦ ¦ Всего на оборудование:¦10 000 000¦
+-----+----------------------------------------------+----------+
¦ ¦ Работы по монтажу, настройке¦ 2 000 000¦
+-----+----------------------------------------------+----------+
¦ ¦ ИТОГО по системам физической безопасности¦12 000 000¦
+-----+----------------------------------------------+----------+
¦ ¦Автотранспорт: ¦ ¦
+-----+-----------------------------T------T---------+----------+
¦ ¦Легковой автомобиль ¦ 1 ¦ 210 000¦ 210 000¦
+-----+-----------------------------+------+---------+----------+
¦ ¦Микроавтобус ¦ 1 ¦ 340 000¦ 340 000¦
+-----+-----------------------------+------+---------+----------+
¦ ¦Аренда гаража ¦ 12 ¦ 4 000¦ 48 000¦
+-----+-----------------------------+------+---------+----------+
¦ ¦ ИТОГО по автотранспорту:¦ 598 000¦
+-----+----------------------------------------------+----------+
¦ ИТОГО по подсистеме Центра управления сетью:¦28 991 500¦
+----------------------------------------------------+----------+
¦ (двадцать восемь миллионов девятьсот девяносто одна тысяча ¦
¦ пятьсот рублей) ¦
L----------------------------------------------------------------
5. Расходы на обучение специалистов
Расчетные данные. Предусматривается подготовка специалистов
Центра управления сетью.
------T------------------------------------T------T------T---------¬
¦ Код ¦ Наименование курса ¦Кол-во¦Цена, ¦ Сумма, ¦
¦курса¦ ¦ чел. ¦ руб. ¦ руб. ¦
+-----+------------------------------------+------+------+---------+
¦ICND ¦Использование сетевого оборудования ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Cisco ¦ 4 ¦35 750¦ 143 000¦
+-----+------------------------------------+------+------+---------+
¦ CIT ¦Поиск и устранение неисправностей в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сетях, построенных на оборудовании ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Cisco ¦ 4 ¦42 250¦ 169 000¦
+-----+------------------------------------+------+------+---------+
¦MCNS ¦Управление безопасностью в сетях ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Cisco ¦ 2 ¦42 250¦ 84 500¦
+-----+------------------------------------+------+------+---------+
¦CSPFA¦Конфигурирование PIX Firewall ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(углубленный курс) ¦ 2 ¦39 000¦ 78 000¦
+-----+------------------------------------+------+------+---------+
¦CWLAW¦CiscoWorks 2000 LAN WAN ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1.1 ¦ ¦ 2 ¦39 000¦ 78 000¦
+-----+------------------------------------+------+------+---------+
¦MPLS ¦Мультипротокольная коммутация с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ VPN ¦использованием меток ¦ 2 ¦86 125¦ 172 250¦
+-----+------------------------------------+------+------+---------+
¦2152 ¦Применение Windows 2000 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Professional и Server ¦ 3 ¦16 250¦ 48 750¦
+-----+------------------------------------+------+------+---------+
¦2153 ¦Применение сетевых служб Windows ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2000 ¦ 3 ¦16 250¦ 48 750¦
+-----+------------------------------------+------+------+---------+
¦ ¦Программа "Подготовка ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦администраторов Microsoft Windows ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2000". ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Курсы: 2 151 + 2 152 + 2 153 + 2 154¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(скидка 15%). ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1 тест - Сертификат Microsoft ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Certified Professional (MCP) ¦ 1 ¦49 725¦ 49 725¦
+-----+------------------------------------+------+------+---------+
¦1572 ¦Установка и администрирование ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Microsoft Exchange Server 2000 ¦ 2 ¦16 250¦ 32 500¦
+-----+------------------------------------+------+------+---------+
¦1573 ¦Проектирование системы обмена ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сообщениями уровня предприятия на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основе Microsoft Exchange 2000 ¦ 2 ¦13 000¦ 26 000¦
+-----+------------------------------------+------+------+---------+
¦ ¦Командировки к месту обучения (г. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москва): проездные, суточные, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гостиница (5 дн.) ¦ 16 ¦22 000¦ 352 000¦
+-----+------------------------------------+------+------+---------+
¦ ¦ Всего подготовку кадров:¦1 282 475¦
+-----+--------------------------------------------------+---------+
¦ (один миллион двести восемьдесят две тысячи ¦
¦ четыреста семьдесят пять рублей) ¦
L-------------------------------------------------------------------
Примечание. На авторизованных курсах Microsoft специалисты
обучаются в г. Якутске, на авторизованных курсах Cisco - в г.
Москва.
Пояснительная записка к сметному расчету N 1
Перечень принятых сокращений
ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line
(асимметричная цифровая абонентская линия)
DSLAM DSL Access Multiplexer (мультиплексор DSL-доступа)
IAD Integrated Access Device
(интегрированное устройство доступа)
IDU InDoor Unit (внутренний блок терминала VSAT)
ISDN Integrated Services Digital Network
(цифровая сеть с интеграцией услуг)
NCC Network Control Centre (Центр сетевого управления)
ODU OutDoor Unit (наружный блок терминала VSAT)
QoS Quality of Service (качество обслуживания)
VSAT Very Small Aperture Terminal
(Терминал с малым диаметром антенны)
АСДОУ Автоматизированные системы документационного
обеспечения управления
АСУ БП Автоматизированные системы управления
бюджетным процессом
ЕКИТС Единая корпоративная информационная
телекоммуникационная система
ЗИ Защита информации
ИКТ Информационные и коммуникационные технологии
ЛВС Локальная вычислительная сеть
МЦСПД Мультисервисная цифровая сеть передачи данных
НСД Несанкционированный доступ
ОС Операционная система
ПД Передача данных
ПЗС Периферийная земная станция
ППП Пакеты прикладных программ
РФО Региональный финансовый орган
СПД Сеть передачи данных
ССС Сеть спутниковой связи
ТКС Телекоммуникационная сеть
ТфОП Телефонная сеть общего пользования
УЗС Узловая земная станция
ФКУ Финансово-казначейское управление
ЦЗС Центральная земная станция
ЦУС Центр управления сетью
Телекоммуникационная сеть (ТКС) ЕКИТС РФО строится как
интегрированная высокопроизводительная система связи,
обеспечивающая необходимые телекоммуникационные услуги (передачу
данных, голоса, факсов, в перспективе - аудио- и
видеоконференцсвязь) и реализующая широкополосный доступ абонентов
к магистрали корпоративной сети. Такая система связи объединит
локальные сети удаленных филиалов и центрального офиса
корпоративной сети в единую крупномасштабную, гетерогенную и
хорошо интегрированную мультисервисную сеть.
1. Требования к ТКС в целом
ТКС ЕКИТС должна удовлетворять следующим основным требованиям:
Производительность - ТКС должна предоставлять удаленным
пользователям возможность работы по технологии широкополосного
доступа, предоставляющей современным приложениям ресурсы,
необходимые для их приемлемой работы. Расчеты показали, что на
первом этапе функционирования сети (когда еще не требуется
обеспечение трафиков таких ресурсоемких приложений как CAD/CAM-
системы, деловое видео) требуемая пропускная способность канала
составляет 128 Кб/с до удаленного филиала.
Надежность (отказоустойчивость) - ТКС должна обеспечивать
бесперебойное, круглосуточное информационное и коммуникационное
взаимодействие между корпоративными пользователями.
Отказоустойчивость сети обеспечивается за счет резервирования
основных узлов и блоков активного сетевого оборудования, создания
резервных линий связи и применения современных протоколов
управления потоками данных.
Защищенность - Узлы сети должны быть оборудованы средствами
защиты информации, обеспечивающими конфиденциальность и
целостность данных, надежную идентификацию и аутентификацию
пользователей.
Управляемость - Сеть должна быть управляемой с тем, чтобы ее
можно было перенастраивать для удовлетворения меняющихся
потребностей корпоративных пользователей. Должны быть реализованы
аппаратно-программные средства управления сетью, позволяющие
проводить тестирование и мониторинг сети, контролировать
пропускную способность канала, обнаруживать и устранять сбойные и
аварийные ситуации для каждого компонента и всей системы в целом.
Мультисервисность - должен быть обеспечен полный набор услуг
доступа к информационным ресурсам, включая передачу цифрового и
голосового трафика, данных мультимедиа, факсимильных сообщений.
Масштабируемость - ТКС должна проектироваться и создаваться с
учетом возможности наращивания пропускной способности сети и
количества подключений конечных абонентов сети без внесения
существенных изменений в логическую структуру сетевой системы и с
наименьшими затратами на дополнительное сетевое оборудование.
Стандартизация - ТКС ЕКИТС РФО должна удовлетворять требованиям
международных стандартов в области телекоммуникаций.
2. Обзор существующей телекоммуникационной инфраструктуры
Ниже последовательно рассмотрим доступные на сегодняшний день
сетевые шаблоны корпоративной сети, опишем их преимущества и
недостатки с точки зрения построения телекоммуникационной сети
ЕКИТС РФО. В качестве компонент сетевых шаблонов будем
рассматривать магистральные средства и средства доступа к
магистрали. Сравнение и анализ возможностей различных сетевых
шаблонов позволит сделать правильный выбор технологий для
построения корпоративной сети, обеспечив требуемый уровень
производительности и надежности при минимизации затрат.
Канальных операторов, имеющих представительное число точек
присутствия по территории Республики и предоставляющих услуги
региональных сетей передачи данных, всего два - ГП "Сахателеком" и
АО "ВЦ Якутавиа". Другие зарегистрированные операторы
предоставляют весьма ограниченную номенклатуру услуг связи,
главным образом, по г. Якутску и ограниченному кругу абонентов.
2.1. Сети передачи данных ГП "Сахателеком"
Безусловным лидером по числу точек присутствия предприятий
электросвязи на территории Республики является ГП "Сахателеком".
Это предприятие является владельцем зоновой сети связи, его
филиалы расположены во всех улусных центрах, его предприятия
имеются в большинстве населенных пунктов Республики.
Сеть передачи данных с коммутацией пакетов Х.25
В 1997 году в республике введена в эксплуатацию и функционирует
сеть передачи данных с коммутацией пакетов Х.25 - СПД "Сахател".
Этот стандарт наилучшим образом подходит для передачи трафика
средней интенсивности в условиях республики, поскольку эти сети
хорошо приспособлены к работе на телефонных каналах невысокого
качества, и позволяют организовывать шлюзы с другими
региональными, федеральными и международными сетями передачи
данных.
Первый этап развития сети передачи данных завершился
организацией сети из 34 улусных узлов с предоставлением услуг сети
Х.25, электронной почты NET-400, а затем - REX-400 и получения
доступа в федеральную сеть РОСПАК с соответствующим адресным
пространством и PNIK.
Наличие сервиса Х.25 во всех улусных центрах республики, т.е. в
тех же населенных пунктах, где расположены региональные финансовые
органы, является существенным преимуществом с точки зрения
строительства распределенной региональной корпоративной сети. Но
из-за встроенных в структуру протокола Х.25 механизмов,
обеспечивающих надежный контроль ошибок, служба Х.25 является
достаточно медленной (не более 64 Кб/сек.), не обеспечивающей
обслуживание трафиков современных высокоскоростных приложений. К
тому же сети Х.25 не обеспечивают гарантированное качество
обслуживания (QoS), поэтому они не могут качественно обслуживать
трафики различных корпоративных приложений.
Решений по организации "последней мили", т.е. широкополосного
доступа абонентов к магистрали канальный оператор СПД "Сахател" не
предоставляет.
Сеть с коммутацией пакетов TCP/IP (Интернет)
Следующим этапом развития республиканской сети передачи данных
явилась организация высокоскоростного доступа в мировую сеть
Интернет. С реализацией контракта с АО "Совам-Телепорт" по
поставке оборудования узла доступа к сети Интернет СПД "Сахател"
стала предоставлять своим клиентам новую услугу - доступ в сеть
Интернет (по т.н..TCP/IP, наложенному на Х.25).
Взрывной рост спроса на эту услугу послужил катализатором
развития узлов скоростного асимметричного доступа в Интернет в
улусных центрах. Технология асимметричного доступа позволяет
организовать групповой тракт на downstream от 256 до 512 Кб/сек. К
настоящему времени ГП "Сахателеком" организовало прямой выход в
Интернет по данной технологии уже в двадцати трех улусных центрах.
ГП "Сахателеком" ставит перед собой задачу в 2003 году обеспечить
все оставшиеся улусные центры республики скоростным доступом в
Интернет.
Доступность и низкие тарифы (в среднем по республике 20 руб. в
час) Интернет делают привлекательной эту технологию для
корпоративного пользователя. Но отсутствие механизмов QoS в
Интернет приведет к серьезным проблемам, особенно при ограниченной
пропускной способности, которую могут предоставить региональные
Интернет - провайдеры. К тому же, публичный и доступный характер
сети Интернет представляет большую угрозу конфиденциальности и
целостности корпоративных данных.
Цифровая сеть с интеграцией услуг ISDN
Якутская МТС предоставляет коммутируемый выход в Интернет или
доступ к корпоративной сети для абонентов цифровой сети ISDN.
Доступ по линиям ISDN позволяет получать устойчивое
высококачественное соединение с гарантированной скоростью
подключения 64 или 128 кбит/сек., причем соединение происходит
намного быстрее, чем по аналоговой линии. Одним из основных
преимуществ ISDN является возможность одновременно работать в
сетях передачи данных и пользоваться высококачественной
телефонией.
В настоящее время только в 3-х улусных центрах может быть
предоставлена услуга доступа к ISDN (Покровск, Батагай, Тикси).
Хотя в ближайшем будущем планируется добавить к этому списку г.
Мирный и п. Майя, технология ISDN вряд ли получит широкое
распространение. Дело в том, что в последние годы появились и
стремительно распространяются альтернативные технологии
широкополосного доступа - xDSL технологии. Следует отметить, что
ISDN сильно проигрывает xDSL в скорости соединения. Учитывая также
то, что реализация ISDN обходится телефонным компаниям намного
дороже технологий xDSL, ожидается, что со временем xDSL вытеснит
ISDN.
Широкополосный xDSL-доступ
xDSL технология - платформа для доставки широкополосных услуг
до рабочего места пользователя. xDSL может поддерживать широкий
набор приложений, требующих высокой полосы пропускания, таких как
высокоскоростной доступ к Интернет, телеконференциям,
корпоративным сетям и потокам мультимедиа.
Асимметричные технологии xDSL позволяют установить большую
величину ширины полосы пропускания от поставщика услуг к узлу
потребителя (downstream), чем от узла потребителя к поставщику
услуг (upstream). Эта способность делает асимметричные xDSL
идеальными для доступа к Internet/intranet приложениям, видео по
требованию и удаленного доступа к LAN, так как пользователи этих
приложений обычно получают гораздо больше информации, чем
отправляют сами.
Для приложений реального времени, где требуется симметричная
скорость передачи данных (телефония, видеоконференции, некоторые
корпоративные применения) следует применять симметричные xDSL.
Пропускная способность канала xDSL определяется двумя
факторами: типом xDSL-технологии и расстоянием между DSLAM-
мультиплексором и пользовательским модемом или интегрированным
устройством доступа (IAD). Это расстояние, называемое дистанцией
провода, не должно превышать 5-6 км.
Широкополосный ADSL-доступ к магистрали мультисервисной сети
реализован в г. Якутске. Услуга предоставляется как домашним
пользователям, так и учреждениям. Эта технология на downstream,
поддерживает скорости между 1.5 и 7 Мб/с; на upstream - между 16 и
640 Кбит. Оптимальные скорости от 6 до 7 Мб/с могут быть
достигнуты на расстоянии от 3 до 4 км.
Однако ни в одном улусном центре такая услуга в настоящее время
не предоставляется. Есть техническая возможность организовать
выделенные цифровые каналы с требуемой пропускной способностью 128
Кб/сек до удаленных филиалов только в 2-х улусных центрах: г.
Покровске (Хангаласский улус) и с. Майя (Мегино-Кангаласский
улус). В течение 2003 года такая возможность будет реализована еще
для 2-х городов - г. Нерюнгри и г. Алдан.
Для того, чтобы канал хDSL заработал, необходимо оборудовать
его специальными устройствами с обеих сторон. Для терминирования
соединения на стороне сервис-провайдера на его узле связи
устанавливается мультиплексор DSLAM (DSL Access Multiplexer). В
простейшем случае абонентская сторона DSL-линия оборудуется DSL-
модемом, а в более сложном, когда, помимо данных, по линии надо
передавать и другие типы трафика, - устройством класса IAD.
Сегодняшний уровень сервиса провайдера возлагает на корпоративного
клиента расходы по приобретению оборудования как на стороне
клиента, так и на стороне провайдера.
2.2. Сеть передачи данных АО ВЦ Якутавиа
АО ВЦ "Якутавиа" создало Региональную Сеть Передачи Данных
Общего Пользования (РСПДОП) с использованием спутниковых каналов
для передачи информации АС "Сирена", аэронавигационной и служебной
информации авиапредприятий. РСПДОП строится на оборудовании
известной французской фирмы "OST".
В настоящее время созданы и успешно работают узлы сети в
регионах Республики Саха (Якутия) - Мирном, Ленске, Нюрбе, Тикси,
Зырянке, Усть-Нере, Нерюнгри, Алдане, Удачном, Олекминске,
Батагае, Депутатском и ряде других (всего - в 19 населенных
пунктах, из них 12 являются спутниковыми земными станциями с
диаметром антенн от 3,5 до 4,8 м). Абонентами сети являются
авиапредприятия, авиакомпании и агентства, использующие АС "Сирена-
2.3", а также некоторые организации и предприятия Республики.
Точки присутствия канального оператора, в основном, расположены
в аэропортах, вне черты населенного пункта. Услугу широкополосного
доступа к магистрали оператор не предоставляет. Реализация
широкополосного доступа, пусть даже и на средства клиента,
затруднена из-за жесткого ограничения на дистанцию провода в xDSL-
технологиях. Проблема "последней мили" в этом случае может быть
решена с использованием беспроводных технологий, например,
радиорелейных линий связи. Но решения эти громоздки и
дорогостоящи, к тому же радиорелейные станции требуют постоянного
обслуживания в период эксплуатации.
2.3. Выводы
В Республике Саха (Якутия) наземная инфраструктура связи не
развита на значительной части территории. Состояние зоновой
магистральной сети связи сегодня не обеспечивает передачу цифровых
потоков.
В настоящее время ни одна компания - оператор связи не в
состоянии предоставить цифровые каналы для организации
качественной интегрированной системы связи со всеми удаленными
филиалами. Перспектива развития региональной инфраструктуры связи
до уровня цифровой транспортной сети весьма отдаленна. Так,
целевой программой "Развитие высоких технологий телекоммуникаций
Республики Саха (Якутия) на период с 2000 по 2005 год",
утвержденной постановлением Правительства РС(Я) от 8 октября 1999
года N 542, исполнителем которой является ГП "Сахателеком",
полномасштабная конвергенция зоновой сети связи с интеграцией
телефонной и компьютерной сетей не предусмотрена. К 2005 году
Программой предусматривается частичный переход от существующей
устаревшей аналоговой технологии к современной сети
телекоммуникаций путем создания лишь "островов цифровой связи".
Развертывание наземных сетей для корпоративных целей на
обширных и труднодоступных территориях региона экономически
нецелесообразно или просто невозможно. Наиболее рентабельным
решением становится развертывание сети спутниковой связи (ССС) с
использованием VSAT-оборудования.
3. Архитектура VSAT-сети региональных финансовых органов
Сеть спутниковой связи РФО предлагается строить на VSAT-
терминалах цифровой связи, установленных непосредственно у
пользователя. Выделенные сети на базе VSAT-терминалов обеспечивают
прямую доставку информации абоненту, минуя многочисленные узлы ее
перекоммутации. Таким образом, в этом решении отсутствует проблема
"последней мили". Абоненты VSAT-сети получают скоростную цифровую
магистраль от "тарелки до тарелки".
ССС РФО состоит из центральной станции, установленной в Москве,
шлюза, расположенного в городе Якутске, и 30-ти VSAT-терминалов,
устанавливаемых в удаленных РФО (см. рис. 1).
Рис. 1 - Архитектура VSAT - сети РФО не приводится.
4. Оборудование VSAT
Малогабаритные терминалы VSAT относятся к классу станций
фиксированной спутниковой связи (ФСС) и должны удовлетворять
требованиям Регламента радиосвязи на ЗС данного класса. Прежде
всего это касается выбора рабочих диапазонов частот: С (6/4 ГГц),
Ku (14/11 ГГц) и Ka (20/30 ГГц), принятых для фиксированной
спутниковой службы. Наличие у VSAT-терминалов разнообразных
интерфейсных портов допускает подключение различного оконечного
оборудования, в том числе ПК, принтеров и т.п. Важным достоинством
VSAT-станций является то, что типовой режим их работы -
автоматический и обычно они не нуждаются в обслуживании.
Терминал VSAT состоит из трех основных элементов: антенной
системы, наружного блока (OutDoor Unit, ODU), размещаемого
непосредственно на антенне, и внутреннего (InDoor Unit, IDU),
устанавливаемого в помещении пользователя (рис. 2).
Рис. 2 - Типовой состав оборудования абонентской станции VSAT
не приводится.
Производители станций VSAT выпускают широкую номенклатуру
антенн, диаметр которых определяется скоростью передачи
информации, диапазоном частот, энергетикой радиоканала (ЭИИМ и
G/T) и условиями эксплуатации.
Наружный блок ODU обычно состоит из двух элементов:
малошумящего усилителя (МШУ) с преобразователем частоты и
передатчика. Для уменьшения потерь в антенно-фидерном тракте МШУ
размещается непосредственно на облучателе, а приемопередатчик - на
элементах конструкции антенны.
В абонентских станциях VSAT обычно используется маломощный
передатчик на 5-20 Вт; скорость передачи может изменяться в
пределах от 1,2 кбит/с до 2,048 Мбит/с.
Внутренний блок IDU включает спутниковый модем, контроллер и
интерфейсные платы. Разнообразие поддерживаемых протоколов
позволяет подключить к такой ЗС различное оборудование обработки
данных, компьютеры или обеспечить ее связь с телефонной сетью
общего пользования (ТфОП).
При современных энергетических показателях бортовых комплексов
космических аппаратов (КА) терминалы VSAT могут быть оснащены
антеннами диаметром 0,5-0,6 м (Ka-диапазон), 1-1,5 м (Ku-диапазон)
и 1,2-1,8 м (C-диапазон), а также твердотельными усилителями
мощности 2-5 Вт. Земные станции с диаметром антенн менее 0,5 м
обычно называются USAT (Ultra Small Aperture Terminal).
Лидерами среди мировых поставщиков терминалов VSAT являются
американская компания Hughes и израильская Gilat Satellite
Networks. Далее следуют компании NEC, AT&T Tridon, GTE Spacenet,
Scientific Atlanta. Эти фирмы в настоящее время активно осваивают
ведущие рынки развивающихся стран, в том числе и российский.
Кроме того, в России не только сохранились, но и вполне успешно
работают на рынке отечественные разработчики таких ЗС. Их число
невелико, но выпускаемое ими оборудование способно составить
конкуренцию многим зарубежным моделям VSAT-терминалов.
4.1. Удаленные VSAT-терминалы
На каждом из 30-ти удаленных филиалов будут установлены
периферийный земные станции (ПЗС) - VSAT-терминалы, имеющие
антенну диаметром 2,4 м и внешний блок Ku-диапазона мощностью 4 Вт
(рис. 3).
Рис. 3. Удаленный VSAT - терминал не приводится.
VSAT - терминалы способны обеспечить дешевую телефонную и
факсимильную связь, а также передачу данных в районах, в которых
отсутствует телекоммуникационная инфраструктура.
Изящные по исполнению спутниковые VSAT-терминалы способны
обеспечить услуги телефонии, передачи факсимильных сообщений и
данных. Важные особенности VSAT-терминалов - низкая потребляемая
мощность и возможность наращивания (от первичной небольшой
безузловой сети до тысяч удаленных узлов).
В оборудовании VSAT реализованы протоколы сжатия речи (G.728 и
G.729A) и рекомендации МСЭ по эхоподавлению (G.125), благодаря
чему обеспечивается высокое качество передачи голосового сигнала.
Пропускная способность синхронного или асинхронного канала
составляет не менее 128 кбит/c, а с помощью встраиваемого в VSAT
высокоскоростного модема можно достичь 2 Мбит/с. Все интерфейсы
конфигурируются программно. Для наружной аппаратуры VSAT-станций
рабочий диапазон температур составляет от -55 до +60- С.
4.2. Шлюзовой VSAT-терминал
Узловая земная станция - шлюзовой VSAT-терминал будет
установлен в г. Якутске в Центре Управления Сетью (ЦУС) для
централизации передачи речи и данных по всей сети. На станции
шлюзового VSAT-терминала устанавливаются антенна диаметром 3,7 м и
16-ваттный приемопередатчик Ku-диапазона с резервированием.
4.3. Центральная станция
Центральная земная станция (ЦЗС) - Центр сетевого управления
(NСС) обеспечивает поддержку интерактивной работы VSAT-терминалов
по спутниковым каналам. Скорость передачи информации
устанавливается программно и может составлять от 64 кбит/с до 2
Мбит/с. Технология передачи сигнала по линии "вверх" (выходной
канал) - статистическое мультиплексирование с временным
разделением (STDM); для модуляции используется либо
двухпозиционная фазовая, либо квадратурная фазовая схема.
Концентратор центральной станции обладает возможностями
коммутации удаленных терминалов и поддерживает большинство
протоколов, используемых как в телефонных сетях, так и в сетях
передачи данных (Х.25, Х3, Х28, Х.29, SDLC, TCP/IP и др.).
NСС связан с удаленными станциями через выделенные
внутрисетевые каналы управления и служит управляющим и
контролирующим фокусом сети. Путем координации с удаленными
станциями, поддерживаемой через эти каналы, NСС по требованию
выделяет ресурсы космического сегмента для сотового соединения с
одной пересылкой между любыми двумя пользовательскими портами
удаленных станций.
ПО управления сетью, оснащенное графическим интерфейсом
пользователя, устанавливается на рабочей станции SUN Microsystems
с ОС Solaris. В функции системы управления входят не только
управление и контроль за сетевой конфигурацией, но и мониторинг
неисправностей, служба извещения о событиях, средства сбора
статистики и формирования отчетов.
Следует иметь ввиду, что стоимость оборудования и монтажа
центральной станции составляет существенную долю от стоимости
проекта в целом (примерно в 15 раз превышает стоимость удаленной
VSAT-станции). Кроме того, управление сетью спутниковой связи
требует определенного опыта, а также знания терминологии и
инструментов, которыми многие специалисты по телекоммуникациям не
обладают, так как в основном они работают с наземными системами.
Исходя из двух последних соображений, а также следуя опыту
других регионов, разворачивающих VSAT-сети (Ямало-Ненецкий
автономный округ, Ненецкий автономный округ), предлагается не
приобретать и не устанавливать собственную центральную станцию
спутниковой сети связи, а поручить функции управления какой-либо
внешней организации - оператору спутниковых систем связи. Из
имеющихся в России более двух десятков операторов ССС лучшими
производственными показателями и большим опытом обладают: ГП
"Космическая связь" (Москва), ОАО "Коминком" (Москва), АО "Газком"
(Москва), из молодых компаний можно выделить ОАО "Ямалтелеком"
(Салехард). Перечисленные компании имеют собственные центральные
станции в г. Москве и в Подмосковье. Таким образом, управление и
ежедневный мониторинг ССС РФО будут производиться из Центра
сетевого управления, расположенного в г. Москве.
Капитальные затраты будут состоять только из расходов на
необходимое дооснащение центральной станции. Но эксплуатационные
расходы увеличатся за счет ежемесячных платежей за обслуживание 31
(30 удаленных + 1 шлюзовая) земных станций.
Если же владение сетью имеет для предприятия принципиальное
значение, то со временем, когда сеть достигнет значительных
масштабов, а примененная в ней спутниковая технология докажет свою
эффективность в плане удовлетворения телекоммуникационных
потребностей пользователей и будут подготовлены собственные
специалисты по управлению и обслуживанию спутниковой сети, можно
будет арендовать ресурс спутникового ретранслятора, построить
собственную центральную ЗС и переключить на нее станции
пользователей.
Сметный расчет N 2
Расходы на управление государственным
имуществом РС(Я) на 2003 - 2004 г.г., тыс. руб.
------T--------------------------T--------T----T-----------------¬
¦ N ¦ Направления работы с ¦ Всего ¦ % ¦ Затраты ¦
¦ п/п ¦государственным имуществом¦ +----+--------T--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 год¦2004 год¦
+-----+--------------------------+--------+----+--------+--------+
¦ 1. ¦Страхование ¦10 124,5¦ 20%¦10 124,5¦ - ¦
+-----+--------------------------+--------+----+--------+--------+
¦ 2. ¦Паспортизация ¦ 1 650,0¦ 3%¦ 792,0¦ 858,0¦
+-----+--------------------------+--------+----+--------+--------+
¦ 3. ¦Аренда ¦ 2 706,0¦ 5%¦ 1 476,0¦ 1 230,0¦
+-----+--------------------------+--------+----+--------+--------+
¦ 4. ¦Приватизация ¦10 114,0¦ 20%¦ 4 599,0¦ 5 515,0¦
+-----+--------------------------+--------+----+--------+--------+
¦ 5. ¦Управление госпакетами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦акций в АО ¦ 7 084,0¦ 14%¦ 3 507,0¦ 3 577,0¦
+-----+--------------------------+--------+----+--------+--------+
¦ 6. ¦Аудит госпредприятий ¦ 4 680,0¦ 9%¦ 2 040,0¦ 2 640,0¦
+-----+--------------------------+--------+----+--------+--------+
¦ 7. ¦Расходы по ликвидации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственных учреждений¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и предприятий РС(Я), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прекративших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансово-хозяйственную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 2003 - 2004 годы ¦15 000,0¦ 29%¦ 7 500,0¦ 7 500,0¦
+-----+--------------------------+--------+----+--------+--------+
¦ Всего ¦51 358,5¦100%¦30 038,5¦21 320,0¦
L--------------------------------+--------+----+--------+---------
Таблица 1
Расчет
затрат по страхованию республиканских объектов
недвижимости (зданий), закрепленных
за балансодержателями на праве
оперативного управления в 2003 г.
----T----------------T----------T--------T---------T-------------T---------T------------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ на ¦Кол-во, ¦Стоимость¦ Страховая ¦Страховой¦ Затраты на ¦
¦п/п¦ объекта ¦01.10.2002¦тыс. кв.¦единицы, ¦ стоимость, ¦тариф, % ¦страхование,¦
¦ ¦ ¦ г. ¦ м ¦руб/кв. м¦ руб. ¦ ¦ тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гр. 5 х ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гр. 6 ¦
+---+----------------+----------+--T-----+---------+-------------+---------+------------+
¦ 1¦ 2¦ всего ¦% ¦3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+---+----------------+----------+--+-----+---------+-------------+---------+------------+
¦ 2¦Административные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здания, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦закрепленные на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦праве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оперативного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управления, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ 1 398 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----------+--+-----+---------+-------------+---------+------------+
¦ ¦в т.ч. подлежат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----------+--+-----+---------+-------------+---------+------------+
¦ ¦2003 г. ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----------+--+-----+---------+-------------+---------+------------+
¦ ¦Орджоникидзе, 10¦ 1 ¦ ¦4,246¦ 10 483,0¦ 44 510 818,0¦ 0,1 ¦ 4 451,1 ¦
+---+----------------+----------+--+-----+---------+-------------+---------+------------+
¦ ¦Кирова, 12 ¦ 1 ¦ ¦5,412¦ 10 483,0¦ 56 733 996,0¦ 0,1 ¦ 5 673,4 ¦
+---+----------------+----------+--+-----+---------+-------------+---------+------------+
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦9,658¦ 10 483,0¦101 244 814,0¦ 0,1 ¦ 10 124,5 ¦
L---+----------------+----------+--+-----+---------+-------------+---------+-------------
Таблица 2
Расчет
"затрат на техническую инвентаризацию,
паспортизацию и регистрацию права собственности
Республики Саха (Якутия) на объекты недвижимости,
закрепленные на праве оперативного управления и
хозяйственного ведения на 2003 - 2004 г.г., тыс. руб.
-----T-------------------T----------T----------------T-------------T---------------T------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ на ¦ Площадь, ¦ Стоимость ¦ Регистрация ¦Всего ¦
¦п/п ¦ ¦01.10.2002¦ тыс. ¦паспортизации¦ права ¦затрат¦
¦ ¦ ¦ г. ¦ кв. м ¦ 1 объекта ¦государственной¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средней ¦ собственности ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сложности ¦ РС(Я) на 1 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ объект ¦ ¦
¦ ¦ +----------+------T---------+-------------+---------------+------+
¦ ¦ ¦ всего ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+----------+------+---------+-------------+---------------+------+
¦ 1 ¦Количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений РС(Я) ¦ 1 840 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+----------+------+---------+-------------+---------------+------+
¦1.1.¦Количество объектов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦недвижимости, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦закрепленных на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦праве оперативного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управления и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внесенных в реестр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущества МИО РС(Я)¦ 11 448 ¦100% ¦5 410,2 ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+----------+------+---------+-------------+---------------+------+
¦ ¦ в том числе с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оформленными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦техпаспортами, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зарегистрированными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦БТИ ¦ 2 325 ¦ 20% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+----------+------+---------+-------------+---------------+------+
¦1.2.¦Количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦административных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зданий ¦ 1 398 ¦ 12% ¦ 644 ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+----------+------+---------+-------------+---------------+------+
¦ ¦ в т.ч. объекты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦у которых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отсутствует ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦техпаспорт, из них¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подлежат ¦ 972 ¦ 70% ¦ 333 ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+----------+------+---------+-------------+---------------+------+
¦ ¦оформлению, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 775¦
¦ ¦плановому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦переоформлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦паспортов и их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регистрации в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органах БТИ и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Регистрационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦палате РС(Я) ¦ 250 ¦ 26% ¦ 207 ¦ 3 ¦ 0,1 ¦ ¦
+----+-------------------+----------+------+---------+-------------+---------------+------+
¦ ¦2003 год ¦ 120 ¦ 48% ¦ 67,65 ¦ 3 ¦ 0,1 ¦ 372¦
+----+-------------------+----------+------+---------+-------------+---------------+------+
¦ ¦2004 год ¦ 130 ¦ 52% ¦ 139,792¦ 3 ¦ 0,1 ¦ 403¦
+----+-------------------+----------+------+---------+-------------+---------------+------+
¦ 2 ¦Количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Республики Саха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(Якутия), внесенных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в Реестр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущества МИО РС(Я)¦ 837 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+----------+------+---------+-------------+---------------+------+
¦2.1.¦Количество объектов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦недвижимости, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦закрепленных на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦праве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ведения и внесенных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в Реестр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущества МИО РС(Я)¦ 12 110 ¦ ¦6 522,91 ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+----------+------+---------+-------------+---------------+------+
¦ ¦ в т.ч. объекты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦у которых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отсутствует ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦техпаспорт, из них¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подлежат ¦ 8 477 ¦ 70% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+----------+------+---------+-------------+---------------+------+
¦ ¦оформлению, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 875¦
¦ ¦плановому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦переоформлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦паспортов и их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регистрации в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органах БТИ и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Регистрационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦палате РС(Я) ¦ 250 ¦ 3% ¦ ¦ 3 ¦ 0,5 ¦ ¦
+----+-------------------+----------+------+---------+-------------+---------------+------+
¦ ¦2003 год ¦ 120 ¦ 1,4%¦ ¦ 3 ¦ 0,5 ¦ 420¦
+----+-------------------+----------+------+---------+-------------+---------------+------+
¦ ¦2004 год ¦ 130 ¦ 1,5%¦ ¦ 3 ¦ 0,5 ¦ 455¦
+----+-------------------+----------+------+---------+-------------+---------------+------+
¦ ¦2003 - 2004 ¦ 500 ¦ ¦ 207,442¦ ¦ ¦ 1 650¦
+----+-------------------+----------+------+---------+-------------+---------------+------+
¦ ¦в т.ч. 2003 год ¦ 240 ¦ ¦ 67,65 ¦ ¦ ¦ 792¦
+----+-------------------+----------+------+---------+-------------+---------------+------+
¦ ¦2004 год ¦ 260 ¦ ¦ 139,792¦ ¦ ¦ 858¦
L----+-------------------+----------+------+---------+-------------+---------------+-------
Таблица 3
Расчет
стоимости затрат при сдаче государственного имущества
в аренду на 2003 - 2004 г.г., тыс. руб.
----T---------T-----T--------------T-----------T------------------T------------------T------¬
¦ N ¦Арендатор¦всего¦ Площадь, ¦ Кол-во ¦ Оформление ¦ Оценка ¦Общая ¦
¦п/п¦ ¦ ¦ тыс. кв. м ¦арендаторов¦ тех. паспорта ¦ стоимости ¦сумма ¦
¦ ¦ ¦ +---------T----+ +--------T---------+--------T---------+затрат¦
¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ % ¦ ¦ кол-во ¦Стоимость¦ кол-во ¦Стоимость¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов¦ затрат ¦объектов¦ оценки ¦ ¦
+---+---------+-----+---------+----+-----------+--------+---------+--------+---------+------+
¦ ¦2003 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------+-----+---------+----+-----------+--------+---------+--------+---------+------+
¦ 1 ¦здания и ¦ 38 ¦10 951,38¦ 64%¦ 23 ¦ 12 ¦ 36 ¦ 12 ¦ 1 440 ¦1 476 ¦
¦ ¦нежилые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помещения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------+-----+---------+----+-----------+--------+---------+--------+---------+------+
¦ ¦2004 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------+-----+---------+----+-----------+--------+---------+--------+---------+------+
¦ 2 ¦здания и ¦ 30 ¦ 6 148,58¦ 36%¦ 64 ¦ 10 ¦ 30 ¦ 10 ¦ 1 200 ¦1 230 ¦
¦ ¦нежилые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помещения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------+-----+---------+----+-----------+--------+---------+--------+---------+------+
¦ ¦Итого: ¦ 68 ¦17 099,96¦100%¦ 87 ¦ 22 ¦ 66 ¦ 22 ¦ 2 640 ¦2 706 ¦
L---+---------+-----+---------+----+-----------+--------+---------+--------+---------+-------
Примечание: стоимость одного технического паспорта ~ 3 тыс.
руб.
стоимость одного отчета по оценке нежилых помещений и зданий -
от 60 до 180 тыс. руб.
Таблица 4
Расходы на приватизацию государственного имущества РС(Я)
в 2003 - 2004 г.г., тыс. руб.
----T--------------T--------T----------------------T------------------------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ ВСЕГО ¦ Оформление тех. ¦ Оценка рыночной ¦
¦п/п¦ ¦ ¦ паспортов ¦ стоимости ¦
¦ ¦ ¦ +------T---------T-----+------T---------T-------+
¦ ¦ ¦ ¦Кол-во¦Стоимость¦Итого¦Кол-во¦Стоимость¦ Итого ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ единицы ¦ ¦ ¦ единицы ¦ ¦
+---+--------------+--------+------+---------+-----+------+---------+-------+
¦ 1 ¦Оценка пакетов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦акций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦принадлежащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Республике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Саха (Якутия) ¦ 6 450,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ 43 ¦ 150 ¦6 450,0¦
+---+--------------+--------+------+---------+-----+------+---------+-------+
¦ ¦ 2003 г.¦ 3 000,0¦ ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 150 ¦3 000 ¦
+---+--------------+--------+------+---------+-----+------+---------+-------+
¦ ¦ 2004 г.¦ 3 450,0¦ ¦ ¦ ¦ 23 ¦ 150 ¦3 450 ¦
+---+--------------+--------+------+---------+-----+------+---------+-------+
¦ 2 ¦Оценка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦недвижимого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущества ¦ 3 114,0¦ 38 ¦ 3,0 ¦114,0¦ 30 ¦ ¦3 000,0¦
+---+--------------+--------+------+---------+-----+------+---------+-------+
¦ ¦ 2003 г.¦ 1 299,0¦ 33 ¦ 3,0 ¦ 99,0¦ 15 ¦ 80,0 ¦1 200 ¦
+---+--------------+--------+------+---------+-----+------+---------+-------+
¦ ¦ 2004 г.¦ 1 815,0¦ 5 ¦ 3,0 ¦ 15,0¦ 15 ¦ 120,0 ¦1 800 ¦
+---+--------------+--------+------+---------+-----+------+---------+-------+
¦ 3 ¦Расходы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подготовке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущества к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продаже, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦привлечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦маркетинговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и финансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦консультантов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исследование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рынка в целях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦повышения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эффективности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приватизации ¦ 550,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+--------+------+---------+-----+------+---------+-------+
¦ ¦ 2003 г.¦ 300,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+--------+------+---------+-----+------+---------+-------+
¦ ¦ 2004 г.¦ 250,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+--------+------+---------+-----+------+---------+-------+
¦ ¦ Всего 2003 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 2004 годы¦10 114,0¦ 38 ¦ 3,0 ¦114,0¦ 73 ¦ 150,0 ¦9 450,0¦
+---+--------------+--------+------+---------+-----+------+---------+-------+
¦ ¦ в т.ч. 2003¦ 4 599,0¦ 33 ¦ ¦ 99 ¦ 35 ¦ ¦4 200 ¦
+---+--------------+--------+------+---------+-----+------+---------+-------+
¦ ¦ в 2004¦ 5 515,0¦ 5 ¦ ¦ 15 ¦ 38 ¦ ¦5 250 ¦
L---+--------------+--------+------+---------+-----+------+---------+--------
--------------------------------
<*> Госпрогнозный план (программа) приватизации
государственного имущества РС(Я) на 2002 - 2003 г.г. утверждена
постановлением Правительства РС(Я) от 25 мая 2002 г. N 255 с
изменениями и дополнениями от 25.09.2002 N 473, от 16.10.2002 N
514, от 17.11.2002 N 585). В связи с тем, что в 2002 г.
приватизация государственного имущества РС(Я) не производилась,
объекты, включенные в Прогнозный план на 2002 г., планируется
приватизировать в 2003 г.
Таблица 5
Расчет затрат,
связанных с управлением пакетами акций,
находящихся в государственной собственности РС(Я)
на 2003 - 2004 г.г., тыс. руб.
--T------------------------T-----------------------------T-----------------¬
¦N¦Наименование объекта ¦ Вид и количество объектов ¦Стоимость затрат ¦
¦ ¦затрат ¦ затрат ¦ ¦
¦ ¦ +-------T-------T-------------+-----T-----T-----+
¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ Всего ¦2003 ¦2004 ¦Всего¦
¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ ¦ год ¦ год ¦ ¦
+-+------------------------+-------+-------+-------------+-----+-----+-----+
¦1¦Инвентаризация лицевых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счетов держателей акций ¦145 000¦145 000¦ 290 000 ¦1 617¦1 617¦3 234¦
+-+------------------------+-------+-------+-------------+-----+-----+-----+
¦2¦Проведение маркетинговых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исследований для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выявления спроса на ¦ ¦ ¦ ¦ 230¦ 230¦ 460¦
¦ ¦пакеты акций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦находящиеся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности РС(Я) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+------------------------+-------+-------+-------------+-----+-----+-----+
¦3¦Расходы по обслуживанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦трансакционных операций ¦ ¦ ¦ ¦ 420¦ 420¦ 840¦
¦ ¦по госпакетам акций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦РС(Я) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+------------------------+-------+-------+-------------+-----+-----+-----+
¦4¦Оплата услуг аудиторской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фирмы в отношении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проверки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансово-хозяйственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности общества с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦долей Республики Саха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(Якутия) в уставном ¦ 7¦ 8¦ 15 ¦ 490¦ 560¦1 050¦
¦ ¦капитале, и находящегося¦ ¦ ¦хозяйственных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в кризисном финансовом ¦ ¦ ¦ обществ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦состоянии с целью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подготовки предложений о¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦его реформировании и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансовом оздоровлении.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(Стоимость одной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аудиторской проверки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦одного Общества - 70 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+------------------------+-------+-------+-------------+-----+-----+-----+
¦5¦Оплата услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансово-консалтинговых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦компаний по разработке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программ финансового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оздоровления обществ с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦долей Республики Саха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(Якутия) в уставном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитале, и находящихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в кризисном финансовом ¦ 10¦ 10¦ 20 ¦ 750¦ 750¦1 500¦
¦ ¦состоянии с целью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проведения мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по реформированию и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансовому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оздоровлению. (Стоимость¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разработки одной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы финансового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оздоровления 150 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦руб., в том числе 50% за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счет средств акционера) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+------------------------+-------+-------+-------------+-----+-----+-----+
¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦3 507¦3 577¦7 084¦
L-+------------------------+-------+-------+-------------+-----+-----+------
Таблица 6
Расчет
затрат по проведению независимого аудита
государственных унитарных предприятий РС(Я)
на 2003 - 2004 г.г., тыс. руб.
----T-----------------------T----------T----T----T---------------------------¬
¦ N ¦ Наименование ¦01.12.2002¦2003¦2004¦ Затраты на аудит ¦
¦п/п¦ предприятия ¦ г. ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+-----T----+----+----+---------T-----T-----T-----+
¦ ¦ ¦всего¦ % ¦ ¦ ¦стоимость¦2003 ¦2004 ¦всего¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проверки ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+-----+----+----+----+---------+-----+-----+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+---+-----------------------+-----+----+----+----+---------+-----+-----+-----+
¦ 1 ¦Всего государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦унитарных предприятий ¦1 352¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦РС(Я) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+-----+----+----+----+---------+-----+-----+-----+
¦ ¦Из них подлежат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательному аудиту ¦ 125¦ 9%¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦<*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+-----+----+----+----+---------+-----+-----+-----+
¦ ¦из них проведен ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аудиторских проверок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по итогам ¦ 24¦ 19%¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансово-хозяйственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности за 2001 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦год. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+-----+----+----+----+---------+-----+-----+-----+
¦ 2 ¦Аудит государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦унитарных предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦РС(Я), подлежащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приватизации и не ¦ ¦ ¦ 12 ¦ 17 ¦ 120 ¦1 440¦2 040¦3 480¦
¦ ¦имеющих собственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источников для оплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг аудита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+-----+----+----+----+---------+-----+-----+-----+
¦ 3 ¦Аудит государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦унитарных предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦РС(Я) по поручению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Правительства РС(Я) при¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦решении вопросов о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦размерах финансовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поддержки предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реорганизации и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ликвидации в ¦ ¦ ¦ 5 ¦ 5 ¦ 120 ¦ 600¦ 600¦1 200¦
¦ ¦соответствии с ГК РФ, а¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦также привлечения к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ответственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦руководителя в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответствии со ст. 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ФЗ "О государственных и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных унитарных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятиях" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+-----+----+----+----+---------+-----+-----+-----+
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 17 ¦ 22 ¦ 120 ¦2 040¦2 640¦4 680¦
L---+-----------------------+-----+----+----+----+---------+-----+-----+------
--------------------------------
<*> В соответствии с постановлением Правительства РС(Я) "Об
аудиторских проверках государственных унитарных предприятий РС(Я)"
от 29 ноября 2000 г. N 616 подлежат обязательном аудиту ГУПы у
которых сумма активов баланса, превышает на конец отчетного года в
200 тысяч раз установленный законом минимальный размер оплаты
труда.
Таблица 7
Расходы по ликвидации государственных
учреждений и предприятий РС(Я), прекративших
финансово-хозяйственную деятельность
на 2003 - 2004 г.г., тыс. руб.
--T-----------------------T------------T-----------T----T----T------¬
¦N¦ Наименование ¦ Количество ¦Расходы на ¦2003¦2004¦Всего ¦
¦ ¦ ¦ гос. ¦ликвидацию ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦учреждений, ¦ одного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦прекративших¦предприятия¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦фин. - хоз. ¦ <**> ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦деятельность¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 01.10.2002 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+-----------------------+------------+-----------+----+----+------+
¦1¦Государственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прекратившие ¦ 500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансово-хозяйственную¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельность и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подлежащие ликвидации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦<*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+-----------------------+------------+-----------+----+----+------+
¦2¦Расходы по ликвидации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦унитарных предприятий ¦ ¦ 100 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 6 000¦
¦ ¦РС(Я) - отсутствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦должников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+-----------------------+------------+-----------+----+----+------+
¦3¦Расходы по ликвидации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственных ¦ ¦ 100 ¦ 45 ¦ 45 ¦ 9 000¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+-----------------------+------------+-----------+----+----+------+
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 75 ¦ 75 ¦15 000¦
+-+-----------------------+------------+-----------+----+----+------+
¦ ¦ в т.ч. 2003 год¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7 500¦
+-+-----------------------+------------+-----------+----+----+------+
¦ ¦ 2004 год¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7 500¦
L-+-----------------------+------------+-----------+----+----+-------
--------------------------------
<*> В связи с окончанием срока (01.01.2003) представления
юридическими лицами, зарегистрированными до вступления в силу ФЗ
"Государственной регистрации юридических лиц" от 6 августа 2002 г.
N 129-ФЗ, соответствующих документов в УМНС РФ по РС(Я) выявится
значительное количество государственных предприятий и учреждений,
прекративших деятельность и подлежащих ликвидации в установленном
законом порядке.
<**> Вознаграждение ликвидатора и арбитражного управляющего в
случае отсутствия конкурсной массы.
Сметный расчет N 3
Расходы на внедрение системы адресного
финансирования жилищных субсидий
в разрезе городов и населенных пунктов РС(Я)
--------------------------------------T--------------------------¬
¦ Наименование ¦ Расходы, тыс. руб. ¦
¦ мероприятия +--------------------------+
¦ ¦2003 год¦2004 год¦ Всего ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Внедрение системы адресного ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования ¦47 200,0¦32 800,0¦80 000,0¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦г. Якутск ¦14 760,0¦10 240,0¦25 000,0¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Поставка оборудования и монтаж сети ¦ 6 260,0¦ 3 740,0¦10 000,0¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Программное обеспечение (установка, ¦ ¦ ¦ ¦
¦обслуживание, поддержка и т.д.) ¦ 3 500,0¦ 1 500,0¦ 5 000,0¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Обучение ¦ 5 000,0¦ 5 000,0¦10 000,0¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦г. Мирный ¦ 9 450,0¦ 6 550,0¦16 000,0¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Поставка оборудования и монтаж сети ¦ 4 250,0¦ 2 150,0¦ 6 400,0¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Программное обеспечение ¦ 2 000,0¦ 1 200,0¦ 3 200,0¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Обучение ¦ 2 400,0¦ 2 400,0¦ 4 800,0¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Командировки ¦ 800,0¦ 800,0¦ 1 600,0¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦г. Удачный ¦ 7 090,0¦ 4 910,0¦12 000,0¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Поставка оборудования и монтаж сети ¦ 2 690,0¦ 2 110,0¦ 4 800,0¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Программное обеспечение ¦ 2 000,0¦ 400,0¦ 2 400,0¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Обучение ¦ 1 800,0¦ 1 800,0¦ 3 600,0¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Командировки ¦ 600,0¦ 600,0¦ 1 200,0¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦п. Айхал ¦ 6 490,0¦ 4 510,0¦11 000,0¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Поставка оборудования и монтаж сети ¦ 2 290,0¦ 2 110,0¦ 4 400,0¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Программное обеспечение ¦ 2 000,0¦ 200,0¦ 2 200,0¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Обучение ¦ 1 650,0¦ 1 650,0¦ 3 300,0¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Командировки ¦ 550,0¦ 550,0¦ 1100,0¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦п. Чульман ¦ 5 890,0¦ 4 110,0¦10 000,0¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Поставка оборудования и монтаж сети ¦ 2 390,0¦ 1 610,0¦ 4 000,0¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Программное обеспечение ¦ 1 500,0¦ 500,0¦ 2 000,0¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Обучение ¦ 1 500,0¦ 1 500,0¦ 3 000,0¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Командировки ¦ 500,0¦ 500,0¦ 1 000,0¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦с. Майя ¦ 3 530,0¦ 2 470,0¦ 6 000,0¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Поставка оборудования и монтаж сети ¦ 1 330,0¦ 1 070,0¦ 2 400,0¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Программное обеспечение ¦ 1 000,0¦ 200,0¦ 1 200,0¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Обучение ¦ 900,0¦ 900,0¦ 1 800,0¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Командировки ¦ 300,0¦ 300,0¦ 600,0¦
L-------------------------------------+--------+--------+---------
Сметный расчет N 4
Расходы на создание информационных систем
управления недвижимостью, реформирование и
регулирование земельных отношений в РС(Я)
в 2003 - 2004 г.г., тыс. руб.
--------------------------------T---------------T---------------¬
¦ ¦ 2003 г. ¦ 2004 г. ¦
+-------------------------------+---------------+---------------+
¦Расходы на формирование банка ¦ ¦ ¦
¦данных о земле и иной ¦ ¦ ¦
¦недвижимости ¦ 4 590,0 ¦ 0,0 ¦
+-------------------------------+---------------+---------------+
¦Расходы на подготовку и ¦ ¦ ¦
¦переподготовку кадров ¦ 1 702,8 ¦ 1 702,8 ¦
+-------------------------------+---------------+---------------+
¦Итого: ¦ 6 292,8 ¦ 1 702,8 ¦
L-------------------------------+---------------+----------------
Таблица 1
Расходы на формирование банка данных
о земле и иной недвижимости, как единого
государственного информационного ресурса
----------------------------------T---------------------¬
¦ Наименование ¦ Потребность на 2003 ¦
¦ ¦ год, тыс. руб. ¦
¦ +----------T----------+
¦ ¦Количество¦ Сумма ¦
+---------------------------------+----------+----------+
¦Компьютер (PIV-1700/128/40Gb,17")¦ 35 ¦ 1 627,5 ¦
+---------------------------------+----------+----------+
¦Принтер ¦ 35 ¦ 434,0 ¦
+---------------------------------+----------+----------+
¦Ксерокс ¦ 35 ¦ 1 039,2 ¦
+---------------------------------+----------+----------+
¦Прокладка кабельных сетей ¦ 35 ¦ 54,3 ¦
+---------------------------------+----------+----------+
¦Модем ¦ 35 ¦ 175,0 ¦
+---------------------------------+----------+----------+
¦Факс ¦ 35 ¦ 210,0 ¦
+---------------------------------+----------+----------+
¦Программные продукты ¦ 35 ¦ 1 050,0 ¦
+---------------------------------+----------+----------+
¦Итого ¦ ¦ 4 590,0 ¦
L---------------------------------+----------+-----------
Таблица 2
Расходы на подготовку и переподготовку кадров
--------------------------------------------T------------------¬
¦ Наименование ¦ Потребность на ¦
¦ учебных программ ¦2003 - 2004 годы, ¦
¦ ¦ тыс. руб. ¦
¦ +----------T-------+
¦ ¦Количество¦ Сумма ¦
¦ ¦ человек ¦ ¦
+-------------------------------------------+----------+-------+
¦Разграничение государственной собственности¦ ¦ ¦
¦на землю (3 дня); ¦ 45 ¦ 237,6¦
+-------------------------------------------+----------+-------+
¦Правовые основы и технологии кадастрового¦ ¦ ¦
¦учета недвижимости (5 дней); ¦ ¦ ¦
¦Территориальное зонирование земель¦ ¦ ¦
¦различных категорий (5 дней); ¦ ¦ ¦
¦Приобретение прав на землю (3 дня); ¦ ¦ ¦
¦Информационно-техническое обеспечение¦ ¦ ¦
¦управления земельными ресурсами,¦ ¦ ¦
¦реформирования и регулирования земельных и¦ ¦ ¦
¦имущественных отношений (3 дня); ¦ 45 ¦1 267,2¦
+-------------------------------------------+----------+-------+
¦Прекращение прав на землю (4 дня); ¦ ¦ ¦
¦Методология стимулирования рынка земли и¦ ¦ ¦
¦недвижимости (5 дней); ¦ ¦ ¦
¦Государственное регулирование оборота¦ ¦ ¦
¦земель сельхозназначения (4 дня); ¦ 45 ¦1 029,6¦
+-------------------------------------------+----------+-------+
¦Оценка земель в системе управления¦ ¦ ¦
¦земельными ресурсами (5 дней); ¦ ¦ ¦
¦Оптимизация арендных отношений на землю (4¦ ¦ ¦
¦дня); ¦ 45 ¦ 712,8¦
+-------------------------------------------+----------+-------+
¦Подготовка операторов и администраторов¦ ¦ ¦
¦автоматизированной системы (5 дней). ¦ 45 ¦ 158,4¦
+-------------------------------------------+----------+-------+
¦Итого ¦ ¦3 405,6¦
L-------------------------------------------+----------+--------
Пояснительная записка к сметному расчету N 4
Обоснование расходов на создание
информационных систем управления недвижимостью
В настоящее время территориальные органы Министерства
имущественных отношений РС(Я) оснащены средствами вычислительной
техники, не удовлетворяющими требованиям, предъявляемым
информационным системам управления недвижимостью, реформирования и
регулирования земельных и имущественных отношений. Кроме того,
отсутствует информационно-коммуникационная техника, программное
обеспечение для управления земельными ресурсами и объектами
недвижимости, программно-аппаратные и инженерные средства связи.
Указанные инвестиции будут направлены на приобретение средств
вычислительной и информационно-коммуникационной техники,
программного обеспечения, программно-аппаратных и инженерных
средств связи.
Обоснование расходов на подготовку
и переподготовку кадров
Предполагается организовать и провести обучение 40 специалистов
территориальных органов Министерства имущественных отношений РС(Я)
и 5 специалистов муниципальных образований.
Учебные программы:
1. Разграничение государственной собственности на землю (3
дня);
2. Правовые основы и технологии кадастрового учета недвижимости
(5 дней);
3. Территориальное зонирование земель различных категорий (5
дней);
4. Приобретение прав на землю (3 дня);
5. Прекращение прав на землю (4 дня);
6. Оценка земель в системе управления земельными ресурсами (5
дней);
7. Оптимизация арендных отношений на землю (4 дня);
8. Методология стимулирования рынка земли и недвижимости (5
дней);
9. Государственное регулирование оборота земель
сельхозназначения (4 дня);
10. Информационно-техническое обеспечение управления земельными
ресурсами, реформирования и регулирования земельных и
имущественных отношений (3 дня);
11. Подготовка операторов и администраторов автоматизированной
системы (5 дней).
Обучение специалистов представительств (территориальных
органов) МИО РС(Я) и муниципальных образований в количестве 45
человек построено из 4 блоков учебных программ, при стоимости 1,76
тыс. руб. чел/день. Примерная стоимость 1 человеко/дня - 1 760
рублей (проживание, аренда учебных помещений, оплата
преподавателей, питание, канцелярские расходы и др.) установлена
Минимуществом РФ (по данным филиала Высшей школы приватизации и
предпринимательства при Минимуществе РФ в г. Хабаровске).
1) Учебный курс "Разграничение государственной собственности на
землю" 3 дня: 45 чел. х 3 дня х 1,76 тыс. руб. = 237,6 тыс. руб.
2) Учебные курсы "Правовые основы учета недвижимости",
"Территориальное зонирование", "Приобретение прав на землю",
"Информационное обеспечение" по 5, 5, 3 и 3 дня соответственно:
(45 чел. х 5 дней х 2) х 1,76 + (45 чел. х 3 дня х 2) х 1,76 = 1
267,2 тыс. руб.
3) Учебные курсы "Прекращение прав на землю", "Рынок земли и
иной недвижимости", "Государственное регулирование оборота земель
сельхозназначения" по 4, 5 и 4 дня соответственно: (45 чел. х 5
дней) х 1,76 тыс. руб. + (45 чел. х 4 дня х 2) х 1,76 тыс. руб. =
1 029,6 тыс. руб.
4) Учебные курсы "Оценка земель" и "Оптимизация арендных
отношений" по 5 и 4 дня соответственно: (45 чел. х 5 дней) х 1,76
тыс. руб. + (45 чел. х 4 дня) х 1,76 тыс. руб. = 712,8 тыс. руб.
5) Учебный курс "Администратор автоматизированной системы
управления недвижимостью" 5 дней: 45 чел. х 2 дня х 1,76 тыс. руб.
= 158,4 тыс. руб.
Суммарный объем затрат на подготовку и переподготовку кадров
составит 3 405,6 тыс. руб.
Итого, общая сумма расходов на реализацию данного направления
Программы составит 7 995,6 тыс. руб.
Сметный расчет N 5
Расходы денежных средств
на обеспечение управления Программой
1. Расходы на обеспечение деятельности Дирекции Программы
1) Заработная плата
--------------------T------------T----------T-----------¬
¦ Должность ¦Оплата труда¦Количество¦ Оплата ¦
¦ ¦ в месяц ¦ штатных ¦труда в год¦
¦ ¦ (руб.) ¦ единиц ¦(тыс. руб.)¦
+-------------------+------------+----------+-----------+
¦Директор программы ¦ 8 000 ¦ 1 ¦ 96,0 ¦
+-------------------+------------+----------+-----------+
¦Заместитель ¦ ¦ ¦ ¦
¦директора ¦ 7 000 ¦ 1 ¦ 84,0 ¦
+-------------------+------------+----------+-----------+
¦Сотрудники Дирекции¦ 5 000 ¦ 4 ¦ 240,0 ¦
+-------------------+------------+----------+-----------+
¦Итого: ¦ 35 ¦ 6 ¦ 420,0 ¦
L-------------------+------------+----------+------------
2) Начисления на заработную плату (в год): 35,6% 149,5 тыс. руб.
4) Канцелярские, хозяйственные расходы
(200 рублей в месяц на 1 человека) в год 14,4 тыс. руб.
5) Связь (500 рублей в месяц на 1 человека) в год 36,0 тыс. руб.
6) Командировочные расходы
Норма суточных в день 112,5 руб.
Средняя продолжительность командировки 5 дней
Расходы по проезду в командировку (туда,
обратно), исходя из максимальной стоимости
авиабилета 15 000 руб.
Стоимость проживания в гостинице (в день) 1 500 руб.
Расходы на 1 командировку 112,5 х 5 + 15 000 + 1 500 х 5
= 23 062,5 руб.
Количество командировок в год 6
Расходы в год 138,4 тыс. руб.
Всего расходы на обеспечение деятельности
Дирекции Программы в 2003 г. 758,3 тыс. руб.
В том числе:
1 квартал 189 575 руб.
2 квартал 189 575 руб.
3 квартал 189 575 руб.
4 квартал 189 575 руб.
2. Расходы на обеспечение поддержки
Программы компанией-консультантом
1) Расходы на оплату труда сотрудников компании-консультанта
-------------------------------T------------T----------T---------¬
¦ Наименование должностей ¦ Месячная ¦Количество¦ Сумма в ¦
¦ ¦оплата, руб.¦ единиц ¦ год, ¦
¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб.¦
+------------------------------+------------+----------+---------+
¦Руководитель направления по ¦ ¦ ¦ ¦
¦поддержке программы в компании¦ 20 000 ¦ 1 ¦ 240,0 ¦
+------------------------------+------------+----------+---------+
¦Заместитель руководителя ¦ 15 000 ¦ 1 ¦ 180,0 ¦
+------------------------------+------------+----------+---------+
¦Помощник руководителя ¦ 10 000 ¦ 1 ¦ 120,0 ¦
+------------------------------+------------+----------+---------+
¦Делопроизводитель ¦ 5 000 ¦ 1 ¦ 60,0 ¦
+------------------------------+------------+----------+---------+
¦Руководитель центра ¦ ¦ ¦ ¦
¦методологии и мониторинга ¦ ¦ ¦ ¦
¦программы ¦ 15 000 ¦ 1 ¦ 180, 0 ¦
+------------------------------+------------+----------+---------+
¦Эксперт центра ¦ 10 000 ¦ 2 ¦ 240,0 ¦
+------------------------------+------------+----------+---------+
¦Консультант по реализации ¦ ¦ ¦ ¦
¦программы в муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦
¦образованиях ¦ 15 000 ¦ 1 ¦ 180,0 ¦
+------------------------------+------------+----------+---------+
¦Итого ¦ 100 000 ¦ 8 ¦ 1 200,0 ¦
L------------------------------+------------+----------+----------
2) Начисления на заработную плату
Фонд оплаты труда 1 200 000 руб.
Норматив начислений 35,6%
Итого в год 427,2 тыс. руб.
4) Связь
Норматив расходов на одного работника
в месяц 1 000
Количество работников 8
Итого в месяц 8 000
Итого в год 96,0 тыс. руб.
5) Канцелярские расходы и расходные материалы
Норма расхода в месяц 3 000
Расходы в год 36,0 тыс. руб.
6) Накладные расходы 10% 195,5 тыс. руб.
Итого расходы на обеспечение поддержки
Программы компанией-консультантом 1 954,7 руб.
3. Поправки, связанные с запуском Программы по времени
В 1 квартале 2003 г. потребность в расходах 50%
от среднеквартальной нормы
(488,7 тыс. руб. х 50%) 244,4 тыс. руб.
Во 2 квартале 2003 г. потребность в расходах 75%
среднеквартальной нормы
(488,7 тыс. руб. х 75%) 366,5 тыс. руб.
Расчетная экономия ((488667 - 244333,4) +
(488667 - 366500)) 366,5 тыс. руб.
Всего уточненная сумма расходов на поддержку
Программы компанией-консультантом
в 2003 г., 1 588,3 тыс. руб.
в том числе:
1 квартал 2003 г. 244,4 тыс. руб.
2 квартал 2003 г. 366,5 тыс. руб.
3 квартал 2003 г. 488,7 тыс. руб.
4 квартал 2003 г. 488,7 тыс. руб.
4. Объем расходов на обеспечение управления Программой
Всего объем расходов на обеспечение
управления Программой в 2003 г. 2 346,4 тыс. руб.
В том числе:
1 квартал 433,9 тыс. руб.
2 квартал 556,1 тыс. руб.
3 квартал 678,2 тыс. руб.
4 квартал 678,2 тыс. руб.
Всего объем расходов на обеспечение
управления Программой в 2004 г. 2 712,8 тыс. руб.
В том числе:
1 квартал 678,2 тыс. руб.
2 квартал 678,2 тыс. руб.
3 квартал 678,2 тыс. руб.
4 квартал 678,2 тыс. руб.
ВСЕГО объем расходов на обеспечение
управления Программой в 2003 - 2004 г.г. 5 059,2 тыс. руб.
Сметный расчет N 6
Расходы на формирование единой
информационной базы данных о получателях
социальных льгот и пособий "Адресная социальная помощь"
в Республике Саха (Якутия)
----T---------------------------------T-----------------T--------¬
¦ N ¦ Статьи расходов ¦Сумма, тыс. руб. ¦ Всего ¦
¦п/п¦ +--------T--------+--------+
¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ ¦
+---+---------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 1 ¦Расходы на модернизацию органов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной защиты Республики Саха¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(Якутия) ¦ 9 935,9¦ 3 663,9¦13 599,8¦
+---+---------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 2 ¦Расходы на организацию семинаров ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по обучению специалистов органов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной защиты Республики Саха¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(Якутия) навыкам работы с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦персональным компьютером и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пользованию программным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплексом "Адресная социальная ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помощь" ¦ 1 275,9¦ 1 275,9¦ 2 551,8¦
+---+---------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 3 ¦Расходы на первичный ввод ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информации в базу данных о ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦получателях социальных льгот и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пособий в Республики Саха ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(Якутия) ¦ 3 093,4¦ 3 093,4¦ 6 186,8¦
+---+---------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 4 ¦Расходы на создание компьютерной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сети расчетно-кассовых центров по¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживанию персонифицированных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пластиковых карточек получателей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальных льгот и пособий в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Республике Саха (Якутия) ¦25 956,8¦ 9 292,6¦35 249,4¦
+---+---------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ¦ИТОГО ¦40 262 ¦17 325,8¦57 587,8¦
L---+---------------------------------+--------+--------+---------
Таблица N 1
Расходы на модернизацию органов социальной защиты
Республики Саха (Якутия)
-----------------------------------------------------------------------¬
¦ 1. План приобретения ¦
+--------------------T-------------------------------------------------+
¦ Наименование ¦ Потребность ¦
¦ оборудования +-------------------------T-----------------------+
¦ ¦ 2003 год ¦ 2004 год ¦
¦ +------T--------T---------+------T-------T--------+
¦ ¦кол-во¦ цена ¦ сумма ¦кол-во¦ цена ¦ сумма ¦
+--------------------+------+--------+---------+------+-------+--------+
¦1. Рабочие станции: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦компьютеры (класса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦PIV-1500/256/40Gb, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦17" SVGA), шт. ¦ 74 ¦ 1 100,0¦ 81 400,0¦ 43 ¦1 100,0¦47 300,0¦
+--------------------+------+--------+---------+------+-------+--------+
¦2. Принтеры, шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(HP 1200) ¦ 32 ¦ 400,0¦ 12 800,0¦ 17 ¦ 400,0¦ 6 800,0¦
+--------------------+------+--------+---------+------+-------+--------+
¦3. Ксероксы, шт. ¦ 29 ¦ 800,0¦ 23 200,0¦ 12 ¦ 400,0¦ 4 800,0¦
+--------------------+------+--------+---------+------+-------+--------+
¦4. Средства связи ¦ 65 ¦ 30,0¦ 1 950,0¦ 20 ¦ 30,0¦ 600,0¦
+--------------------+------+--------+---------+------+-------+--------+
¦5. Комплектующие ¦ 10% ¦ ¦ 11 740,0¦ 10% ¦ ¦ 5 890,0¦
+--------------------+------+--------+---------+------+-------+--------+
¦6. Программное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечение ¦ 2 ¦12 900,0¦ 25 800,0¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------+--------+---------+------+-------+--------+
¦Всего ¦ ¦ ¦156 890,0¦ ¦ ¦65 390,0¦
+--------------------+------+--------+---------+------+-------+---------
¦ 2. Транспорт (2003 год) ¦
+--------------------T------T--------T---------+
¦Наименование ¦Кол-во¦ Цена, ¦ Сумма, ¦
¦ ¦ ¦дол. США¦дол. США ¦
+--------------------+------+--------+---------+
¦Легковые автомобили,¦ ¦ ¦ ¦
¦шт. ¦ 11 ¦ 9 500,0¦104 500,0¦
+--------------------+------+--------+---------+-----------------------¬
¦ 3. Прочие расходы ¦
+--------------------T-------------------------------------------------+
¦ Наименование ¦ Потребность ¦
¦ расходов +-------------------------T-----------------------+
¦ ¦ 2003 год ¦ 2004 год ¦
¦ +------T--------T---------+------T-------T--------+
¦ ¦Кол-во¦ Цена, ¦ Сумма, ¦Кол-во¦ Цена, ¦ Сумма, ¦
¦ ¦ ¦дол. США¦дол. США ¦ ¦ дол. ¦дол. США¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ США ¦ ¦
+--------------------+------+--------+---------+------+-------+--------+
¦Аренда гаража ¦ 11 ¦ 774,0¦ 8 514,0¦ 11 ¦ 774,0¦ 8 514,0¦
+--------------------+------+--------+---------+------+-------+--------+
¦ГСМ ¦ 11 ¦ 1 703,0¦ 18 733,0¦ 11 ¦1 703,0¦18 733,0¦
+--------------------+------+--------+---------+------+-------+--------+
¦Запчасти ¦ 8% ¦ ¦ 8 360,0¦ 8% ¦ ¦ 8 360,0¦
+--------------------+------+--------+---------+------+-------+--------+
¦Хозяйственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходы ¦ 11 ¦ 10,0¦ 110,0¦ 11 ¦ 10,0¦ 110,0¦
+--------------------+------+--------+---------+------+-------+--------+
¦Командировочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходы ¦ 35 ¦ 354,0¦ 12 390,0¦ 35 ¦ 354,0¦12 390,0¦
+--------------------+------+--------+---------+------+-------+--------+
¦Непредвиденные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ 1 000,0¦ ¦ ¦ 1 000,0¦
+--------------------+------+--------+---------+------+-------+--------+
¦Итого ¦ ¦ ¦ 49 107,0¦ ¦ ¦49 107,0¦
+--------------------+------+--------+---------+------+-------+--------+
¦ ¦ ¦
+--------------------+---------------+
¦Всего сумма расходов¦ ¦
¦(в дол. США) ¦ 424 994,0 ¦
+--------------------+---------------+
¦В том числе ¦ ¦
+--------------------+---------------+
¦2003 год ¦ 310 497,0 ¦
+--------------------+---------------+
¦2004 год ¦ 114 497,0 ¦
+--------------------+---------------+
¦Всего сумма расходов¦ ¦
¦(в рублях) <*> ¦ 13 599 808,0 ¦
+--------------------+---------------+
¦В том числе ¦ ¦
+--------------------+---------------+
¦2003 год ¦ 9 935 904,0 ¦
+--------------------+---------------+
¦2004 год ¦ 3 663 904 ¦
L--------------------+----------------
--------------------------------
<*> Курс доллара США: 1 доллар = 32 руб.
Таблица N 2
Расходы на организацию семинаров
по обучению специалистов органов
социальной защиты Республики Саха (Якутия)
навыкам работы с персональным компьютером
и пользованию программным комплексом
"Адресная социальная помощь"
----------------------------------------------------------¬
¦1. Заработная плата ¦
+---------------------------------------------------------+
¦1) Оценка трудозатрат ¦
+-------------------------------T-------------------------+
¦ Направление трудозатрат ¦ Количество трудозатрат ¦
¦ +-----------T-------------+
¦ ¦ Чел.-дни ¦ Чел.-мес. ¦
+-------------------------------+-----------+-------------+
¦ А. Обучение специалистов навыкам работы ¦
¦ с персональным компьютером ¦
+-------------------------------T-----------T-------------+
¦Проведение курсов по обучению ¦ ¦ ¦
¦навыкам работы с персональным ¦ ¦ ¦
¦компьютером ¦ 44 ¦ 2,0 ¦
+-------------------------------+-----------+-------------+
¦ Б. Обучение специалистов работе ¦
¦ со спецоборудованием в расчетно-кассовых центрах ¦
+-------------------------------T-----------T-------------+
¦Проведение курсов подготовки ¦ ¦ ¦
¦специалистов ¦ 44 ¦ 2,0 ¦
+-------------------------------+-----------+-------------+
¦ В. Обучение специалистов работе с программным ¦
¦ комплексом "Адресная социальная помощь" ¦
+-------------------------------T-----------T-------------+
¦Проведение консультаций по ¦ ¦ ¦
¦работе с программным комплексом¦ 14 ¦ 0,6 ¦
+-------------------------------+-----------+-------------+
¦Всего ¦ 102 ¦ 4,6 ¦
+-------------------------------+-----------+-------------+--------¬
¦2) Расходы на заработную плату ¦
+-------------------------------T-----------T-------------T--------+
¦ Наименование должностей ¦ Норматив ¦Трудозатраты,¦ Сумма, ¦
¦ ¦заработной ¦ чел.-мес. ¦дол. США¦
¦ ¦ платы в ¦ ¦ ¦
¦ ¦ месяц, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ дол. США ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+-----------+-------------+--------+
¦Преподаватель навыков работы с ¦ ¦ ¦ ¦
¦персональным компьютером ¦ 400,0¦ 2,0 ¦ 800,0¦
+-------------------------------+-----------+-------------+--------+
¦Преподаватель навыков работы ¦ ¦ ¦ ¦
¦со спецоборудованием ¦ 400,0¦ 2,0 ¦ 800,0¦
+-------------------------------+-----------+-------------+--------+
¦Консультант по работе с ¦ ¦ ¦ ¦
¦программным комплексом ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Адресная социальная помощь" ¦ 600,0¦ 0,6 ¦ 381,8¦
+-------------------------------+-----------+-------------+--------+
¦Итого ¦ ¦ ¦ 1 981,8¦
+-------------------------------+-----------+-------------+--------+
¦Начисления на заработную плату ¦ ¦ ¦ ¦
¦(ЕСН 35,6%) ¦ ¦ ¦ 693,6¦
+-------------------------------+-----------+-------------+--------+
¦Всего расходов на заработную ¦ ¦ ¦ ¦
¦плату ¦ ¦ ¦ 2 675,5¦
+-------------------------------+-----------+-------------+--------+
¦2. Прочие расходы ¦
+-------------------------------T-----------T-------------T--------+
¦ Наименование расходов ¦ Кол-во ¦ Цена, ¦ Сумма, ¦
¦ ¦ ¦ дол. США ¦дол. США¦
+-------------------------------+-----------+-------------+--------+
¦Аренда (содержание) офиса ¦ 25 ¦ 7,0 ¦ 175,0¦
+-------------------------------+-----------+-------------+--------+
¦Хозяйственные расходы ¦ 222 ¦ 10,0 ¦ 2 220,0¦
+-------------------------------+-----------+-------------+--------+
¦Канцелярские расходы ¦ 222 ¦ 10,0 ¦ 2 220,0¦
+-------------------------------+-----------+-------------+--------+
¦Командировочные расходы ¦ 222 ¦ 264,0 ¦58 608,0¦
+-------------------------------+-----------+-------------+--------+
¦Непредвиденные расходы ¦ ¦ ¦ 1 000,0¦
+-------------------------------+-----------+-------------+--------+
¦Итого ¦ ¦ ¦64 223,0¦
+-------------------------------+-----------+-------------+---------
¦3. НДС 20% ¦ 12 844,6¦
+-------------------------------+-----------+
¦Всего сумма расходов (в дол. ¦ ¦
¦США) ¦ 79 743,1¦
+-------------------------------+-----------+
¦Всего сумма расходов (в рублях)¦2 551 777,7¦
L-------------------------------+------------
Таблица N 3
Расходы на первичный ввод информации
в базу данных о получателях социальных льгот
и пособий в Республики Саха (Якутия)
---------------------------------------------------------¬
¦1. Заработная плата ¦
+--------------------------------------------------------+
¦1) Оценка трудозатрат ¦
+------------------------------T-------------------------+
¦ Направление трудозатрат ¦ Количество трудозатрат ¦
¦ +-----------T-------------+
¦ ¦ Чел.-дни¦ Чел.-мес. ¦
+------------------------------+-----------+-------------+
¦а) Первичный ввод информации ¦ 15 680 ¦ 712,7 ¦
¦о получателях социальных ¦ ¦ ¦
¦льгот и пособий в базу данных ¦ ¦ ¦
¦(35 территориальных органов х ¦ ¦ ¦
¦448 чел.-дня) ¦ ¦ ¦
+------------------------------+-----------+-------------+
¦Итого ¦ 15 680,0¦ 712,7 ¦
+------------------------------+-----------+-------------+---------¬
¦2) Расходы на заработную плату ¦
+------------------------------T-----------T-------------T---------+
¦ Наименование должностей ¦ Норматив ¦Трудозатраты,¦ Сумма, ¦
¦ ¦заработной ¦ чел.-мес. ¦дол. США ¦
¦ ¦ платы в ¦ ¦ ¦
¦ ¦ месяц, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ дол. США ¦ ¦ ¦
+------------------------------+-----------+-------------+---------+
¦Оператор ЭВМ, осуществляющий ¦ ¦ ¦ ¦
¦ввод данных в улусных ¦ ¦ ¦ ¦
¦территориальных органах ¦ 152 ¦ 712,7 ¦108 334,5¦
+------------------------------+-----------+-------------+---------+
¦Начисления на заработную ¦ ¦ ¦ ¦
¦плату (35,6%) ¦ ¦ ¦ 38 567,1¦
+------------------------------+-----------+-------------+---------+
¦Всего расходов на заработную ¦ ¦ ¦ ¦
¦плату ¦ ¦ ¦146 901,6¦
+------------------------------+-----------+-------------+---------+
¦2. Прочие расходы ¦
+------------------------------T-----------T-------------T---------+
¦ Наименование расходов ¦ Кол-во ¦ Цена, ¦ Сумма, ¦
¦ ¦ ¦ дол. США ¦дол. США ¦
+------------------------------+-----------+-------------+---------+
¦Хозяйственные расходы ¦ 105 ¦ 10 ¦ 1 050 ¦
+------------------------------+-----------+-------------+---------+
¦Канцелярские расходы ¦ 105 ¦ 10 ¦ 1 050 ¦
+------------------------------+-----------+-------------+---------+
¦Командировочные расходы ¦ 105 ¦ 264 ¦ 27 720 ¦
+------------------------------+-----------+-------------+---------+
¦Оргтехника, связь ¦ 105 ¦ 75 ¦ 7 875 ¦
+------------------------------+-----------+-------------+---------+
¦Непредвиденные расходы ¦ ¦ ¦ 1 000 ¦
+------------------------------+-----------+-------------+---------+
¦Итого ¦ ¦ ¦ 38 695 ¦
+------------------------------+-----------+-------------+----------
¦ ¦
+------------------------------T-----------+
¦Всего расходов ¦ 185 596,6¦
+------------------------------+-----------+
¦3. НДС (20%) ¦ 7 739,0¦
+------------------------------+-----------+
¦Всего сумма расходов ¦ ¦
¦(в дол. США) ¦ 193 335,6¦
+------------------------------+-----------+
¦Всего сумма расходов ¦ ¦
¦(в рублях) <*> ¦6 186 740,6¦
L------------------------------+------------
--------------------------------
<*> Курс доллара США: 1 доллар = 32 руб.
Таблица N 4
Расходы на создание компьютерной сети
расчетно-кассовых центров по обслуживанию
персонифицированных пластиковых карточек
получателей социальных льгот и пособий
в Республике Саха (Якутия)
----------------------------------------------------------------------¬
¦1. План приобретения ¦
+------------------T--------------------------------------------------+
¦ Наименование ¦ Потребность ¦
¦ оборудования +--------------------------------------------------+
¦ ¦ 2003 год ¦ 2004 год ¦
¦ +-------T--------T---------+-------T-----T---------+
¦ ¦Кол-во ¦ Цена, ¦ Сумма, ¦Кол-во ¦Цена,¦ Сумма, ¦
¦ ¦ ¦дол. США¦дол. США ¦ ¦дол. ¦дол. США ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ США ¦ ¦
+------------------+-------+--------+---------+-------+-----+---------+
¦1. Серверы (класса¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Excimer-1500 с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦устройством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦резервного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦копирования), шт. ¦ 36 ¦ 2 500,0¦ 90 000,0¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+--------+---------+-------+-----+---------+
¦2. Рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦станции: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦компьютеры (класса¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦PIV-1500/256/40Gb,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦17" SVGA), шт. ¦ 72 ¦ 1 100,0¦ 79 200,0¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+--------+---------+-------+-----+---------+
¦3. Комплектующие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(10% от общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦суммы стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пп. 1 и 2) ¦ 10%¦ ¦ 16 920,0¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+--------+---------+-------+-----+---------+
¦4. Специальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудование: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+--------+---------+-------+-----+---------+
¦а) Аппарат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Эмбоссер ¦ 2 ¦30 000,0¦ 60 000,0¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+--------+---------+-------+-----+---------+
¦б) Терминал ¦ 199 ¦ 1 300,0¦258 700,0¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+--------+---------+-------+-----+---------+
¦в) Пластиковые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦250 000,0¦
¦карточки ¦50 000 ¦ 5,0¦250 000,0¦50 000 ¦ 5,0¦ ¦
+------------------+-------+--------+---------+-------+-----+---------+
¦г) Расходные (5% ¦ ¦ ¦ ¦ 5%¦ ¦ 12 500,0¦
¦от общей суммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦специальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудование) ¦ 5%¦ ¦ 28 435,0¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+--------+---------+-------+-----+---------+
¦Итого ¦ ¦ ¦783 255,0¦ ¦ ¦262 500,0¦
+------------------+-------+--------+---------+-------+-----+---------+
¦2. Прочие расходы ¦
+------------------T--------------------------------------------------+
¦ Наименование ¦ Потребность ¦
¦ расходов +--------------------------T-----------------------+
¦ ¦ 2003 год ¦ 2004 год ¦
¦ +-------T--------T---------+-------T-----T---------+
¦ ¦Кол-во ¦ Цена, ¦ Сумма, ¦Кол-во ¦Цена,¦ Сумма, ¦
¦ ¦ ¦дол. США¦дол. США ¦ ¦дол. ¦дол. США ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ США ¦ ¦
+------------------+-------+--------+---------+-------+-----+---------+
¦Хозяйственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходы ¦ 74 ¦ 10,0¦ 740,0¦ 74 ¦ 10,0¦ 740,0¦
+------------------+-------+--------+---------+-------+-----+---------+
¦Канцелярские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходы ¦ 74 ¦ 10,0¦ 740,0¦ 74 ¦ 10,0¦ 740,0¦
+------------------+-------+--------+---------+-------+-----+---------+
¦Командировочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходы ¦ 74 ¦ 264,0¦ 19 536,0¦ 74 ¦264,0¦ 19 536,0¦
+------------------+-------+--------+---------+-------+-----+---------+
¦Оргтехника, связь ¦ 74 ¦ 75,0¦ 5 550,0¦ 74 ¦ 75,0¦ 5 550,0¦
+------------------+-------+--------+---------+-------+-----+---------+
¦Непредвиденные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходы ¦ 5%¦ ¦ 1 328,3¦ 5%¦ ¦ 1 328,3¦
+------------------+-------+--------+---------+-------+-----+---------+
¦Итого ¦ ¦ ¦ 27 894,3¦ ¦ ¦ 27 894,3¦
+------------------+-------+--------+---------+-------+-----+----------
¦ ¦
+------------------T----------------+
¦Всего сумма ¦ ¦
¦расходов ¦ ¦
¦(в дол. США) ¦ 1 101 543,6 ¦
+------------------+----------------+
¦В том числе ¦ ¦
+------------------+----------------+
¦2003 год ¦ 811 149,3 ¦
+------------------+----------------+
¦2004 год ¦ 290 394,3 ¦
+------------------+----------------+
¦Всего сумма ¦ ¦
¦расходов ¦ ¦
¦(в рублях) <*> ¦ 35 249 395,2 ¦
+------------------+----------------+
¦В том числе ¦ ¦
+------------------+----------------+
¦2003 год ¦ 25 956 777,6 ¦
+------------------+----------------+
¦2004 год ¦ 9 292 617,6 ¦
L------------------+-----------------
--------------------------------
<*> Курс доллара США: 1 доллар = 32 руб.
Сметный расчет N 7
Расходы на разработку нормативно-правовой базы
реализации Программы реформирования
государственных и муниципальных финансов РС(Я)
на 2003 - 2004 г.г.
1. Заработная плата
Потребность в специалистах 11 чел.
Продолжительность работы 1 специалиста 1 мес.
Месячная оплата труда 1 специалиста 10 000 руб.
Итого 110 000 руб.
2. Начисления на заработную плату
Норматив отчислений 35,6%
Фонд заработной платы 110 000 руб.
Итого 39 160 руб.
3. Канцелярские, хозяйственные расходы
Расходы на 1 специалиста в месяц 1 000 руб.
Итого 11 000 руб.
4. Расходы на связь
Расходы на 1 специалиста в месяц 2 000 руб.
Итого 22 000
5. Прочие и непредвиденные расходы 11 000 руб.
6. Сумма данных строк 1-5 193 160 руб.
7. Накладные расходы (20% данных строки 6) 38 632 руб.
8. Сумма данных строк 6-7 231 792 руб.
9. НДС (20% данных строки 8) 46 360 руб.
10. Всего расходов 278 152 руб.
В том числе по кварталам 2003 г.
1 квартал 69 538 руб.
2 квартал 69 538 руб.
3 квартал 69 538 руб.
4 квартал 69 538 руб.
Сметный расчет N 8
Расходы на оплату услуг по разработке
методологии и осуществлению мониторинга
------------------------T------------T----------T-----------T---------¬
¦ Направления ¦ Кол-во ¦ Срок ¦ Оплата ¦ Оплата ¦
¦ ¦исполнителей¦исполнения¦ труда ¦ труда, ¦
¦ ¦ ¦ ¦исполнителя¦ всего, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ в месяц, ¦ руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦
+-----------------------+------------+----------+-----------+---------+
¦Методика бюджетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прогнозирования ¦ 1 ¦ 6 мес. ¦ 30 000 ¦180 000 ¦
+-----------------------+------------+----------+-----------+---------+
¦Методика расчета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансовых нормативов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для определения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансовой помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетам муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образований ¦ 3 ¦ 6 мес. ¦ 16 700 ¦300 000 ¦
+-----------------------+------------+----------+-----------+---------+
¦Методика финансовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оценки скрытых льгот, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субсидий и дотаций ¦ 1 ¦ 6 мес. ¦ 30 000 ¦180 000 ¦
+-----------------------+------------+----------+-----------+---------+
¦Методика оценки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимости федеральных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦региональных и местных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальных мандатов ¦ 1 ¦ 6 мес. ¦ 30 000 ¦180 000 ¦
+-----------------------+------------+----------+-----------+---------+
¦Методика оценки эффекта¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и потерь бюджета в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦результате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предоставления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговых льгот ¦ 1 ¦ 6 мес. ¦ 30 000 ¦180 000 ¦
+-----------------------+------------+----------+-----------+---------+
¦Методика расчета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прогноза налоговых и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦неналоговых поступлений¦ 1 ¦ 6 мес. ¦ 30 000 ¦180 000 ¦
+-----------------------+------------+----------+-----------+---------+
¦Методика оценки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимости активов ¦ 1 ¦ 6 мес. ¦ 30 000 ¦180 000 ¦
+-----------------------+------------+----------+-----------+---------+
¦Методика внутреннего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦аудита бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организации ¦ 1 ¦ 6 мес. ¦ 30 000 ¦180 000 ¦
+-----------------------+------------+----------+-----------+---------+
¦Методика оценки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦эффективности и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦результативности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетных расходов ¦ 1 ¦ 6 мес. ¦ 30 000 ¦180 000 ¦
+-----------------------+------------+----------+-----------+---------+
¦Методика баланса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капитала РС(Я) ¦ 1 ¦ 6 мес. ¦ 30 000 ¦180 000 ¦
+-----------------------+------------+----------+-----------+---------+
¦Методика отбора и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оценки эффективности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвестиционных проектов¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и критериев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвестиционных проектов¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за счет бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств ¦ 1 ¦ 6 мес. ¦ 30 000 ¦180 000 ¦
+-----------------------+------------+----------+-----------+---------+
¦Методика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материально-финансового¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦баланса региона ¦ 1 ¦ 6 мес. ¦ 30 000 ¦180 000 ¦
+-----------------------+------------+----------+-----------+---------+
¦Методика оценки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансового состояния и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦эффективности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ¦ 1 ¦ 6 мес. ¦ 30 000 ¦180 000 ¦
+-----------------------+------------+----------+-----------+---------+
¦Методика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прогнозирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансового обеспечения¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и оптимального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦распределения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальной помощи ¦ 1 ¦ 6 мес. ¦ 30 000 ¦180 000 ¦
+-----------------------+------------+----------+-----------+---------+
¦Методика перехода к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦консолидированному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учету долговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обязательств и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности ¦ 1 ¦ 6 мес. ¦ 30 000 ¦180 000 ¦
+-----------------------+------------+----------+-----------+---------+
¦Методика финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦запасами ¦ 1 ¦ 6 мес. ¦ 30 000 ¦180 000 ¦
+-----------------------+------------+----------+-----------+---------+
¦Мониторинг состояния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных финансов ¦ 1 ¦ 24 мес. ¦ 10 000 ¦240 000 ¦
+-----------------------+------------+----------+-----------+---------+
¦Мониторинг реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реформирования ¦ 1 ¦ 24 мес. ¦ 10 000 ¦240 000 ¦
+-----------------------+------------+----------+-----------+---------+
¦Мониторинг финансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рисков ¦ 1 ¦ 24 мес. ¦ 10 000 ¦240 000 ¦
+-----------------------+------------+----------+-----------+---------+
¦Мониторинг механизма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦страхования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственного и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества ¦ 1 ¦ 24 мес. ¦ 10 000 ¦240 000 ¦
+-----------------------+------------+----------+-----------+---------+
¦Руководство временными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦творческими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коллективами по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦разработке методологии ¦ 1 ¦ 6 мес. ¦ 40 000 ¦240 000 ¦
+-----------------------+------------+----------+-----------+---------+
¦Руководство временными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦творческими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коллективами по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦осуществлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мониторинга ¦ 1 ¦ 24 мес. ¦ 20 000 ¦480 000 ¦
+-----------------------+------------+----------+-----------+---------+
¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ 4 680,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб.¦
L-----------------------+------------+----------+-----------+----------
3. НДС (20%) 936,0 тыс. руб.
Всего сумма расходов: 5 616,0 тыс. руб.
175 500 долл. США
В том числе:
В 2003 г. 4 773,6 тыс. руб.
В 2004 г. 842,4 тыс. руб.
Сметный расчет N 9
Расходы на материально-техническое обеспечение
и обучение работников органов
Республиканского казначейства МФ РС(Я), тыс. руб.
--------------------------------------------------------------------------¬
¦I. Укрепление материально-технической базы ¦
+---T-------------------------------------------------------T-------------+
¦ ¦1. Аренда дополнительных помещений (2003 - 2004 г.г.) ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦1. Количество работников казначейства (139 чел. в ¦ ¦
¦ ¦настоящее время в Финансово-казначейских управлениях + ¦ ¦
¦ ¦89 чел. планируемое увеличение - 28 чел. обеспеч-х при ¦ ¦
¦ ¦строительстве помещений) ¦ 200 ¦
¦ +-------------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦2. Норматив площади на 1 человека, кв. м ¦ 10 ¦
¦ +-------------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦3. Площадь помещений в Финансово-казначейских ¦ ¦
¦ ¦управлениях для работников казначейства в настоящее ¦ ¦
¦ ¦время, в кв. м ¦ 928 ¦
¦ +-------------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦4. Необходимая площадь дополнительных помещений для ¦ ¦
¦ ¦работников казначейства (200 х 10 - 928), в кв. м ¦ 1 072 ¦
¦ +-------------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦5. Стоимость аренды 1 кв. м в год, в руб. ¦ 900,0 ¦
¦ +-------------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦6. Стоимость аренды за 1 год, тыс. руб. ¦ 964,8 ¦
¦ +-------------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Итого (за 2 года) ¦ 1 929,6 ¦
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦2. Приобретение оргтехники (2003 г.) ¦
¦ +---------------------------T------------T--------------T-------------+
¦ ¦ Наименование ¦ Количество ¦ Цена за ¦ Сумма ¦
¦ ¦ ¦ единиц ¦единицу (руб.)¦ (тыс. руб.) ¦
¦ +---------------------------+------------+--------------+-------------+
¦ ¦1. Ксероксы ¦ 36 ¦ 30 000,0 ¦ 1 080,0 ¦
¦ +---------------------------+------------+--------------+-------------+
¦ ¦2. Калькуляторы ¦ 89 ¦ 700,0 ¦ 62,3 ¦
¦ +---------------------------+------------+--------------+-------------+
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 1 142,3 ¦
+---+---------------------------+------------+--------------+-------------+
¦ ¦3. Мебель и инвентарь (2003 г.) ¦
¦ +---------------------------T------------T--------------T-------------+
¦ ¦ Наименование ¦ Количество ¦ Цена за ¦ Сумма ¦
¦ ¦ ¦ единиц ¦единицу (руб.)¦ (тыс. руб.) ¦
¦ +---------------------------+------------+--------------+-------------+
¦ ¦1. Рабочие столы ¦ 89 ¦ 2 400,0 ¦ 213,6 ¦
¦ +---------------------------+------------+--------------+-------------+
¦ ¦2. Компьютерные столы ¦ 89 ¦ 3 700,0 ¦ 329,3 ¦
¦ +---------------------------+------------+--------------+-------------+
¦ ¦3. Стулья для работников ¦ 89 ¦ 1 500,0 ¦ 133,5 ¦
¦ +---------------------------+------------+--------------+-------------+
¦ ¦4. Сейфы ¦ 36 ¦ 28 000,0 ¦ 1 008,0 ¦
¦ +---------------------------+------------+--------------+-------------+
¦ ¦5. Стулья для посетителей ¦ 147 ¦ 600,0 ¦ 88,2 ¦
¦ +---------------------------+------------+--------------+-------------+
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 1 772,6 ¦
+---+---------------------------+------------+--------------+-------------+
¦ Всего на укрепление материально-технической базы ¦ 4 844,5 ¦
+-----------------------------------------------------------+-------------+
¦II. Повышение квалификации (обучение) работников ¦
+---T---------------------------------------------------------------------+
¦ ¦1. Расходы на проведение семинаров в г. Якутске (2003 - 2004 г.г.) ¦
¦ +-------------------------------------------------------T-------------+
¦ ¦Количество планируемых семинаров ¦ 4 ¦
¦ +-------------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Количество участников 1 семинара, ¦ 35 ¦
¦ +-------------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦В том числе прибывающих авиатранспортом ¦ 26 ¦
¦ +-------------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Количество дней 1 семинара ¦ 7 ¦
¦ +--------------------------T------------T---------------+-------------+
¦ ¦ Статья расходов ¦ Сумма ¦ Примечание ¦
¦ ¦ ¦ (тыс. руб.)¦ ¦
¦ +--------------------------+------------+-----------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦На 26 чел. из расчета 10¦
¦ ¦1. Транспортные расходы ¦ 260,0 ¦000,0 руб. на каждого¦
¦ ¦ ¦ ¦(средняя стоимость билета¦
¦ ¦ ¦ ¦туда - обратно) ¦
¦ +--------------------------+------------+-----------------------------+
¦ ¦2. Гостиница ¦ 196,0 ¦На 35 чел. из расчета 800,0¦
¦ ¦ ¦ ¦руб. в день на 1 чел. ¦
¦ +--------------------------+------------+-----------------------------+
¦ ¦3. Суточные ¦ 42,9 ¦На 35 чел. из расчета 175,0¦
¦ ¦ ¦ ¦руб. в день на 1 чел. ¦
¦ +--------------------------+------------+-----------------------------+
¦ ¦4. Материалы ¦ 17,5 ¦Из расчета 500,0 руб. за¦
¦ ¦ ¦ ¦пакет для 35 участников ¦
¦ +--------------------------+------------+-----------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦Из расчета 800,0 руб. на чел.¦
¦ ¦5. Культурная программа ¦ 28,0 ¦для 35 участников, включая¦
¦ ¦ ¦ ¦расходы на транспортное¦
¦ ¦ ¦ ¦обслуживание ¦
¦ +--------------------------+------------+-----------------------------+
¦ ¦Итого ¦ 544,4 ¦ ¦
¦ +--------------------------+------------+-----------------------------+
¦ ¦Всего расходов на¦ 2 177,6 ¦ ¦
¦ ¦проведение четырех¦ ¦ ¦
¦ ¦семинаров ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------+------------+-----------------------------+
¦ ¦ В том числе на 1 год ¦ 1 088,8 ¦ По два семинара за 1 год ¦
+---+--------------------------+------------+-----------------------------+
¦ ¦2. Расходы на проведение семинаров в г. Москве (2003-2004 гг.) ¦
¦ +-------------------------------------------------------T-------------+
¦ ¦Количество планируемых семинаров ¦ 4 ¦
¦ +-------------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Количество участников 1 семинара ¦ 10 ¦
¦ +-------------------------------------------------------+-------------+
¦ ¦Количество дней 1 семинара ¦ 14 ¦
¦ +--------------------------T------------T---------------+-------------+
¦ ¦ Статья расходов ¦ Сумма ¦ Примечание ¦
¦ ¦ ¦ (тыс. руб.)¦ ¦
¦ +--------------------------+------------+-----------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦На 10 чел. из расчета 18¦
¦ ¦1. Транспортные расходы ¦ 180,0 ¦000,0 руб. на каждого¦
¦ ¦ ¦ ¦(средняя стоимость билета¦
¦ ¦ ¦ ¦туда - обратно) ¦
¦ +--------------------------+------------+-----------------------------+
¦ ¦2. Гостиница ¦ 84,0 ¦На 10 чел. из расчета 600,0¦
¦ ¦ ¦ ¦руб. в день на 1 чел. ¦
¦ +--------------------------+------------+-----------------------------+
¦ ¦3. Суточные ¦ 24,5 ¦На 10 чел. из расчета 175,0¦
¦ ¦ ¦ ¦руб. в день на 1 чел. ¦
¦ +--------------------------+------------+-----------------------------+
¦ ¦4. Стоимость 1 курса ¦ 160,0 ¦На 10 чел. из расчета 16¦
¦ ¦ ¦ ¦000,0 руб. на 1 чел. ¦
¦ +--------------------------+------------+-----------------------------+
¦ ¦Итого ¦ 448,5 ¦ ¦
¦ +--------------------------+------------+-----------------------------+
¦ ¦Всего расходов на ¦ ¦ ¦
¦ ¦проведение четырех ¦ ¦ ¦
¦ ¦семинаров ¦ 1 794,0 ¦ ¦
¦ +--------------------------+------------+-----------------------------+
¦ ¦ В том числе на 1 год ¦ 897,0 ¦ По два семинара за 1 год ¦
+---+--------------------------+------------+---------------T-------------+
¦ Всего на повышение квалификации (обучение) ¦ 3 971,6 ¦
+-----------------------------------------------------------+-------------+
¦ВСЕГО РАСХОДОВ, в том числе: ¦ 8 816,1 ¦
+-----------------------------------------------------------+-------------+
¦ на 2003 год ¦ 5 865,5 ¦
+-----------------------------------------------------------+-------------+
¦ на 2004 год ¦ 2 950,6 ¦
+-----------------------------------------------------------+-------------+
¦ В долларах США (курс - 32 руб.) ¦ 275 500 ¦
L-----------------------------------------------------------+--------------
|
