ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 февраля 1999 г. N 36
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
ОАО "ЛЕНСКОЕ ОБЪЕДИНЕННОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО"
НА 1999-2000 ГОДЫ
Правительство Республики Саха (Якутия) постановляет:
1. Утвердить прилагаемую Программу реструктуризации ОАО
"Ленское объединенное речное пароходство" на 1999-2000 годы,
принятую на Совете директоров открытого акционерного общества
"ЛОРП" 1 декабря 1998 года.
2. Министерству экономики и прогнозирования (Алексеева О.И.),
Министерству материальных ресурсов, торговли, транспорта и связи
(Членов В.М.) содействовать реализации Программы реструктуризации
ОАО "Ленское объединенное речное пароходство" на 1999-2000 годы, с
целью максимального получения доходов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха
(Якутия) Назарова С.Н.
Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)
В.ВЛАСОВ
Утверждена
постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 1 февраля 1999 г. N 36
ПРОГРАММА
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ОАО "ЛЕНСКОЕ ОБЪЕДИНЕННОЕ
РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО"
НА 1999-2000 ГОДЫ
СОДЕРЖАНИЕ
I. Вводная часть, программные мероприятия
по реструктуризации ОАО "ЛОРП" на 1999-2000 годы
Паспорт Программы
II. Характеристика ОАО "ЛОРП"
III. Главные проблемы
IV. Программные мероприятия
V. Основные направления реализации программных мероприятий
1. Правовое обеспечение Программы
2. Обеспечение транспортной работы
3. Модернизация и обновление флота и систем связи
4. Диверсификация производства
5. Совершенствование структуры управления
6. Совершенствование финансовой политики
7. Совершенствование ценовой политики
8. Подготовка и переподготовка кадров
VI. Финансовый план Программы реструктуризации
VII. Социально-экономическая эффективность
I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Концепция реструктуризации ОАО "Ленское объединенное речное
пароходство" (далее - ОАО ЛОРП) предварительно рассмотрена на
совещании у Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)
(протокол от 29.10.98), доработана Советом Директоров ОАО ЛОРП
(протокол от 01.12.98). Программа рассчитана на ближайшие два года
и по сути является программой выживания в условиях
финансово-экономического кризиса, охватившего страну и многократно
усиленного в районах Крайнего Севера, когда при наличии провозной
способности флота из-за отсутствия источников финансирования не
удовлетворяются в полном объеме потребности экономики и населения
в перевозках, когда транспортная работа своевременно не
оплачивается, а непроизводительные расходы не компенсируются.
Положение усугубляется значительной степенью изношенности основных
фондов (в первую очередь флота), отсутствия средств на их
обновление, дефицитом оборотных средств. При этом пока не
приходится ожидать реальной финансовой поддержки государства, и
реализация Программы ориентируется только на собственные ресурсы
пароходства.
В то же время проект программы обновления флота (включен по
согласованию) выходит за пределы 2000 г. и реализация его без
финансовой поддержки невозможна. По мере определения потребности в
перевозках на перспективу до 2005-2010 гг. данный проект
трансформируется в бизнес-план с соответствующими обоснованиями.
По каждому из программных мероприятий разрабатывается подпрограмма
с установлением сроков и ответственных за исполнение.
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
ОАО ЛОРП НА 1999-2000 ГОДЫ
----T------------------------------T---------------T-------------¬
¦ NN¦ Мероприятия ¦Срок исполнения¦Ответственный¦
¦п/п¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------------+-------------+
¦1. ¦Правовое обеспечение Программы¦ 1999-2000 гг.¦Зыков А.В. ¦
+---+------------------------------+---------------+-------------+
¦2. ¦Обеспечение транспортной ¦ ¦ ¦
¦ ¦работы ¦ -"- ¦Зыков А.В. ¦
+---+------------------------------+---------------+-------------+
¦3. ¦Модернизация и обновление ¦ ¦Алипа В.Л. ¦
¦ ¦флота и систем связи ¦ -"- ¦Сомов В.Л. ¦
+---+------------------------------+---------------+-------------+
¦4. ¦Диверсификация производства ¦ 1999-2000 гг.¦Алипа В.Л. ¦
+---+------------------------------+---------------+-------------+
¦5. ¦Совершенствование структуры ¦ ¦ ¦
¦ ¦управления ¦ -"- ¦Зыков А.В. ¦
+---+------------------------------+---------------+-------------+
¦6. ¦Совершенствование финансовой ¦ ¦ ¦
¦ ¦политики ¦ -"- ¦Сомов В.А. ¦
+---+------------------------------+---------------+-------------+
¦7. ¦Совершенствование ценовой ¦ ¦ ¦
¦ ¦политики ¦ -"- ¦Сомов В.А. ¦
+---+------------------------------+---------------+-------------+
¦8. ¦Организация подготовки, ¦ ¦ ¦
¦ ¦переподготовки кадров ¦ -"- ¦Винокуров П.Н¦
+---+------------------------------+---------------+-------------+
¦9. ¦Финансовый план Программы ¦ I квартал ¦ ¦
¦ ¦реструктуризации ¦ 1999 г. ¦Сомов В.А. ¦
L---+------------------------------+---------------+--------------
После утверждения Программы Правительством Республики Саха
(Якутия) ответственные за выполнение программных мероприятий в
месячный срок представляют конкретные планы-мероприятия
(подпрограммы) по реализации последних.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
--------------------------------T--------------------------------¬
¦1. Наименование ¦Программа реструктуризации ОАО ¦
¦ ¦ЛОРП на 1999-2000 гг. ¦
+-------------------------------+--------------------------------+
¦2. Основание для разработки ¦Протокол совещания у Председате-¦
¦ ¦ля Правительства Республики Саха¦
¦ ¦(Якутия) от 29 октября 1998 года¦
+-------------------------------+--------------------------------+
¦3. Государственный заказчик ¦Министерство материальных ¦
¦ ¦ресурсов, торговли, транспорта и¦
¦ ¦связи ¦
+-------------------------------+--------------------------------+
¦4. Дирекция ¦Совет директоров ОАО ЛОРП ¦
+-------------------------------+--------------------------------+
¦5. Разработчик ¦ОАО ЛОРП ¦
+-------------------------------+--------------------------------+
¦6. Цель и задачи ¦Обеспечение рентабельности ¦
¦ ¦деятельности пароходства за счет¦
¦ ¦наращивания объемов перевозок и ¦
¦ ¦промышленного производства, ¦
¦ ¦снижения себестоимости, ¦
¦ ¦повышения конкурентоспособности ¦
+-------------------------------+--------------------------------+
¦7. Сроки и этапы реализации ¦1999-2000 г.г. ¦
+-------------------------------+--------------------------------+
¦8. Перечень основных ¦Сохранение объемов перевозок ¦
¦ мероприятий ¦на уровне 1250 тыс. тонн с ¦
¦ ¦грузооборотом 1900 млн. т/км; ¦
¦ ¦поддержание технического ¦
¦ ¦состояния флота и системы связи,¦
¦ ¦диверсификация производства, ¦
¦ ¦совершенствование структуры ¦
+-------------------------------+--------------------------------+
¦9. Исполнители основных ¦ОАО ЛОРП ¦
¦ мероприятий ¦ ¦
+-------------------------------+--------------------------------+
¦10. Объемы и источники ¦Всего на 1999-2000 годы ¦
¦ финансирования ¦75430-73176 млн. руб. ¦
¦ ¦собственные средства 75430-73176¦
¦ ¦млн. руб. ¦
+-------------------------------+--------------------------------+
¦11. Ожидаемые конечные ¦Объем перевозок грузов - ¦
¦ результаты реализации ¦1300 тыс. тонн ¦
¦ ¦Финансовый результат - 40,0 млн.¦
¦ ¦рублей ¦
+-------------------------------+--------------------------------+
¦12. Система контроля за ¦1. Исполнители программных ¦
¦ исполнением ¦мероприятий ежемесячно ¦
¦ ¦докладывают министру ¦
¦ ¦материальных ресурсов, торговли,¦
¦ ¦транспорта и связи и ¦
¦ ¦генеральному директору ОАО ЛОРП ¦
¦ ¦о ходе выполнения работ. ¦
¦ ¦2. Ход выполнения Программы ¦
¦ ¦(отдельных ее разделов) ¦
¦ ¦рассматривается на каждом ¦
¦ ¦заседании Совета директоров. ¦
L-------------------------------+---------------------------------
II. ХАРАКТЕРИСТИКА ОАО ЛОРП
Открытое акционерное общество "Ленское объединенное речное
пароходство" находится по адресу: 677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, 2, тел. 42-02-07, факс
42-00-11. Общество зарегистрировано Министерством юстиции
Республики Саха (Якутия) (свидетельство о государственной
регистрация от 23.06.94 N 856).
Уставный капитал общества составляет 833796 тыс. руб., он
разделен на 677556 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью
1000 рублей и на 156240 штук привилегированных акций типа А
номинальной стоимостью 1000 рублей.
В реестре зарегистрировано 5445 акционеров.
Крупными акционерами общества, владеющими более 5 процентами
голосующих акций общества, являются:
Министерство государственного имущества Российской Федерации,
103685, Москва, проезд Владимирова (9-25,5% от уставного
капитала);
Министерство по управлению государственным имуществом
Республики Саха (Якутия), 678000, г. Якутск, ул. Орджоникидзе
(5-25,5% от уставного капитала).
Общим собранием акционеров от 30.05.96 аудитором ОАО ЛОРП
утверждена на три года аудиторская фирма "Лена-аудит", имеющая
лицензию от 13 декабря 1995 года N 15/51, выданную
аттестационно-лицензионной комиссией Министерства финансов
Республики Саха (Якутия).
Ведение реестра акционеров компании осуществляет Филиал N 3
Сибирской регистрационной компании на основе лицензии Федеральной
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве РФ
на ведение реестров владельцев именных ценных бумаг от 05.10.96
N 01138.
Информация об обществе для акционеров размещается в
соответствии с Уставом общества в газетах "Якутия" и "Ленский
водник".
Сведения о структурных подразделениях, дочерних
и зависимых организациях общества:
ОАО ЛОРП имеет 6 филиалов (Пеледуйский ССРЗ, Жатайский ССРЗ,
Олекминский и Белогорский речные порты, Осетровский филиал и
Производственно-техническое управление связи и радионавигации), 4
представительства (Московское, Тиксинское, пристань "Ленск" и
Усть-Кутская база снабжения), а также 6 дочерних обществ (ООО),
100% уставного капитала, которые принадлежат пароходству.
Зависимыми обществами по отношению к ОАО ЛОРП являются:
ОАО "Якутский речной порт" (компания владеет акциями в размере
20,4% от уставного капитала);
ОАО "Янское речное пароходство" (компания владеет акциями в
размере 25,54% от уставного капитала).
Основные виды деятельности общества:
перевозка грузов и пассажиров по внутренним водным и морским
путям, транспортно-экспедиционные услуги;
добыча и реализация нерудных строительных материалов;
судоремонт, судостроение и машиностроение, деревообработка;
производственное и жилищное строительство;
торговля и посреднические услуги;
внешнеэкономическая деятельность;
услуги электрорадионавигации и связи;
участие на первичном и вторичном рынках ценных бумаг.
Географические сферы деятельности общества:
Бассейн реки Лены с боковыми притоками, рек Анабар, Оленек,
Яна, Индигирка и Колыма, трасса Северного морского пути от Хатанги
до Певека;
Дальневосточный регион - река Амур и моря Тихоокеанского
бассейна, омывающие Японию, Северную и Южную Корею, Китай;
Западный регион - Единая Европейская глубоководная система
России, судоходные реки Украины и Европы, а также бассейны
Каспийского, Азовского, Черного и Средиземного морей.
ОБЪЕМЫ ПЕРЕВОЗОК
---T--------------------T----------T--------T--------T--------T--------¬
¦N ¦ Показатели ¦Ед. измер.¦1995 год¦1996 год¦1997 год¦1998 год¦
¦пп¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ожид.) ¦
+--+--------------------+----------+--------+--------+--------+--------+
¦1.¦Объем перевозок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦грузов ¦тыс. тонн ¦ 904,7¦ 1092,7¦ 1249,6¦ 1130,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2.¦Перевозки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пассажиров ¦тыс. чел. ¦ 56,1¦ 35,2¦ 24,1¦ 10,9¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3.¦Доходы ¦млн. руб. ¦ 224,0¦ 296,1¦ 436,0¦ 346,2¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.¦Расходы ¦млн. руб. ¦ 250,3¦ 380,4¦ 429,8¦ 343,7¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.¦Прибыль по основной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦млн. руб. ¦ -26,3¦ -84,3¦ 6,2¦ 2,5¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6.¦Провозная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦способность ¦млн. т/км ¦ 2402¦ 2325,8¦ 2241,5¦ 2189,3¦
L--+--------------------+----------+--------+--------+--------+---------
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
---T-----------------------------T--------T--------T--------T----------¬
¦N ¦ Показатели ¦1995 год¦1996 год¦1997 год¦ 1998 год ¦
¦пп¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (первое ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полугодие)¦
+--+-----------------------------+--------+--------+--------+----------+
¦1.¦Среднесписочная численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работников (чел.) ¦ 5192¦ 4881¦ 3922¦ 3675¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2.¦Затраты на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(млн. руб.) ¦ 85272¦ 118625¦ 120669¦ 51372¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3.¦Средняя заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работника (стр. 2/стр. 1), ¦ 16424/¦ 24303/¦ 30767/¦ 16979/¦
¦ ¦всего в месяц (тыс. руб.) ¦ 1369 ¦ 2025 ¦ 2564 ¦ 2330 ¦
L--+-----------------------------+--------+--------+--------+-----------
III. ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Главными проблемами ОАО ЛОРП являются: значительное снижение
объемов перевозок грузов по сравнению с прошлыми годами,
неплатежеспособность клиентуры привело к ухудшению финансового
состояния пароходства, возникновению большой задолженности по
выплате заработной платы, по платежам в бюджет, внебюджетные
фонды, перед прочими кредиторами.
Дальнейшее нормальное функционирование предприятия связано с
рядом серьезных трудностей и проблем:
- продолжающееся снижение объемов перевозок грузов, связанное
с общим кризисом экономики страны и республики и, в частности, в
последнюю навигацию, с передачей выполнения части государственного
заказа перевозчикам других регионов;
- неплатежеспособность клиентуры и в первую очередь
государства в части оплаты перевозок государственного заказа;
- значительная степень изношенности основных фондов;
- дефицит оборотных средств, отсутствие средств на обновление
флота.
IV. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Главной целью Программы является обеспечение рентабельности
деятельности пароходства за счет наращивания объемов перевозок и
промышленного производства, снижения себестоимости, повышения
конкурентоспособности предприятия на рынке транспортных услуг,
решение социальных вопросов коллектива и акционеров.
Приоритетными задачами Программы являются:
1. Правовое обеспечение Программы.
2. Обеспечение транспортной работы.
3. Модернизация и обновление флота и системы связи.
4. Диверсификация производства.
5. Совершенствование структуры управления.
6. Совершенствование финансовой политики.
7. Совершенствование ценовой политики.
8. Организация подготовки, переподготовки кадров.
9. Финансовый план Программы реструктуризации
V. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
1. Правовое обеспечение Программы
1.1. В целях упорядочения нормативной базы, регулирующей
деятельность предприятий речного транспорта в Республике Саха
(Якутия), добиться принятия Государственным Собранием (Ил Тумэн)
Закона "О речном транспорте Республики Саха (Якутия)".
1.2. Финансово-экономический кризис в стране затормозил
внедрение рыночных отношений, вынудил государство приостановить
процесс дальнейшей приватизации общества, что в свою очередь
лишило пароходство возможности привлечения инвестиций, поэтому до
2001 г. должен быть решен вопрос завершения приватизации ОАО ЛОРП.
2. Обеспечение транспортной работы
Исходя из ситуации, сложившейся в экономике Российской
Федерации в Республики Саха (Якутия) в 1997-1998 годах,
руководство ОАО ЛОРП в своей деятельности ориентируется на
сохранение объемов перевозок грузов и, в первую очередь, для
государственных нужд на уровне отчета 1997 года: в объеме
1200-1300 тыс. тонн с грузооборотом 1800-1900 млн. ткм. Пакет
заключенных договоров позволял сохранить данный уровень и в 1998
году, но не был реализован по причине недофинансирования поставок
нефтепродуктов наливом и срыва отгрузки джебарики-хайинских углей
из-за забастовки шахтеров. При этом перевозки нефтепродуктов
наливом из Осетрово должны возрасти до 350-400 тыс. тонн,
перевозки каменного угля до 330-360 тыс. тонн, перевозки
минерально-строительных материалов должны остаться на уровне
150-170 тыс. тонн.
География перевозок особых изменений не претерпит: наряду с
внутрибассейновыми сохранятся грузопотоки на реки Анабар, Оленек,
Яна, Индигирка, Колыма. Имеется перспектива увеличения объемов
перевозок якутских углей для потребителей Иркутской области и
Чукотского автономного округа. Возможно участие флота пароходства
в доставке нефтепродуктов наливом в Красноярский край, на реку
Хатанга.
Пароходство совместно с ОАО "Лукойл-Арктик-Танкер" расширяет
работу по доставке жидкого топлива через Северный морской путь,
имеет возможность принять с морских танкеров в августе-октябре до
250 тыс. тонн налива.
Пароходство остается монополистом в перевозках нефтепродуктов
наливом в пункты рек Анабар, Яны, Индигирки, Колымы; в доставке
сухогрузов в пункты данных рек конкуренцию могут оказать
предприятия Верхнеленского пароходства (имеют на балансе 12
теплоходов проекта 1743); во внутрибассейновых перевозках
конкуренцию составляют акционерные общества речного транспорта,
образованные в процессе акционирования ГП "ЛОРП", а также
ведомственные и частные судоходные компании и предприятия.
В завоевании рынка транспортных услуг пароходство
ориентируется на повышение конкурентоспособности приписного флота
за счет максимально возможного снижения транспортных тарифов,
применения гибких систем расчета за выполненные услуги, включая
рассрочки платежей, взаимные зачеты, бартерные сделки.
В ближайшие два года необходимо отвоевать у конкурентов
перевозки каменного угля в пункты реки Витим в объеме до 150 тыс.
тонн и нефтепродуктов наливом из Осетрово до Ленска в таком же
объеме, добиться вывоза из Осетрова флотом пароходства до 100
тыс. тонн генеральных грузов.
Заключение договоров на перевозки грузов и формирование плана
перевозок проводится на основе постановления Госсобрания (Ил
Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 08.01.98 N 560-I "Об
организации поставок и финансирования завоза грузов для
государственных нужд Республики Саха (Якутия)", участия в торгах
на размещение государственных заказов и индивидуальной работы с
грузовладельцами. При этом в течение 1998 года необходимо добиться
обязательного выполнения п. 4.1 указанного постановления в части
утверждения Правительством Республики Саха (Якутия) в декабре
перечня государственных заказчиков на поставку продукции (товаров)
для государственных нужд, и п. 5 в части заключения
государственным заказчиком договоров (контрактов) с транспортными
организациями за выполняемые работы. Кроме того, необходимо
сократить количество государственных заказчиков, упростить систему
расчетов, вернуться к практике заключения двусторонних договоров
на перевозки для государственных нужд.
В связи с отсутствием финансовых средств для полного
восстановления полностью амортизированных основных фондов, главным
образом флота, пароходство ориентируется на поддержание в
нормальном техническом состоянии имеющихся судов, практически
свертывает новое судостроение, проводит модернизацию танкеров
проектов 1754 и 414В (установка встроенных емкостей),
переоборудует сухогрузные баржи проекта 16800 в наливной вариант.
Решая проблемы экологии, завершает строительство зачистного
комплекса (ЗК-7), использует для зачистки флота и утилизации
нефтесодержащих отходов уже имеющиеся технические средства.
3. Модернизация и обновление флота и систем связи
Природоохранный Флот
Существующий в ОАО ЛОРП природоохранный флот (9 ед., средний
возраст - 33 года) выработал свой нормативный срок службы (20 лет)
и не отвечает современным требованиям по защите окружающей среды,
установленным Водным кодексом Российской федерации. Этот флот
является государственной собственностью, переданной ОАО ЛОРП в
оперативное управление. Его развитие должно финансироваться из
бюджета (в соответствии с распоряжением Комитета РФ по управлению
государственным имуществом от 16.09.92 N 444-р и постановлением
Правительства Республики Саха (Якутия) от 26.11.93 N 504 флот
специального назначения, включая природоохранные суда, не подлежит
акционированию и приватизации).
Транспортный флот не может выполнять свои задачи без
технических средств по утилизации судовых отходов. Для обеспечения
его работы требуются:
самоходные судна комплексной переработки отходов (ССКПО) пр.
164М-6е (на Яну, на Индигирку, на Лену - в Жатай, Пеледуй,
Олекминск, Тикси);
комплекс по зачистке наливного флота от нефтепродуктов в
Пеледуе.
Сухогрузный флот смешанного плавания типа "река-море"
ОАО ЛОРП имеет в Ленском бассейне 22 сухогруза такого типа
общей грузоподъемностью 44900 тыс. тонн, 13 из которых уже
отслужили нормативный срок службы и подлежат списанию. Оставшиеся
9 единиц имеют возраст 17 лет и подлежат списанию в 2005 году. При
сохранении нынешней потребности в перевозках на северные реки к
2005 году понадобится 11-13 сухогрузов грузоподъемностью 3500 -
4000 тонн.
Танкерный Флот смешанного плавания типа "река-море"
В настоящее время имеется 31 танкер общей грузоподъемностью
72000 тонн, средним возрастом 19 лет (при нормативном сроке службы
24 года). К 2005 году останется 10 танкеров общей
грузоподъемностью 21500 тонн, к 2010 году - 4 единицы и 8600 тонн
соответственно.
Для обеспечения перевозок на уровне 1998 года необходимо
строительство 14-18 танкеров грузоподъемностью 4000-5000 тонн.
Для пополнения флота смешанного плавания необходима бюджетная
поддержка, т.к. стоимость такого флота сравнительно высокая, а
окупаемость в наших условиях низка из-за слишком короткого сезона
работы (5 месяцев в году). В результате срок окупаемости
получается более 20 лет, что не укладывается в общепринятые
мировые стандарты кредитования строительства флота (10-12 лет).
Мелкосидящий танкерный флот
ОАО ЛОРП имеет в настоящий момент 27 самоходных судов общей
грузоподъемностью 26400 тонн. Средний возраст судов - 17 лет при
нормативном сроке службы 24 года. К 2005 году от этого флота по
нормативам должно остаться 9 единиц грузоподъемностью 7500 тонн.
На сегодня потребность в разовом завозе нефтепродуктов на малые
реки составляет ориентировочно 20 тысяч тонн. Если в ближайшее
десятилетие эта потребность сохранится, к 2005 году понадобится
еще 7 танкеров-толкачей класса "О" с баржами приставками общей
грузоподъемностью 3000 тонн (на замену пр. 1754Б и СК2000КН) и 9
танкеров грузоподъемностью 600-800 тонн (на замену пр. 414В).
Мелкосидящий сухогрузный флот
ОАО ЛОРП сегодня насчитывает 26 единиц самоходного флота этого
типа общей грузоподъемностью 30500 тонн, от которого к 2010 году
по нормативам должно остаться 4 единицы (5400 тонн).
Следовательно, для сохранения провозной способности на сегодняшнем
уровне с 2005 года необходимо начинать строительство 18
сухогрузов-толкачей с баржами приставками грузоподъемностью 1000
тонн.
Все вышесказанное сведено в таблицу:
-------------------------T----------T----------T---------------------------¬
¦ ¦ Наличие ¦ Прогноз ¦Потребность в строительстве¦
¦ Вид флота ¦на 1998 г.¦на 2005 г.+--------T------------------+
¦ ¦ (ед.) ¦ (ед.) ¦ Кол-во ¦ Грузоподъемность,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ед. ¦ тонн ¦
+---------------T--------+----------+----------+--------+------------------+
¦Природоохранный¦сборщики¦ 7 ¦ 2 ¦ - ¦ - ¦
¦флот ¦очистные¦ 1 ¦ 1 ¦ 6 ¦Пр. 164М ¦
+---------------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Флот "река - ¦сухогруз¦ 22 ¦ - ¦ 10-13 ¦3500-4000 ¦
¦море" ¦танкеры ¦ 31 ¦ 9 ¦ 14-18 ¦4000-5000 ¦
+---------------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Мелкосидящие танкеры ¦ 16 ¦ 7 ¦ 7 ¦1300+1700 ¦
¦ ¦ 11 ¦ 2 ¦ 9 ¦600-800 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Мелкосидящие сухогрузы ¦ 26 ¦ 14 ¦ 18 ¦1000+1000 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего ¦ 115 ¦ 35 ¦ 64-71 ¦ ¦
L------------------------+----------+----------+--------+-------------------
Для продления сроков эксплуатации существующего флота
необходима модернизация:
------------------------------------------------------T----------¬
¦ Вид модернизации ¦Кол-во ед.¦
+-----------------------------------------------------+----------+
¦Дооборудование под современные требования ¦ ¦
¦природоохранных органов универсальных сухогрузно - ¦ ¦
¦наливных судов пр. 414В (СПН600) ¦ 11 ¦
¦ ¦ ¦
¦Дооборудование под современные требования ¦ ¦
¦природоохранных органов танкеров пр. 1754Б (ТО-1500) ¦ 9 ¦
¦ ¦ ¦
¦Переоборудование сухогрузных барж пр. 16800 в ¦ ¦
¦наливные ¦ 10 ¦
¦ ¦ ¦
¦Всего ¦ 30 ¦
L-----------------------------------------------------+-----------
Для предотвращения снижения уровня безопасности судоходства,
сохранения качества диспетчерского руководства флотом и завершения
перехода на однополосную коротковолновую радиосвязь с судами
необходимо в 1999-2000 гг. осуществить следующие мероприятия:
1. Заменить на судах ламповые УКВ радиотелефонные станции типа
КАМА-С на более современные полупроводниковые станции КАМА-РМ - 55
комплектов.
2. Заменить на судах двухполосные ламповые КВ радиотелефонные
станции типа ИРТЫШ и ЛИНДА-М на современные однополосные
радиостанции АНТАРА-РБ - 11 комплектов.
3. Заменить устаревшие ламповые радиолокаторы типа ДОНЕЦ-2 и
Р-722-2 на современные и более надежные импортные РЛС типа ФУРУНО
или КЕЛЬВИН-ХЬЮЗ - 87 комплектов (в том числе ДОНЕЦ-2 - 36
единиц).
4. Для поддержания в работоспособном состоянии остального
существующего парка судового оборудования связи и навигации
обеспечить ежегодное финансирование нужд межнавигационного ремонта
и навигационного технического обслуживания радиооборудования в
сумме 2,0 - 2,5 млн. рублей.
5. К внедрению элементов ГМССБ на флоте пароходства в рамках
требований Российского Речного Регистра приступить с 2000 года.
СВОДНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПУНКТОВ 1-3:
----T------------T----------T----------------T-----------T-----------¬
¦ N ¦Наименование¦ Кол-во ¦Тип современного¦ Цена ¦Стоимость ¦
¦п/п¦ лампового ¦комплектов¦ оборудования ¦(тыс. руб./¦(тыс. руб./¦
¦ ¦оборудования¦ на флоте ¦ (для замены) ¦долл. США) ¦долл. США) ¦
+---+------------+----------+----------------+-----------+-----------+
¦ 1 ¦УКВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦радиостанция¦ 55 ¦УКВ р/станция ¦ 14,3 ¦ 786,5 ¦
¦ ¦Кама-С ¦ ¦Кама-РМ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2 ¦КВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦радиостанция¦ 7 ¦КВ р/станция ¦ 54,6 ¦ 382,2 ¦
¦ ¦Иртыш ¦ ¦Ангара-РБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦КВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦радиостанция¦ 4 ¦ -"- ¦ 54,6 ¦ 218,4 ¦
¦ ¦Линда-М ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 3 ¦Радиолокатор¦ 36 ¦Фуруно (Кельвин-¦дол.4500,0 ¦дл162000,0 ¦
¦ ¦Донец-2 ¦ ¦Хьюз) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Радиолокатор¦ 51 ¦ -"- ¦дол.4500,0 ¦дл229500,0 ¦
¦ ¦Р-722-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ 1387,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дл391500,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 4 ¦Замена ¦ ¦ ¦дол100000,0¦дл100000,0 ¦
¦ ¦коммутацион-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦АТС (УПАТС- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦100/400) и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦междугород- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦телефонной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦станции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(М-60) на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦цифровое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудование¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------+----------+----------------+-----------+------------
ПОТРЕБНОСТЬ В ПОПОЛНЕНИИ ФЛОТА И СХЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ
---------------------------T-----------------T------T---------T-----------------------------------------------------------------¬
¦ Наименование ¦Стоимость единицы¦Кол-во¦ Полная ¦ В том числе по годам ¦
¦ ¦ млн. руб. ¦единиц¦стоимость+----T----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T----T----T----T----+
¦ ¦ ¦ шт. ¦млн. руб.¦1999¦2000¦2001 ¦2002 ¦2003 ¦ 2004¦ 2005¦ 2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦
+--------------------------+-----------------+------+---------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+----+----+
¦Природоохранный флот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------------+------+---------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+----+----+
¦ЗК-7 ¦ 4,6 ¦ 1 ¦ 4,6 ¦ 4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦С:СКПО пр. 164М ¦ 40 ¦ 6 ¦ 240 ¦ ¦ ¦ 40¦ 40¦ 40¦ 40¦ 40¦ 40¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого ¦ ¦ 7 ¦ 245 ¦ 4¦ ¦ 40¦ 40¦ 40¦ 40¦ 40¦ 40¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦господдержка ¦ ¦ ¦ 240 ¦ ¦ ¦ 40¦ 40¦ 40¦ 40¦ 40¦ 40¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собств. средства ¦ ¦ ¦ 4 ¦ 4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦привл. средства ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------------+------+---------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+----+----+
¦Флот типа "река-море" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------------+------+---------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+----+----+
¦Сухогруз "М-СП" 3500 т ¦ 120 ¦ 12 ¦ 1440 ¦ ¦ ¦ 144¦ 144¦ 144¦ 144¦ 144¦ 144¦ 144¦ 144¦ 144¦ 144¦
¦Танкер "М-СП" 4000 т ¦ 120 ¦ 16 ¦ 1920 ¦ ¦ ¦ 192¦ 192¦ 192¦ 192¦ 192¦ 192¦ 192¦ 192¦ 192¦ 192¦
¦Итого ¦ ¦ 28 ¦ 3360 ¦ ¦ ¦ 336¦ 336¦ 336¦ 336¦ 336¦ 336¦ 336¦ 336¦ 336¦ 336¦
¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦господдержка К51 ¦ ¦ ¦ 3200 ¦ ¦ ¦ 336¦ 336¦ 336¦ 336¦ 336¦ 336¦ 296¦ 296¦ 296¦ 296¦
¦собств. средства ¦ ¦ ¦ 160 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 40¦ 40¦ 40¦ 40¦
¦привлеч. средства ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------------+------+---------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+----+----+
¦Мелкосидящий наливной флот¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------------+------+---------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+----+----+
¦Танкер-толкач "О" г/п ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1300 т (на замену пр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1754Е.) ¦ 44 ¦ 9 ¦ 396 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 66¦ 66¦ 66¦ 66¦ 66¦ 66¦
¦баржа-приставка "О" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г/п 1700 т ¦ 30 ¦ 9 ¦ 270 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 45¦ 45¦ 45¦ 45¦ 45¦ 45¦
¦Танкер г/п 600 т на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦замену СПН ¦ 24 ¦ 11 ¦ 264 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 44¦ 44¦ 44¦ 44¦ 44¦ 44¦
¦Сухогруз-толкач "О", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1000 т ¦ 40 ¦ 6 ¦ 240 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 40¦ 40¦ 40¦ 40¦ 40¦ 40¦
¦Баржа-приставка "О", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1000 т ¦ 26 ¦ 6 ¦ 156 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 26¦ 26¦ 26¦ 26¦ 26¦ 26¦
¦Итого ¦ ¦ 41 ¦ 1326 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 221¦ 211¦ 221¦ 221¦ 221¦ 221¦
¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦господдержка ¦ ¦ ¦ 264 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 44¦ 44¦ 44¦ 44¦ 44¦ 44¦
¦собств. средства ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦привлеч. средства ¦ ¦ ¦ 1062 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 177¦ 177¦ 177¦ 177¦ 177¦ 177¦
+--------------------------+-----------------+------+---------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+----+----+
¦Модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------------+------+---------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+----+----+
¦пр. 41413 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 110 ¦ ¦ ¦18,33¦18,33¦18,33¦18,33¦18,33¦18,33¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пр. 1754Б ¦ 12 ¦ 9 ¦ 108 ¦ ¦ 18¦ 18¦ 18¦ 18¦ 18¦ 18¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Переоборудование барж пр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦16800 в наливные ¦ 18 ¦ 10 ¦ 180 ¦ 18 ¦ 18¦ 36¦ 36¦ 36¦ 36¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого ¦ ¦ 30 ¦ 398 ¦ 18 ¦ 36¦72,33¦72,33¦72,33¦72,33¦36,33¦18,33¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦господдержка ¦ ¦ ¦ 129 ¦ ¦ ¦32,33¦32,33¦32,33¦32,33¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собств. средства ¦ ¦ ¦268,66667¦ 18 ¦ 36¦ 40¦ 40¦ 40¦ 40¦36,33¦18,33¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦привлеч. средства ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------------+------+---------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+----+----+
¦Всего ¦ ¦106 ¦ 5329 ¦ 22 ¦ 36¦448,3¦448,3¦448,3¦448,3¦633,3¦615,3¦ 557¦ 557¦ 557¦ 557¦
+--------------------------+-----------------+------+---------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+----+----+
¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦господдержка ¦ ¦ ¦ 3833 ¦ ¦ ¦408,3¦408,3¦408,3¦408,3¦ 420¦ 420¦ 340¦ 340¦ 340¦ 340¦
¦собств. средства ¦ ¦ ¦ 433 ¦ 22 ¦ 36¦ 40¦ 40¦ 40¦ 40¦36,33¦18,33¦ 40¦ 40¦ 40¦ 40¦
¦привлеч. средства ¦ ¦ ¦ 1062 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 177¦ 177¦ 177¦ 177¦ 177¦ 177¦
L--------------------------+-----------------+------+---------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+----+-----
4. Диверсификация производства
Основными задачами диверсификации промышленных предприятий
компании являются увеличение объемов производства, не связанных с
основной транспортной деятельностью компании, за счет расширения
существующих и организации новых рентабельных производств.
Развитие береговой деятельности позволит обеспечить постоянные
рабочие места для 356 человек.
Наряду с развитием существующих производств с численностью
рабочих, занятых в производстве, до 50-100 человек получат
развитие мини-производства с численностью занятых рабочих от 5 до
30 человек.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ДИВЕРСИФИКАЦИИ И РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
-------------------------T-----------T--------T-----------T-----------T---------¬
¦Создаваемое производство¦Предприятие¦ Год ¦ Объем ¦Численность¦ Годовой ¦
¦ ¦ ¦освоения¦инвестиций,¦ рабочих ¦ валовый ¦
¦ ¦ ¦ ¦ млн. руб. ¦ мест ¦ доход, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб.¦
+------------------------+-----------+--------+-----------+-----------+---------+
¦Цех выпуска полносборных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деревянных домов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мощностью 200 комплектов¦Пеледуйский¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в год ¦ССРЗ ¦ 2000 ¦ 5,5 ¦ 100 ¦ 4,0 ¦
+------------------------+-----------+--------+-----------+-----------+---------+
¦Участок изготовления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отопительного ¦Жатайский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудования ¦ССРЗ ¦ 1999 ¦ 1,5 ¦ 25 ¦ 5,0 ¦
+------------------------+-----------+--------+-----------+-----------+---------+
¦Рыбоперерабатывающий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦цех с консервным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производством мощностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦переработки 350 тонн ¦Жатайский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рыбы ¦ССРЗ ¦ 1999 ¦ 2,0 ¦ 25 ¦ 1,5 ¦
+------------------------+-----------+--------+-----------+-----------+---------+
¦Участок разделки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦судового лома мощностью ¦Жатайский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦до 5 тыс. тонн ¦ССРЗ ¦ 1999 ¦ 5,5 ¦ 8 ¦ 0,8 ¦
+------------------------+-----------+--------+-----------+-----------+---------+
¦Развитие металлургичес- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кого цеха для выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1,5-2 тыс. тонн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стального и чугунного ¦Жатайский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦литья ¦ССРЗ ¦ 2001 ¦ 6,0 ¦ 30 ¦ 3,0 ¦
+------------------------+-----------+--------+-----------+-----------+---------+
¦Обогатительный участок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦извлечения ценных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материалов при добыче ¦Пеледуйский¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦песчано-гравийных смесей¦ССРЗ ¦ 2000 ¦ 1,5 ¦ 8 ¦ 2,0 ¦
+------------------------+-----------+--------+-----------+-----------+---------+
¦Участок изготовления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электродов с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ильменитового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦концентрата мощностью до¦Пеледуйский¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦100 тонн в год ¦ССРЗ ¦ 2000 ¦ 1,0 ¦ 8 ¦ 0,5 ¦
+------------------------+-----------+--------+-----------+-----------+---------+
¦Организация торгово - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦закупочной деятельности ¦ ¦ 1999 ¦ 5,0 ¦ 10 ¦ 1,5 ¦
+------------------------+-----------+--------+-----------+-----------+---------+
¦Итого: ¦ ¦ ¦ 28,0 ¦ 214 ¦ 18,3 ¦
+------------------------+-----------+--------+-----------+-----------+---------+
¦Развитие и расширение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+-----------+-----------+---------+
¦Развитие ¦Жатайский, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦судостроительного ¦Пеледуйский¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производства ¦ССРЗ ¦ 2000 ¦ 2,5 ¦ 100 ¦ 15,0 ¦
+------------------------+-----------+--------+-----------+-----------+---------+
¦Участок изготовления ¦Жатайский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дейдвудных втулок ¦ССРЗ ¦ 1999 ¦ 0,2 ¦ 3 ¦ 0,15 ¦
+------------------------+-----------+--------+-----------+-----------+---------+
¦Участок укладки ¦Жатайский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спасательных плотов ¦ССРЗ ¦ 1999 ¦ 0,5 ¦ 3 ¦ 0,25 ¦
+------------------------+-----------+--------+-----------+-----------+---------+
¦Участок изготовления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦изделий из алюминиевых ¦Пеледуйский¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сплавов ¦ССРЗ ¦ 1999 ¦ 2,0 ¦ 10 ¦ 0,35 ¦
+------------------------+-----------+--------+-----------+-----------+---------+
¦Участок ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электрооборудования и ¦Жатайский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электродвигателей ¦ССРЗ ¦ 1999 ¦ ¦ 5 ¦ 0,01 ¦
+------------------------+-----------+--------+-----------+-----------+---------+
¦Участок диагностики и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦регулировки двигателей ¦Жатайский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦внутреннего сгорания ¦ССРЗ ¦ 2000 ¦ ¦ 5 ¦ 0,5 ¦
+------------------------+-----------+--------+-----------+-----------+---------+
¦Участок выработки ¦Пеледуйский¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сжиженного кислорода ¦ССРЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Жатайский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ССРЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Белогорский¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦РП ¦ 1999 ¦ 0,5 ¦ 10 ¦ 0,5 ¦
+------------------------+-----------+--------+-----------+-----------+---------+
¦Участок ремонта и ¦Пеледуйский¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦технического ¦ССРЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обслуживания ¦Жатайский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦аккумуляторов ¦ССРЗ ¦ 1999 ¦ ¦ 6 ¦ 0,05 ¦
+------------------------+-----------+--------+-----------+-----------+---------+
¦Итого: ¦ ¦ ¦ 5,7 ¦ 142 ¦ 16,81 ¦
L------------------------+-----------+--------+-----------+-----------+----------
5. Совершенствование структуры управления
Основной целью совершенствования структуры управления является
создание единой системы речного транспорта путем преобразования
ОАО ЛОРП в холдинговую компанию. До 2001 года с этой целью
необходимо создать холдинговую компанию по приведенной ниже схеме,
для создания которой необходима реализации следующих мероприятий:
выделение в дочерние предприятия Белогорского речного, порта,
Олекминского речного порта со стопроцентной долей ОАО ЛОРП от
уставного капитала;
преобразование ОАО "Янское речное пароходство", ОАО
"Хандыгский речной порт" в дочерние предприятия ОАО ЛОРП с целью
создания транспортной системы речного транспорта в республике;
более полное использование возможностей ОАО ЛОРП, владеющего
20,4% акций ОАО "Якутский речной порт", в управлении данным
предприятием также с целью создания единой транспортной системы
речного транспорта в республике (Якутский транспортный узел).
Конечной целью является обособление флота в судоходную
компанию и преобразование оставшихся подразделений (Жатайский и
Пеледуйский заводы) в дочерние предприятия (2001-2002 гг.).
ПРЕДЛАГАЕМАЯ СХЕМА ХОЛДИНГОВОЙ КОМПАНИИ
(в процентах указана доля ОАО ЛОРП в уставном капитале)
------------ ------------ ---------------------
| Филиалы |<-------| ОАО ЛОРП |-------------------|Зависимые общества |
|----------|>| |----------| |-----|-------------|
| -------------------- |
| | Дочерние общества| |
| |---------------|--| |
------------- | -------------- | ----------------- | ----------------
|Пеледуйский| | | Белогорский|100% | ОАО "Янское |20,4% | ОАО "Якутский|
| ССРЗ |<| | речной порт|<-|-->| речное | |>| речной порт |
| | | | | 25,5%| пароходство | | | |
|-----------| | |------------| | |---------------| | |--------------|
| | |
------------- | -------------- | ----------------- | ----------------
| Жатайский | | | Олекминский|100% |ОАО "Хандыгский| | |ОАО "Верхне- |
| ССРЗ | | | речной порт|<-|-->| речной порт" | |>|ленское речное|
| |<| | | 25,5%| | 25,5%| пароходство |
|-----------| |------------| |---------------| |--------------|
Помимо этого, необходимо также реализовать следующие
мероприятия:
Создание глобальной информационной сети предприятий речного
транспорта республики с целью обеспечения координации деятельности
предприятий и ускорению документооборота.
В целях расширения сферы деятельности ОАО ЛОРП
предусматривается:
создание совместного предприятия с АК "Лукойл" по перевозке
нефтепродуктов в арктических морях республики;
создание совместного предприятия с АК "АЛРОСА" по перевозке
нефтепродуктов и сухогрузов для обеспечения предприятий АК
"АЛРОСА";
приобретение пакета акций при приватизации шахты
"Джебарики-Хая" с целью создания единого производственного цикла
добычи, переработки и доставки угля потребителям республики.
6. Совершенствование финансовой политики
Целью совершенствования финансовой политики является
построение эффективной системы управления финансами, направленной
на достижение целей деятельности ОАО ЛОРП.
При проведении реформы предприятия задачами финансовой
политики являются:
максимизация прибыли предприятия;
оптимизация структуры имущества предприятия и обеспечение его
финансовой устойчивости;
достижение прозрачности финансово-экономической деятельности
предприятия для собственников, кредиторов, инвесторов;
обеспечение инвестиционной привлекательности;
создание эффективного механизма управления финансами;
использование рыночных механизмов привлечения финансовых
средств.
6.1. Анализ финансово-экономического состояния
Эффективная финансовая политика может строиться только на
основе проведения анализа финансово-экономического состояния.
Для решения вопроса постоянного контроля над проведением
такого анализа намечается проведение следующих мероприятий:
определение перечня абсолютных и относительных показателей
финансового состояния для предприятий, входящих в состав ОАО ЛОРП,
и в целом пароходства, подлежащих постоянному определению и
контролю;
определение нормативных значений данных показателей, которые
должны быть достигнуты в течение 1999-2000 годов;
установление обязательной ежеквартальной отчетности
предприятий, входящих в состав ОАО ЛОРП по данным показателям, с
представлением расчетов в исполнительную дирекцию;
увязка размеров премирования руководителей предприятий и
структурных подразделений ОАО ЛОРП в зависимости от достижения
нормативных значений данных показателей на предприятии, в
структурном подразделении.
Также будут определены порядок, сроки предоставления,
ответственные лица по проведению экономического анализа, а также
дополнительные внутренние формы отчетности количественных и
качественных показателей для проведения сводного экономического
анализа.
6.2. Учетная политика
Сроки разработки учетной политики предприятия на каждый
финансовый год установить не позднее 1 февраля наступившего
финансового года.
На период действия Программы предусматриваются следующие
основные положения учетной политики предприятия:
применять нормы амортизационных отчислений, установленные в
соответствии с действующими нормативными актами;
стоимость МБП полностью относить на себестоимость при передаче
в эксплуатацию;
нематериальные активы списываются на издержки производства в
течение срока их полезного использования, если стоимость их менее
50 ММОТ. Остальные - в течение 10 лет равными долями;
производственные запасы отражаются в учете и отчетности по
учетной средневзвешенной цене и списываются в производство по
учетной цене плюс отклонения;
выручка от реализации отражается в балансе по мере отгрузки, а
в целях налогообложения расчет производится по мере оплаты;
флот учитывается на балансе ОАО "ЛОРП";
списание топлива на издержки производится по фактической
себестоимости.
В случае изменений действующего законодательства в учетную
политику вносятся соответствующие изменения.
6.3. Кредитная политика
В связи с отсутствием собственных оборотных средств
необходимость в кредитных ресурсах объективна. Однако в связи с
сезонным характером работы, значительным сроком оборачиваемости
дебиторской задолженности, незначительной рентабельностью основной
деятельности, неплатежами кредитная политика в период действия
Программы выражается в следующем:
поиск и привлечение долгосрочных кредитных ресурсов;
привлечение кредитных ресурсов производить под гарантии
основных дебиторов, в том числе государства;
использование предоставляемых из бюджетных источников
бюджетных ссуд на межнавигационный разрыв со ставкой кредитования
не более 1/3 ставки рефинансирования ЦБ Российской Федерации;
обеспечить получение кредита в сумме 10 млн. долларов США на
основании предоставляемой Правительством Республики Саха (Якутия)
гарантии согласно распоряжению от 14 сентября 1998 года N 988-р.
6.4. Управление оборотными средствами,
кредиторской в дебиторской задолженностью
На основании утвержденного бюджета пароходства имеющиеся
оборотные средства используются на финансирование оборотных и
внеоборотных активов и расчетов по погашению кредиторской
задолженности.
Предусмотреть при соответствии требованиям действующего
законодательства финансового состояния предприятия выпуск ценных
бумаг (облигаций) с целью привлечения средств на судостроение,
реализацию программ развития производственной базы и локальных
бизнес-проектов.
В 1999-2000 годах продолжить реализацию программы выпуска в
обращение транспортных контрактов. Квартальные и годовые объемы
выпуска, исполнения и вторичного использования в расчетах будут
устанавливаться при утверждении годового бюджета. Общий
допускаемый объем в обороте транспортных контрактов не должен
превышать 200 000 000 рублей.
Управление дебиторской задолженности предусматривает
проведение следующих мероприятий:
по неоплаченной дебиторской задолженности за прошедшую
навигацию до 1 января последующего года все документы передаются в
юридический отдел для оформления исков в срок до 1 марта
последующего года;
проведение инвентаризации дебиторской задолженности прошлых
лет в срок до 1 января 1999 года;
создание, при наличии источников средств, резерва сомнительных
долгов на основании данных инвентаризации;
осуществление зачетных и бартерных операций по расчетам в
размере, не превышающем лимита, устанавливаемого утвержденным
бюджетом.
Поскольку структура баланса неудовлетворительна, в срок до 1
февраля 1999 года провести анализ зависимости неплатежеспособности
ОАО ЛОРП от задолженности государства. Данный анализ провести в
соответствии с порядком, установленным Министерством экономики РФ.
Управление кредиторской задолженностью предусматривает
проведение следующих текущих мероприятий:
проведение инвентаризации, сверок с кредиторами с целью
выявления реальной кредиторской задолженности;
проведение реструктуризации задолженности в бюджет и
внебюджетные фонды в 1999 году, либо ее погашение до величины
текущей задолженности и непревышение ее в дальнейшем;
первоочередное финансирование заработной платы, принятие
программы погашения этой задолженности;
применение метода откладывания выплат по обязательствам, кроме
указанных выше, как источника финансирования, до сроков, на
которые предприятие может относить сроки платежей.
В рамках проведения финансово-экономического анализа
установить обязательность расчета показателей сроков
оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности с целью
выработки мероприятий, направленных на их сокращение.
6.5. Управление издержками и амортизационная политика
Управление издержками строится на анализе их структуры, в
сравнении с базовыми данными, и изучении природы отклонений от
них. Базовыми данными принимаются отчетные показатели за 1997 год.
Управление издержками предприятия строится на следующих
принципах, которые найдут свое отражение при разработке и
реализации конкретных мероприятий, направленных на эти цели:
снижение накладных расходов путем увеличения объемов
производства промышленной продукции;
снижение накладных расходов путем установления для работ,
выполняемых по судоремонту, фиксированного размера накладных
расходов, приняв за основу среднестатистические значения этого
показателя по республике;
приобретение топлива у изготовителей;
отказ от финансирования деятельности предприятия путем
привлечения краткосрочных кредитов;
вывод на консервацию не используемого имущества.
Амортизация начисляется согласно нормам амортизационных
отчислений, установленных в соответствии с действующими
нормативными актами. Метод ускоренной амортизации не применяется,
поскольку вызовет рост тарифов на перевозку.
6.6. Дивидендная политика
В рамках реализации Программы реформирования предприятия
предлагается принятие за основу следующей дивидендной политики.
При наличии чистой прибыли, из которой должен формироваться
дивидендный фонд, дивиденды начисляются на привилегированные акции
согласно уставным документам. При начислении дивидендов на
обыкновенные акции будет использован метод фиксированных
дивидендных выплат в объеме, обеспечивающем доходность не более
10% годовых, то есть по 10 копеек на одну обыкновенную акцию.
Таким образом будет поддерживаться деловая репутация
предприятия как рентабельного. С другой стороны, незначительное
отвлечение чистой прибыли на выплату дивидендов позволит
использовать ее основной объем на развитие производства -
обновление флота.
6.7. Финансовое планирование деятельности
Поскольку рамки данной Программы ограничены 2000 годом,
разработка долгосрочной стратегии в виде бизнес-плана не
предполагается. Это также невозможно сделать по причине отсутствия
долгосрочной программы развития производства на территории
республики.
В связи с этим, учитывая необходимость жесткой системы
планирования, проводимого с учетом специфики ситуации, с 1999 года
не позднее 1 апреля каждого финансового года будет приниматься
бюджет предприятия, включающий в себя бюджеты филиалов,
структурных подразделений.
Особенностью составления такого бюджета будет жесткое
определение объемов зачетных, бартерных операций по каждой статье
финансируемых затрат, а также необходимый объем наличности для
нормального финансирования статей затрат и в целом для стабильной
работы предприятия.
Ответственным за разработку такого бюджета является
планово-экономический отдел предприятия.
Ответственным за исполнение бюджета является финансовая
служба.
Формирование бюджета таким образом позволит в процессе
проведения договорной компании знать, какой объем наличности
необходимо получить с каждого клиента помимо зачетов и бартерных
поставок. Это позволит коммерческим службам более жестко проводить
договорную компанию.
В срок до 1 мая каждого финансового года на основании
утвержденного баланса составляется прогнозный баланс предприятия
за соответствующий финансовый год, который позволит точно
формировать направления использования средств и частности чистой
прибыли предприятия, а также произвести корректировки бюджета
компании.
Отслеживание исполнения бюджета возлагается на
планово-экономический, финансовый отделы предприятия.
Бюджетное планирование в филиалах, структурных подразделениях
проводится по такой же схеме. Исполнительной дирекцией будут
сообщаться контрольные финансовые показатели, которые необходимо
достичь и соблюсти при формировании бюджетов.
Сводное бюджетное планирование производится на основе бюджетов
филиалов, структурных подразделений и после расчета прогнозного
баланса и контрольных финансовых показателей вносятся необходимые
коррективы.
6.8. Оптимизация налогообложения
Оптимизация налогообложения предприятия решает вопросы
наиболее полного использования налоговых льгот, правильности
ведения бухгалтерского учета. Это позволит сократить налоговые
платежи и избежать ошибки в ведении учета, то есть применение
штрафных санкций со стороны контролирующих органов.
Для реализации данного направления деятельности в срок до 1
января 1999 года создать соответствующий отдел.
Реализация данных мероприятий позволит полностью использовать
льготы и таким образом снизить налоговые платежи в течение 1999
года на 4 млн. рублей, в течение 2000 года на 4,5 млн. рублей.
7. Совершенствование ценовой политики
Ценовая политика ОАО "ЛОРП" направлена на достижение прибыли.
ОАО "ЛОРП", как "перевозчик", является в бассейне р. Лена
предприятием-монополистом, поэтому тарифы на транспортные услуги
регулируются Республикой Саха (Якутия).
Для обоснования цен на транспортные услуги используются
нормативные документы, утвержденные Правительством РФ и Республики
Саха (Якутия). Для улучшения финансового состояния ежегодно ОАО
"ЛОРП" принимает мероприятия по снижению себестоимости услуг, но
принятые меры не приносят успехов, особенно в последние годы.
Причин невыполнения много, но основаниями являются
неподготовленность заказчиков транспортных услуг по накоплению
грузов по срокам в Осетровском порту в смещение сроков
предъявления грузов к перевозке в Арктические улусы на
сентябрь-октябрь месяцы. В результате увеличиваются
эксплуатационные расходы из-за удлинения эксплуатационного периода
на 12,6%, а рост объема корпусных работ судов, получивших
повреждения при движении в сплошном льду, на 19,7%.
Для снижения темпа роста тарифов на транспортные услуги на
1999-2000 голы ОАО ЛОРП необходимо принять следующие меры:
1. Использовать водность рек в первый период навигации с
увеличением коэффициента грузоподъемности судна с 0,67 до 0,97.
2. Сократить непроизводственные простои флота в ожидании
грузов от 38,4% до 17,5%.
3. Увеличить ходовое время судов с грузом с 35,2% до 42,6%.
8. Подготовка и переподготовка кадров
Основными направлениями в области работы с кадрами в ближайшее
время считать:
1. Оптимизацию численности работников основной деятельности,
для чего произвести совмещение профессий в экипажах судов типа
"Ленанефть" и "Сибирский".
2. Внедрить контрактную систему работы с капитанами,
механиками транспортного флота.
3. По программе диверсификации производства организовать
подготовку кадров новых профессий максимально из числа лиц
высвобождаемых в основной деятельности.
4. Основным учебным заведением по подготовке специалистов
плавсостава считать Якутское командное речное училище.
Для закрепления выпускников (ЯКРУ):
- создать единую систему учета и контроля за служебным
движением молодых специалистов;
- в коллективном договоре закрепить положения о льготах
молодым специалистам;
- поддержать заочную форму обучения в высшем учебном
заведении;
- ежегодно заключать договора с ЯКРУ на направление
практикантов и выпускников в ОАО ЛОРП.
5. С целью исключения завоза людей рабочей категории
плавсостава из других регионов, организовать в подразделениях
курсы подготовки поваров, рулевых, мотористов, матросов.
6. Расширить работу с Департаментом по прогнозированию,
подготовке и расстановке кадров при Президенте Республики Саха
(Якутия) с целью подготовки инженеров всех необходимых профилей в
высших учебных заведениях Российской Федерации, для чего:
заключить тройственные договоры с Департаментом студентами
высших учебных заведений, не только водного транспорта, но и
других отраслей;
направить специалистов через Департамент на курсы и семинары
центральных и зарубежных учебных заведений.
7. С целью установления благоприятных условий роста
квалификации специалистов:
совместно с СИ, ЛГБУВПиС составлять планы мероприятий по
дипломированию и проверке знаний комсостава;
заключать договоры с ЯКРУ, Пеледуйским ПТУ на организацию
курсов подготовки и переподготовки плавсостава по требованиям
ГМСБ.
8. С целью укрепления трудовой дисциплины и роста мастерства
специалистов возобновить деятельность Совета командиров.
Анализ и разработка аварий и аварийных ситуаций с транспортным
флотом. Поднять роль КНС, членов Совета командиров.
9. Разработать систему материального поощрения передовиков,
ветеранов производства, знатных людей.
10. Для улучшения качества кадровой работы внедрить программу
ЭВМ "Кадры" сетевой версии.
VI. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
1. Суммарные оборотные активы
Суммарными оборотными активами ОАО ЛОРП в 1999 году в плане
принимается сумма:
- объема доходов от перевозок грузов в 1999 году;
- объема доходов от прочей реализации и промышленной
деятельности;
- объема дебиторской задолженности сложившейся по перевозкам
грузов на 01.01.99 г.
1.1. Объем и структура доходов ОАО ЛОРП от перевозок
в 1999 году:
(млн. рублей)
ВСЕГО ДОХОДОВ: 500,0
Каменный уголь, всего 180,0
в том числе:
Певек 25,0
Иркутская область 35,0
прочие 5,0
республиканские перевозки 115,0
из них:
Амгинский улус 2,0
Сунтарский улус 4,5
Нюрбинский улус 1,5
Верхневилюйский улус 3,5
Чурапчинский улус 0,5
Олекминский улус 6,0
Кобяйский улус 3,0
Жиганский улус 2,0
Усть-Янский улус 60,0
Верхоянский улус 25,0
Абыйский улус 7,0
Государственные нужды РС(Я) 165,0
Нефтеперевозки, всего 270,0
из них:
отправка из Осетрово 50,0
перевалка на морском участке 35,0
внутрибассейновые перевозки 40,0
перевозки по линии Министерства ЖКХ: 40,0
нефть сырая 25,0
газоконденсат 10,0
дизельное топливо 5,0
АК "АЛРОСа" 35,0
Чукотэнерго 2,0
Хатанга 5,0
Артели 10,0
ВОСО ЗабВО 30,0
Депутатский ГОК 4,0
Коммерческие перевозки 19,0
Генеральные грузы, всего 50,0
из Осетрово 30,0
Пассажирские перевозки 1,8
Дотация на пассажирские перевозки 2,0
Прочие 20,0
Всего 503,8
1.2. Объем и структура доходов от прочей реализации:
(млн. рублей)
Доходы от передачи флота в доверительное управление 31,2
Продажа теплохода "Михаил Светлов" 63,5
Прочие операционные доходы 3,5
Прочие операционные доходы 6,5
Доходы от торговли, (общепит), гостиница 1,8
Доходы от промышленной деятельности, доходы портов 95,0
Итого 201,1
1.3. Объем и структура дебиторской задолженности,
сложившейся по перевозам грузов на 1.01.99
(млн. рублей)
Задолженность за перевозки 1995-1998 годов 305,0
в том числе:
ГП "Якутнефтепродукт" 25,0
Агентство по договору перевалки 33,1
Министерство ЖКХ 31,0
Перевозки каменного угля 150,0
из них:
Усть-Янский улус 80,0
Верхоянский улус 25,0
Олекминский улус 15,0
Прочие улусы 30,0
Иркутская область 18,0
Певек 12,0
ВОСО ЗабВО 16,0
прочие 20,0
1.4. Прочие оборотные активы по состоянию на 01.01.99,
которые могут использоваться в расчетах:
(млн. рублей)
Готовая продукция и товары для перепродажи 0,5
Денежные средства 0,5
Ценные бумаги 3,1
Всего 4,1
Всего суммарные оборотные активы ОАО ЛОРП составят 1014,0 млн.
рублей.
2. Обязательства ОАО ЛОРП прошлых лет
и возникающие в 1999 году:
--------------------------T-------------T-----------------T------¬
¦ ¦Обязательства¦ Задолженность ¦Сумма ¦
¦ ¦ 1999 года ¦ на конец 1998 г.¦ ¦
+-------------------------+-------------+-----------------+------+
¦Заработная плата ¦ 120,0¦ 50,0¦ 170,0¦
¦Обязательные отчисления, ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ 43,4¦ 59,0¦ 102,4¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Пенсионный фонд ¦ 30,0¦ 50,0¦ 80,0¦
¦ Фонд социального ¦ ¦ ¦ ¦
¦ страхования ¦ 6,5¦ 3,0¦ 9,5¦
¦ Фонд медицинского ¦ ¦ ¦ ¦
¦ страхования ¦ 4,5¦ 5,0¦ 9,5¦
¦ Фонд занятости ¦ 2,4¦ 4,0¦ 6,4¦
¦Федеральные налоги ¦ 55,0¦ 56,0¦ 111,0¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ НДС ¦ 50,0¦ 54,0¦ 104,0¦
¦ ДФФ ¦ 5,0¦ 2,0¦ 7,0¦
¦Территориальный дорожный ¦ ¦ ¦ ¦
¦фонд ¦ 10,0¦ 5,0¦ 15,0¦
¦Республиканские налоги, ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ 15,0¦ 5,0¦ 20,0¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ прибыль ¦ 10,0¦ 1,0¦ 11,0¦
¦ прочие ¦ 5,0¦ 4,0¦ 9,0¦
¦Местные налоги, всего ¦ 44,0¦ 13,0¦ 57,0¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ НДС ¦ 20,0¦ 7,0¦ 27,0¦
¦ имущество ¦ 17,0¦ 4,0¦ 21,0¦
¦ прочие ¦ 7,0¦ 2,0¦ 9,0¦
¦Якутскэнерго (Жатай) ¦ 10,0¦ 1,0¦ 11,0¦
¦Якутгазпром (Жатай) ¦ 5,0¦ 4,0¦ 9,0¦
¦Сахателеком ¦ 8,0¦ 5,0¦ 13,0¦
¦Ремонтный фонд (Пеледуй, ¦ ¦ ¦ ¦
¦Жатай) ¦ 35,0¦ 40,0¦ 75,0¦
¦Топливо ¦ 100,0¦ 10,0¦ 110,0¦
¦ПРОЧИЕ ¦ 42,6¦ 30,0¦ 72,6¦
¦в том числе ЗАО ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Оборонконтракт" ¦ ¦ 25,5¦ ¦
¦Векселя и контракты ¦ 100,0¦ 115,0¦ 215,0¦
+-------------------------+-------------+-----------------+------+
¦ВСЕГО: ¦ 588¦ 418,5¦1006,5¦
L-------------------------+-------------+-----------------+-------
3. Превышение суммарных оборотных активов ОАО ЛОРП над
пассивами составляет 7,5 млн. рублей, что позволит обеспечить
финансами выполнение программных мероприятий.
4. Существующая схема финансирования завоза грузов в РС(Я) из
года в год предусматривала лишь частичную оплату провозных
платежей. Результатом такого финансирования является постоянный
рост дебиторской задолженности по перевозкам для государственных
нужд.
За период с 1995 по 1998 дебиторская задолженность составила
230,0 млн. руб., в том числе:
Налив 80,0
Каменный уголь, всего 150,0
в том числе:
Усть-Янский улус 80,0
Верхоянский улус 25,0
Олекминский улус 15,0
Прочие 30,0
Исходя из сложившейся практики прошлых лет, реализация
аналогичной схемы финансирования приведет к следующим результатам:
Существующая схема финансирования перевозок
Местный бюджет Федеральная Республиканский
составляющая бюджет
------|------- ------|----- ------|--------
| | |
------|----------------|--------------|--------
Перевозки по государственным нуждам
273,0 млн. рублей
Общая стоимость перевозок составляет 273,0 млн. рублей,
в том числе предусмотрено финансирование:
млн. рублей
1. Местный бюджет налив 17,0
налив 0,0
кам. уголь 17,0
из них:
Нюрбинский улус 1,5
Верхневилюйский улус 3,5
Усть-Янский улус 10,0
Абыйский улус 2,0
2. Федеральная составляющая (Агентство) 100,0
Налив 0,0
Каменный уголь 30,0
3. Республиканский бюджет 30,0
налив (Министерство ЖКХ) 30,0
кам. уголь 0,0
Ожидаемое финансирование 147,0
Таким образом, объем дебиторской задолженности ОАО "ЛОРП" по
перевозке для государственных нужд к концу 1999 года составит
356,0 млн. руб. Такой результат неоплаченной дебиторской
задолженности, превышающей половину годового оборота ОАО "ЛОРП",
сделает невозможным нормальное функционирование предприятия уже в
1999 году.
Предлагаемая схема финансирования перевозок грузов
по государственному заказу ОАО ЛОРП на 1999 год
Сводная таблица схем финансирования перевозок
для государственных нужд в 1999 г.
-----------------T---------T---------T---------T---------T---------¬
¦ Перевозки ¦ Всего, ¦Денежные ¦ Местные ¦Республи-¦Республи-¦
¦ ¦млн. руб.¦средства,¦ налоги, ¦канские ¦ канские ¦
¦ ¦ ¦млн. руб.¦млн. руб.¦налоги, ¦ налоги ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб.¦1995-98 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годов, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб.¦
+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Нефтепродукты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе ¦ 165,0¦ 85,0¦ 40,0¦ 15,0¦ 25,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Из Осетрово и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦морская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перевалка ¦ 85,0¦ 85,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Внутрибассейно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вые ¦ 40,0¦ ¦ 40,0¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Министерство ЖКХ¦ 40,0¦ ¦ ¦ 15,0¦ 25,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Каменный уголь ¦ 108,0¦ ¦ ¦ ¦ 108,0¦
+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ВСЕГО ¦ 273,0¦ 85,0¦ 40,0¦ 15,0¦ 133,0¦
L----------------+---------+---------+---------+---------+----------
5. Схема финансирования перевозок нефтепродуктов
отправка из Осетрово и морская перевалка;
внутрибассейновые перевозки;
перевозки по линии Министерства ЖКХ РС(Я).
Ожидаемый объем оказываемых услуг - 165,0 млн. руб.
5.1. Отправка из Осетрово и морская перевалка
Ожидаемый объем оказываемых услуг - 85,0 млн. руб.
Согласно вышеприведенной схеме предполагается, что все
оказанные услуги будут оплачены денежными средствами из
федеральных источников, распределение которых произойдет следующим
образом:
заработная плата - 60,0 млн. руб.;
отчисления в Пенсионный фонд- 15,0 млн. руб.;
отчисления в Фонд социального страхования - 1,0 млн. руб.;
отчисления в Фонд медицинского страхования - 1,0 млн. руб.;
подоходный налог - 8,0 млн. руб.
Итого - 85,0 млн. руб.
5.2. Внутрибассейновые перевозки
Ожидаемый объем оказываемых услуг - 40,0 млн. руб.
5.3. Перевозки по линии Министерства ЖКХ РС(Я)
Ожидаемый объем оказываемых услуг - 40 млн. рублей.
6. Схема финансирования перевозки каменного угля
Ожидаемый объем оказываемых услуг - 108,0 млн. рублей.
7. Мероприятия, направленные на реализацию предложенной
схемы финансирования завоза грузов для государственных
нужд в навигацию 1999 года
Для реализации предлагаемых схем финансирования необходимо
проведение следующих организационных мероприятий:
выпуск ОАО "ЛОРП" транспортных контрактов на сумму 170,0
млн. рублей;
подписание соглашения с МФ РС(Я) о приеме в оплату налоговых
платежей в республиканский бюджет по задолженности за 1995-98 годы
транспортных контрактов ОАО ЛОРП с установленными номерами и в
согласованных объемах от следующих организаций (организаций):
ОАО "ЛОРП" - 15,0 млн. рублей;
ГП "Якутуголь" - 45,0 млн. рублей;
АК "Якутскэнерго" - 38,0 млн. рублей;
АК "АЛРОСА" - 50,0 млн. рублей;
подписание соглашения с Администрацией г. Якутска о приеме в
оплату налоговых платежей транспортных контрактов от ОАО ЛОРП в
сумме 40,0 млн. рублей;
подписание соглашения (согласие) Агентством по завозу грузов
на выделение топлива Администрации города в счет передаваемых
транспортных контрактов ОАО "ЛОРП" на сумму 40,0 млн. рублей;
оформления гарантии со стороны ОАО ЛОРП о приеме в оплату
провозных платежей транспортных контрактов по номинальной
стоимости за перевозки для государственных нужд.
Предлагаемая схема погашения задолженности
за 1995-98 годы перед ОАО ЛОРП по перевозкам для
государственных нужд
Сводная таблица схем финансирования перевозок
для государственных нужд за 1995-98 годы
----------T------T----------T------------T---------T-------------¬
¦Перевозки¦Всего,¦ Зачетные ¦Транспортные¦Топливо, ¦Республикан- ¦
¦ ¦ млн. ¦ схемы, ¦ контракты, ¦млн. руб.¦ские налоги ¦
¦ ¦ руб. ¦ млн. руб.¦ млн. руб. ¦ ¦ 1995-98 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годов, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ млн. руб. ¦
+---------+------+----------+------------+---------+-------------+
¦Нефтепро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дукты ¦ 80,0¦ 25,0¦ 44,0¦ 11,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Каменный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦уголь ¦ 150,0¦ ¦ ¦ ¦ 150,0¦
+---------+------+----------+------------+---------+-------------+
¦ВСЕГО ¦ 230,0¦ 25,0¦ 44,0¦ 11,0¦ 150,0¦
L---------+------+----------+------------+---------+--------------
7. Перечень предприятий дебиторов, для которых
осуществлялись перевозки грузов для государственных
нужд в прошлые годы:
в млн. руб.
1. ГП"Якутнефтепродукт" Налив 25,0
2. Агентство (по договору перевалки) Налив 33,0
3. Министерство ЖКХ Налив 22,0
4. Усть-Янский улус Кам. уголь 80,0
5. Верхоянский улус Кам. уголь 25,0
6. Олекминский улус Кам. уголь 15,0
7. Прочие улусы Кам. уголь 30,0
ИТОГО 230,0
При описании предлагаемой схемы расчетов учитывалось наличие
векселей и транспортных контрактов ОАО ЛОРП в МФ РС(Я) - 100,0
млн. руб., Агентству по завозу грузов - 20,0 млн. руб., всего -
120,0 млн. руб.
Схема расчетов
1. ОАО "ЛОРП" имеет задолженность за поставку бункерного
топлива и масла перед ЗАО "Оборонконтракт" в сумме 25,5 млн.
рублей. ЗАО "Оборонконтракт" имеет задолженность перед ГП
"Якутнефтепродукт" за перевалку и хранение на Ленской нефтебазе в
сумме 25,0 млн. рублей. ГП "Якутнефтепродукт" имеет задолженность
перед ОАО "ЛОРП" за перевозки в навигацию 1998 года в сумме 25,0
млн. рублей. Таким образом, проводится взаимозачет по схеме ОАО
ЛОРП - ЗАО "Оборонконтракт" - ГП "Якутнефтепродукт" - ОАО ЛОРП на
сумму 25,0 млн. руб.
2. Агентство, являясь плательщиком по договору аренды танкеров
и ледоколов на распаузку морских танкеров, передает транспортные
контракты на сумму 22,0 млн. рублей ОАО "ЛОРП". Агентство передает
ТС-1 на сумму 2,0 млн. рублей ОАО "ЛОРП" для дальнейшей передачи
топлива "Сахаавиалайн" и Домодедовским авиалиниям, для
приобретения авиабилетов. Агентство передает ДТЗ на сумму 9,0 млн.
рублей ОАО "ЛОРП" для дальнейшей его реализации. ДТЗ находится на
ответственном хранении в Пеледуе в танкерах.
3. Министерство финансов финансирует Министерство ЖКХ в сумме
22,0 млн. рублей. Министерство ЖКХ передает транспортные контракты
в сумме 22,0 млн. рублей ОАО "ЛОРП" за перевозки нефтепродуктов.
Расчет по оставшейся задолженности в размере 150,0 млн. рублей
предлагается провести за счет поступления в бюджет Республики Саха
(Якутия) налоговых платежей прошлых лет, неучтенных в доходной
части бюджета 1999 года.
В связи с дефицитом денежных средств и отсутствием возможности
проведения зачетов ряд предприятий республики из года в год не в
состоянии своевременно рассчитываться налоговыми платежами с
бюджетом республики. Недоимка подобных предприятий переходит из
года в год нарастающим итогом и постоянно растет.
Такая постоянно переходящая задолженность предприятий не
учитывается в доходной части при формировании и утверждении
бюджета.
В связи с тем, что оплата провозных платежей не в полной мере
находит свое отражение в расходной части бюджета необходимо
провести расчет за перевозки грузов через погашение предприятиями,
имеющими постоянную недоимку в республиканский бюджет, налогов, не
учтенных в его доходной части по следующей схеме:
7|---------->--- МФ РС(Я) --------------|3
| | | |
| | /\ |
Постоянные недоимщики 1| |2 Администрации
в республиканский бюджет | | улусов
| /\ | | |
| |5 | | |
| |-------------- ОАО ЛОРП --<-----------|4
|--------------->----/\
6
Цифрами в схеме обозначены:
1, 2 - МФ РС(Я) осуществляет обмен имеющихся в наличии
векселей и транспортных контрактов ОАО ЛОРП (т.к. многие из них
просрочены) на транспортные контракты со сроком действия до 31
декабря 1999 года с уникальными номерами и заключает соглашение о
том, что будет осуществлять их прием в уплату задолженности по
налоговым платежам в республиканский бюджет за 1995-1998 годы;
прием в уплату задолженности по налоговым платежам в
республиканский бюджет за 1995-1998 годы:
по задолженности предприятий, сложившейся по состоянию на
01.01.99 г.;
от предприятий по установленному перечню (либо согласованию);
по определенным видам налоговых платежей;
с обязательным предыдущим индоссаментом от ОАО ЛОРП.
3 - МФ РС(Я) передает обмененные транспортные контракты в
качестве бюджетных ссуд улусам, имеющим задолженность по провозным
платежам перед ОАО ЛОРП, проводя переоформление бюджетных ссуд на
увеличение дотации улуса в 1999 году после поступления контрактов
в бюджет;
4 - Администрации улусов рассчитываются транспортными
контрактами с ОАО ЛОРП за оказанные транспортные услуга;
5 - ОАО ЛОРП передает транспортные контракты
предприятиям-недоимщикам (по установленному перечню,
согласованному списку);
6 - предприятия-недоимщики производят расчет с ОАО ЛОРП за
переданные транспортные контракты ТМЦ, зачетами, ценными бумагами
и прочими активами;
7 - предприятия-недоимщики оплачивают задолженность по
налоговым платежам в республиканский бюджет за 1995-1998 годы
транспортными контрактами ОАО ЛОРП.
В связи с тем, что транспортные контракты и векселя ОАО ЛОРП
имеются у МФ РС(Я) в объеме до 67,0 млн. руб. очевидно, что для
осуществления расчетов за перевозки (150,0 млн. руб.) транспортные
контракты за 1999 год должны осуществить в среднем 2,5 оборота.
РЕЗЮМЕ
Реализация предлагаемых схем проведения расчетов за перевозки
позволит:
произвести полный расчет за перевозки грузов навигации 1999
года;
полностью погасить задолженность по провозным платежам за
прошлые годы;
увеличить доходную часть бюджета республики 1999 года;
частично решить проблему неплатежей в республике;
ОАО ЛОРП полностью и своевременно рассчитаться по налоговым
платежам в республиканский и местные бюджеты.
VII. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Выполнение Программы позволит пароходству выжить в условиях
острейшего финансово-экономического кризиса: осуществить
намеченные мероприятия по созданию дополнительных рабочих мест,
ликвидировать социально-экономическую напряженность в коллективах,
сохранить экономическую независимость, активные основные фонды и
производственный персонал, обеспечить конкурентоспособность на
рынке транспортных услуг и в реализации промышленной продукции,
удовлетворить основную потребность Республики Саха (Якутия) в
перевозках грузов для государственных нужд.
Прогноз изменений экономических показателей приведен в
таблицах:
ОБЪЕМ ПЕРЕВОЗОК
---------------------T-----------T-------T-------T-------T-------¬
¦ Перевозки ¦ ¦1997 г.¦1998 г.¦1990 г.¦2000 г.¦
+--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+
¦Всего ¦ т.т. ¦ 1250 ¦ 1180 ¦ 1250 ¦ 1300 ¦
¦ ¦ млн. ткм. ¦ 1913 ¦ 1573 ¦ 1800 ¦ 1900 ¦
¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налив ¦ т.т. ¦ 629 ¦ 504 ¦ 550 ¦ 580 ¦
¦ ¦ млн. ткм. ¦ 1029 ¦ 768 ¦ 950 ¦ 1000 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Плоты ¦ т.т. ¦ 5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ млн. ткм. ¦ 15 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Сухогрузы ¦ т.т. ¦ 616 ¦ 676 ¦ 700 ¦ 720 ¦
¦ ¦ млн. ткм. ¦ 869 ¦ 805 ¦ 850 ¦ 900 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Осетрово налив ¦ т.т. ¦ 219 ¦ 262 ¦ 300 ¦ 350 ¦
¦генгруз ¦ т.т. ¦ 75 ¦ 37 ¦ 70 ¦ 90 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Джебарики-Хая уголь ¦ т.т. ¦ 270 ¦ 253 ¦ 300 ¦ 320 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Сангар уголь ¦ т.т. ¦ 27 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Кангалассы уголь ¦ т.т. ¦ - ¦ 26 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Зырянка уголь ¦ т.т. ¦ 46 ¦ 56 ¦ 60 ¦ 60 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПГС ¦ т.т. ¦ 120 ¦ 217 ¦ 200 ¦ 180 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие ¦ ¦ 78 ¦ 87 ¦ 70 ¦ 70 ¦
L--------------------+-----------+-------+-------+-------+--------
ПРОГНОЗ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОАО ЛОРП
НА 2000 ГОД
-------------------------------T---------T--------T--------------¬
¦ Показатели ¦ ед. ¦ Отчет ¦ Прогноз ¦
¦ ¦измерения¦1997 год¦ 2000 года ¦
¦ ¦ ¦ ¦ в ценах ¦
¦ ¦ ¦ ¦на 17.08.98 г.¦
+------------------------------+---------+--------+--------------+
¦1. Себестоимость продукции ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (работ, услуг) ¦млн. руб.¦ 568,2¦ 573 ¦
¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦
¦а) Основная деятельность ¦ -"- ¦ 429,8¦ 423,0 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ на перевозках грузов ¦ -"- ¦ 337,3¦ 354,8 ¦
¦ на перевозках пассажиров ¦ -"- ¦ 25,6¦ 16,3 ¦
¦ на погрузработах ¦ -"- ¦ 8,6¦ 9,2 ¦
¦ на вспомогательн. произв. ¦ -"- ¦ 51,7¦ 42,7 ¦
¦ на загранперевозках ¦ -"- ¦ 6,7¦ - ¦
¦б) Промышленная деятельность ¦ -"- ¦ 66,2¦ 83,0 ¦
¦в) Прочие ¦ ¦ 72,2¦ 67,0 ¦
¦2. Выручка от всех видов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ деятельности ¦млн. руб.¦ 540,9¦ 613,0 ¦
¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦
¦а) Основная деятельность ¦ -"- ¦ 436¦ 480 ¦
¦ в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ от перевозок грузов ¦ -"- ¦ 374,6¦ 407,0 ¦
¦ от перевозок пассажиров ¦ -"- ¦ 4,2¦ 6,5 ¦
¦ от погрузработ ¦ -"- ¦ 11,0¦ 12,1 ¦
¦ от вспомогательного произв.¦ -"- ¦ 41,6¦ 54,4 ¦
¦ от загранперевозок ¦ -"- ¦ 4,5¦ - ¦
¦б) Промышленная деятельность ¦ -"- ¦ 70,9¦ 91,0 ¦
¦в) Прочие ¦ -"- ¦ 34,0¦ 42,0 ¦
¦3. Финансовый результат ¦млн. руб.¦ -27,3¦ 40,0 ¦
¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Основная деятельность ¦ -"- ¦ 6,2¦ 57,0 ¦
¦ Промышленная деятельность ¦ -"- ¦ 4,7¦ 8,0 ¦
¦ Прочие ¦ ¦ -38,2¦ -25,0 ¦
L------------------------------+---------+--------+---------------
|
